收付款ERP具体操作流程

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同币种核销时，收付款单列表中款项类型为应收款的记录其缺省的本次结算金额=该记录的原币余额；款项类型为预收的记录其缺省的本次结算金额为空。

核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。 即可完成本次核销操作。

4. 用户可手工输入本次结算金额，本次结算，上下列表中的结算金额合计必须保持一致，点击〖保存〗按钮，5. 用户也可手工输入本次结算金额，点击〖分摊〗按钮，系统将当前收付款单列表中的本次结算金额合计自

动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。核销顺序依据被核销单据的排序顺序。用户可更改当前被核销单据的排序，可通过点击〖栏目-单据〗按钮，即可进行单据列表顺序的设置。

6. 若收付款单表体记录中有其他客户信息时，则用户可通过〖过滤〗按钮，选择其他客户，单据核销中显示

该客户的所有符合条件的收付款单以及被核销单据列表。用户输入结算金额，点击〖保存〗按钮，系统自动保存该客户收付款单核销信息。

7. 核销界面中点击〖〖退出〗按钮均将退回到原来的单据卡片上。

? 收款单据异币种核销

异币种核销：对当前收付款单进行即时核销，可在币种不同的应收单与收款单据中进行核销。 【操作步骤】

4. 首先用鼠标点击【日常处理】菜单下的【收款单据录入】，进入单据结算主界面，通过〖切换〗按钮进行

收款单和付款单之间的相互切换。

5. 寻找所要核销的收/付款单。选中后，单击〖核销〗按钮下的〖异币种〗。单击〖异币种〗按钮时若发现

该收付款单还没有审核，则在显示核销界面前先对该收付款单进行审核记账工作。

6. 完成后，即可进入收付款单单张核销界面。上边列表显示表体客户名称，即核销该客户的收付款单数据（只

有应收款与预收款性质的记录才可以核销）。下边列表显示该收付款单可以核销的记录。如收款单可以和应收单、发票、付款单核销；付款单可以和红字应收单、红字发票、收款单核销。用户可以点击〖过滤〗按钮，过滤被核销单据记录。

7. 收付款单列表显示收付款单表体明细记录，包括款项类型为应收款和预收款的记录，即款项类型为其他费

用的记录不允许在此作为核销记录，核销时可以选择其中一条表体记录进行。余额已经为0的表体记录不用在此列表中显示。

? 异币种核销时，点击〖汇率〗按钮，进行中间币种的设置。输入本次的中间币种和允许误差，输入各币种对应的中间币种汇率和对应本位币汇率，点击〖确认〗按钮，则系统依据本次结算金额进行计算本次结算中间币种金额。

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收付款单列表中款项类型为应收款的记录其本次结算金额=该记录的原币余额，中间币种金额=本次结算*该币种对应中间币种的汇率，中间币种金额不允许编辑。

核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额，中间币种金额应该根据修改的本次结算金额进行对应计算后显示。

6. 用户若点击分摊按钮，系统将当前收付款单列表中的中间币种结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的

中间币种结算栏中。

7. 完成后，点击〖保存〗按钮，系统自动保存该收付款单核销信息。 8. 核销界面中点击〖退出〗退回到原来的单据卡片上。

提示：异币种核销时，需要点击〖栏目-结算单〗按钮，选择本次结算（中间币种）栏目为显示项；需要点击〖栏目-单据〗按钮，选择本次结算（中间币种）栏目为显示项。 如何设置中间币种及误差

在异币种核销之前应该先进行中间币种的设置，可以设置为外币表中的任何一种币种，也可以是本位币。主要起到异币种核销时的桥梁作用，以此来确认双方核销的有效性。 【各栏目说明】

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中间币种：即本次选定的中间币种，可以参照币种表输入，包括所有的外币及本位币，必须选中一种币种类型。

允许误差：指每次核销时，核销双方的结算原币金额折算成中间币种后，两者的差额允许范围。 币种：所有外币表中外币以及本位币名称，由系统自动显示。

对应中间币种汇率：输入该币种对设定中间币种之间的汇率，如果曾经设置过，则可以自动带出。 对应本位币汇率：输入该币种对应本位币的汇率，系统自动从外币表中取出，允许您修改。

【操作步骤】

6. 首先进入单据结算主界面，用鼠标点击 〖设置〗按钮，屏幕会弹出中间币种设置界面。 7. 按照【各栏目说明】输入相关信息，系统会根据您所输入的信息进行保存。 8. 按〖确认〗按钮， 可以保存所做的设置。

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9. 按〖取消〗按钮， 不保存退出本次设置。 提醒：

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当中间币种为本位币时，对应中间币种汇率和对应本位币汇率系统会自动保持一致，即无论您修改哪一项，另一项均会自动修改。

设置汇率时，若该币种即为中间币种，则其对应中间币种的汇率系统将自动保持1不变。 设置汇率时，若该币种即为本位币，则其对应本位币的汇率系统将自动保持1不变。

登记支票登记簿 自动登记支票登记簿

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若用户在系统选项中选择“是否登记支票”为是，且总账选择“支票控制”时，则当付款单上的结算方式有为票据管理标识，则系统自动将该票据号登记支票登记簿。

保存单据时，若系统检查同一种结算方式的结算单票据号有重复的，则系统提示用户：该票据号重复，是否继续？用户选择是，则保存该结算单，选择否，则回到单据增加状态，供用户修改该单据。

若用户修改付款单上的结算方式或票据号，则保存时系统自动登记新的票据号，原票据号在票据登记簿中不清空，用户可手工删除。

手工登记支票登记簿

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若用户在系统选项中选择“是否登记支票”为否，且总账选择“支票控制”时，则当付款单上的结算方式有票据管理标识，用户可选择是否将该票据号登记支票簿，若需要登记，则点击〖登记〗按钮。

系统弹出票号登记界面，依据用户在单据中的项目自动登记，登记后，点击〖确定〗按钮即可。数据关系如下图所述。

保存单据时，若系统检查同一种结算方式的结算单票据号有重复的，则系统提示用户：该票据号重复，是否继续？用户选择是，则保存该结算单，选择否，则回到单据增加状态，供用户修改该单据。

若用户修改付款单上的结算方式或票据号，则保存时依旧可点击〖登记〗按钮登记新的票据号，原票据号在支票登记簿中不清空，用户可手工删除。

收款单据审核

主要完成收付款单的自动审核、批量审核功能。在【收款单据审核】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的收款单据。作余额=0的单据在【收款单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。 在收款单据审核列表界面，用户也可在此进行收款单、付款单的增加、修改、删除等操作。 自动批审

1. 用鼠标点击【日常处理】菜单下【收款单据审核】，即可进入本功能界面。

2. 输入过滤条件后，用户可直接点击〖批审〗按钮，系统在后台直接对符合过滤条件的单据进行审核记账。批审完成

后，系统提交单据批审报告，自动批审报告显示成功的张数以及明细审核单据。 3. 用户在审核报告中，可点击 批量审核

1. 用户也可在输入过滤条件后，点击〖确认〗按钮。进入收付款单单据列表界面，通过点击〖全选〗、〖全消〗按钮，

来将列表中的记录全部打上选择标志或取消选择标志。

2. 将需要进行批审的收付款单打上选择标志，点击〖审核〗按钮，对当前收付款单进行审核记账。 3. 批审完成后，系统提交单据批审报告，自动批审报告显示成功的张数以及明细单据。 4. 用户在批审报告中，点击 批量弃审

1. 用户也可在输入弃审单据的过滤条件后，点击〖确认〗按钮。进入收付款单已审核单据列表界面，通过点击〖全选〗、

〖全消〗按钮，来将列表中的记录全部打上选择标志或取消选择标志。

2. 将需要进行弃审的收付款单打上选择标志，点击〖弃审〗按钮，对当前收付款单进行弃审。 3. 批审完成后，系统提交单据批审报告，自动批审报告显示成功的张数以及明细单据。 4. 用户在批审报告中，点击 单张审核说明

1. 如果您在审核列表界面，您可点击〖单据〗按钮或双击记录行，则进入单据卡片界面，则可以直接单击〖审核〗图

标将当前单据审核。

单张弃审说明

1. 如果您在已审核单据列表界面，您可点击〖单据〗按钮和双击记录行，则进入单据卡片界面，则可以直接单击〖弃

审〗图标将当前单据审核。

提示：收付款单记录按单据表体的明细记录显示，但是选择标志框是一张单据一个选择标志框。在销售系统中录入的收付款单不在该列表中显示。 收付款单批审过滤条件 6 / 25

按钮，即可显示未成功弃审的明细单据。 按钮，即可显示未成功审核的明细单据。 按钮，即可显示已成功审核的明细单据。

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客户、单据编号、票据号、单据日期、原币金额、本币金额：提供范围式条件。 部门、业务员：参照选择对应哪个部门或哪个操作员的单据。

币种：提供下拉式选择框，可以选择空、本位币、所有外币，选择空即表示选择所有币种的单据。 结算方式：参照选择，选择为空时表示选择所有结算方式的单据。

结算科目：可以为空，可以从科目表参照输入一个科目，为空时表示结算科目不作为限制条件。

银行账号：可以为空，为空时表示银行账号不作为限制条件，可以手工输入一个银行账号，不做合法性检查，根据输入的银行账号进行全部匹配查询。

订单号：可输入相应的订单号作为过滤条件。

合同类型：可参照选择单据对应的合同类型作为过滤条件。 合同号：可参照输入单据对应的合同号范围。

未审核、已审核复选框：缺省只选择未审核选项，选择未审核单据即查询出还没有做过审核处理的结算单；选择已审核单据，即查询出已经做过审核、没有核销过、没有制单的结算单。

收款单、付款单复选框：对应需要显示的单据类型，缺省两种类型均为选择状态。

新增收款单据业务规则：

新增单据时，若输入了客户，则与客户相关的内容均系统将自动带出，如客户的银行名称、银行账号等信息。 表头中必须录入的项目有：客户、单据日期、单据编码、结算方式、币种、金额，当币种为外币时，汇率也必须输入。表体中必须输入的项目有：款项类型、客户、金额。

输入完表头数据后直接点击保存按钮或者点击表体空白处系统应该自动将表头信息带入表体中。 表体客户、部门、业务员、原币金额全部等于表头的对应数据。用户可以对表体记录进行增删改处理。

款项类型允许选择如下信息：应收款、预收、其他费用，缺省选择应收款，必须选择其中一种类型。缺省情况下，新增的表体记录其款项类型为应收款，客户名称均自动带出表头的内容，但可以修改，若修改了表体的客户信息，则系统自动将该结算单作为代付款处理。

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款项类型为应收款、预收时，表体中对应输入的冲销科目必须本系统的受控科目；款项类型为其他费用时，表体中对应输入的冲销科目不能是应收系统的受控科目。

表体本币金额=表体金额*表头汇率，输入原币金额时自动计算本币金额，修改本币金额时自动反算金额。

表体记录的原币金额合计和本币金额合计必须与表头的原币金额、本币金额相等。当输入的表体原币金额合计已经等于表头的原币金额，但表体的本币金额合计不等于表头的本币金额时，应该将其差额分摊到最后一条表体记录上。 用户选择自动登记支票簿时，保存付款单时，若系统检查同一种结算方式的结算单票据号有重复的，则系统提示用户：该票据号重复，是否继续？用户选择是，则保存该结算单，选择否，则回到单据增加状态，供用户修改该单据。 对于系统不要求必须输入的信息根据单据模板中的设置进行确认是否必须输入。

款项类型：

款项类型允许选择如下信息：应收款、预收款、其他费用，缺省选择应收款，必须选择其中一种类型。

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应收款：在一张收款单中，若选择表体记录的款项类型为应收款，则该款项用途为冲销应收款，且其表体的冲销科目必须为收付系统的控制科目。

预收款：若选择表体记录的款项类型为预收款，则该款项用途为形成预收款，且其表体的冲销科目必须为收付系统的控制科目。

其他费用：在一张收款单中，若选择表体记录的款项类型为其他费用，则该款项用途为其他费用，且其表体的科目不能是收付系统的控制科目。

提示：只有应收款和预收款才允许核销。

代付款：应收系统中的代付款，是指原本为A客户的款项，现由B客户代为支付。 在一张收款单中，若表头客户与表体客户不同，则系统表体记录所在的款项为代付款。

系统对代付款的处理为：系统能对表头客户进行及时核销，对表体客户的款项可通过过滤条件将表体客户过滤出来，进行核销。

代付款的处理：

收款单据录入的显示规则：

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点击结算单录入菜单后，显示收款单卡片。

应收系统的收款单中通过上下翻页能够查看的的收款单为没有完全核销或者没有审核的所有收款单，应收系统的付款单系列中通过上下翻页能够查看的的付款单为没有完全核销或者没有审核的所有付款单。若收付款单余额为零，则不显示在收款单据录入界面。

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应收系统可以通过切换按钮来达到选择显示收款单还是付款单的目的。应收系统缺省显示收款单。 单据的格式显示根据用户在单据设计中设置的单据显示模板，操作员需要有单据模版的权限。 应收系统各个单据类型可以在单据模板设计中设计其对应的显示模板格式。

收款单据的格式显示：

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新增单据时，系统自动根据当前用户的缺省模板来显示单据格式，且在右上角下拉框中将该用户对该单据类型所拥有所有单据显示模板名称用下拉框列示，用户可以随时切换其所需要的模版类型。

当单据正在编辑时切换单据显示模板，系统则提示：是否保存当前单据信息？（是、否、取消）若选择是，则将当前单据信息进行保存后切换单据模板；若选择否，则不需要将当前单据信息进行保存，直接可以切换单据模板；若选择取消，则回到原单据的编辑状态，且不切换单据模板。

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若选择切换的模板编码与当前正在处理的单据模板相同，则系统将不出现任何提示信息，且不进行任何切换动作。单据模板切换成功后应显示一张该单据模板的空白单据界面。

对应每一张单据系统保存其增加时的模板信息，以后再修改、处理、查询全部以该模板形式显示。

收款单据编码需要根据单据编码方案中的设置自动生成，当设置为自动编码时不允许用户修改该单据编码，不设置为自动编码时，系统缺省生成一个单据编码，但允许修改。应收单据编码允许重复。

收/付款单可作为前缀内容的数据项：单据日期、注册日期、远程号、客户、客户分类（供应商分类）、结算方式、部门、业务员、制单人、客户银行、客户银行账号、本单位银行、本单位账号、手工输入内容。

收/付款单可作为流水号依据的数据项：单据类型、单据日期、注册日期、客户/供应商、客户分类、结算方式、部门、业务员、制单人、客户银行、客户、银行账号、本单位银行、本单位账号。

收款单据编码规则：

收款单据的数据权限：

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是否进行数据权限控制需要根据系统选项确定。当系统选项中设置了启用客户权限、部门权限，则在查询、编辑日常单据时均需要根据登录用户的对应数据权限进行相应的限制。

用户只能查询、编辑有权限的客户的记录。若单据中的客户为空时相当于该单据的客户不受权限控制，所有符合其他条件的用户均可以查看该单据。

用户只能查询、编辑有权限的部门记录。若单据中的部门为空时相当于该单据的部门不受权限控制，所有符合其他条件的用户均可以查看该单据。

如果一张单据中用户有其部门权限，没有该客户权限，则该单据用户无权查看、编辑，反之亦然。

例如：一张单据中出现的客户是该用户可以查看的，而部门是该用户禁止查看的记录，则该张单据禁止该用户查看。

制单科目规则 应收发票制单

对销售发票制单时，系统先判断控制科目依据，根据控制科目依据取【控制科目设置】中对应的科目。然后系统判断销售科目依据，单据销售科目依据取【产品科目设置】中对应的科目。若没有设置，则取【基本科目设置】中设置的应收科目和销售科目，若无，则手工输入。

例如，控制科目依据为按客户，则系统依据销售发票上的客户，取该客户在【控制科目设置】设置中的科目为应收账款-A客户 。销售科目依据为按存货分类，则系统依据销售发票上的存货，找寻其存货分类的销售科目为销售收入-中药 ，税金科目为应交增值税-销项税 。 借： 应收账款-A客户 贷： 销售收入-中药

应交增值税-销项税。 应收单制单

对应收单制单时，借方取应收单表头科目，贷方取应收单表体科目，若应收单上没有科目，则需要您手工输入科目。受控科目取法同上。 借： 应收科目

贷： 对方科目 合同结算单制单

对合同结算单制单时，借方科目取应收系统的控制科目，贷方科目取合同收入科目，合同收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级、本位币科目，如工程收入科目。 借： 应收科目

贷： 合同收入科目 收款单制单

借方科目为表头结算科目。贷方科目款项类型为应收款，为应收科目；款项类型为预收款，则贷方科目为预收科目；款项类型为其他费用，则贷方科目为费用科目。若无科目，则用户需要手工输入科目。 借：结算科目 表头金额

贷：应收科目 款项类型=应收款 预收科目 款项类型=预收款 费用科目 款项类型=其他费用 付款单制单 8 / 25