公司基本管理制度

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第十三章 通信管理制度

为规范公司通信管理，降低成本，提高工作效率，特订本制度。公司通信管归属于行政财务部管理，负责通讯设备购置和管理、维护和维修、传真收发、信件收发、通信费用的管理等。各部门对上述工作应予以协助和配合。

第一条 公司固定电话是为工作需要而配备的，为使电话畅通，通话应简洁；尽量控制音量，以免影响他人工作；禁止打私人长途，不得在上班时间用电话闲聊。综合部有权对电话使用情况进行检查，发现异常，应及时做出处理。

第二条 公司的传真收发均应进行登记。急件应及时通知收件人领取。具体管理者为综合部。

第三条 挂号信和特快专递的收发均应进行登记。不得通过公司寄发私人邮件。具体管理者为综合部。

第四条 公司员工应爱护公司通信设施，不得任意损坏。

第五条 总经理和总工的手机话费每月补助100元，财务部和综合部负责人每月补助50元。员工每天早8：00至晚8：00应保持手机开机，总经理及总工应保持24小时开机。

第六条 本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权归公司综合部。

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第十四章 差旅费报销管理规定

为规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。

第一条 报销范围

差旅费报销项目包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、出差补贴、出差参加会议的会务费。

第二条 报销标准

本公司员工乘坐火车、轮船、飞机、按下表的标准报销差旅费：

职称 总经理、总工 一般员工 火车 软卧 硬卧 轮船 头等舱 普通舱 飞机 经济舱 / 备注：一般员工因紧急公务必须搭乘飞机者，经领导批准后，方可乘坐。 1. 乘坐火车及长途汽车，应提交正规车票。由出差人填写差旅费报销单，并经总工审核、总经理签字，方能报销。

2. 搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得报销交通费。

3. 省外住宿费及交通费实行限额制，限额内据实报销，超额部分自负。出差一般地区，一般员工每人每天限额180元，总经理及总工限额300元。出差省会或以上城市（含十四个沿海开放城市），一般员工每人每天限额240元，总经理及总工400元。出差发达地区（仅限北京、上海、广州、深圳），一般员工每人每天限额300元，总经理及总工限额500元。两人可以合住的应合住，另一人限额核减80%。

4. 因公出差或外出参加会议，食宿已由对方负担的，不予报销。 5. 一般员工随领导出差时，报销费用标准可同领导。

6. 短程（指省内）出差人员，车船费、住宿费及交通费按实报销。 7. 员工回家车票不予报销。

8. 因工作需要员工须乘坐出租车时，应经领导同意。

9. 出差期间因公支付的下列费用准予按实报销，并按规定办理： ① 邮费应取得邮局的正式发票。

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② 因公宴请费用，应取得统一发票，并由总经理批准。 ③ 因公携带的行李运费，应取得正式的运费发票。

第三条 出差补助

1. 未购到卧铺票，在火车或轮船上超过8小时的可享受50元的补助，超过12小时补贴80元，超过24小时补贴120元。

2. 其他补助 ：

省内城市：① 公司普通员工每人每天20元伙食补助，10元电话费补助。

② 公司总经理及总工每人每天30元。

省外城市：① 公司普通员工每人每天30元伙食补助，10元电话费补助。

② 公司总经理及总工每人每天40元。

3. 出差补助天数的计算方法

① 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准；上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，享受半天补助。

② 返回到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准；上午12：00前返回武汉的可享受半天补助；12：00后返回武汉的，享受全天补助。

4. 当天能往返者不计出差。能往返未往返者不计出差。 5. 以武汉为半径100公里内不计出差，如孝感等。

6. 完成业务后，经总经理或总工允许，逗留期间不计补助，不报消费用。

第四条 差旅费预支、结算及报销：

1. 出差人员必须提前一天通知财务部门准备现金，借款时将预计所需金额，填写借款单，经总经理或总工签字后，方可到行政财务部领款。

2. 出差返回一周内必须结算差旅费，不按规定报销者，如有借款，将在本月工资中扣除。违反两次者，以后出差不准许借款。

3. 报销时，要填写公司统一的差旅费报销单，将原始凭证粘贴整齐，应将项目填写齐全，金额计算准确，经总工审核，总经理签字后，方可报销。

4. 员工出差返回后应立即销差，方能报销。

第五条 如未按规定乘坐交通工具的超出部分一律自负。

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第六条 员工趁出差之便，事先经批准就近办私事的，其绕道交通费，扣除此出差直线单程费用，多开支的部分自负，如果少于单程费用可凭票据实报销，绕道办事期间的食宿费、交通费不予报销。

第七条 出差人员在出差途中除患病及天灾等不可抗力原因，并有确实证明者外，不得任意改变启程日期或延长出差时间。

第八条 员工报销差旅费，应据实出具单据，如发现有虚报不实情况，除将所报销金额退回外，并视情节轻重，给予处罚。

第九条 本规定由总经理办公会批准后实施，本规定解释权归财务部。

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