公司基本管理制度

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第四条 借、查阅资料应妥善保管、保持整洁，按期归还，如有遗失毁损应立即报告总工并及时追查处理。

第五条 借、查阅资料不得涂改、划线、抽页、剪裁和污损，资料出借和归还，由行政人员负责检查资料的完好破损情况。

第六条 查阅机要资料须经总经理审批，同意后方可查阅。机要资料不得复印，不得外借。

第七条 本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权归公司综合部。

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第十章 印证使用管理制度

为维护公司合法权益，保管及使用好公司印证，防止意外事件的发生，特制订本制度。

第一条 公司印证是公司的重要物件，包括公司印章（公司公章、公司合同章、公司法定代表人印章、资料专用章、造价工程师印章）、公司财务专用章、公司法人营业执照、资质证书、企业代码证、税务登记证、造价工程师执业证书及公司重大资产证明文件（如房产证、土地使用权证、证券开户证、银行开户证、贷款证、车辆等）在内，由财务部负责保管。保管人应妥善保管，按规定使用，不得遗失、损坏。未经总经理许可，不得复印、外带、外借。所有证照复印件必须加盖专用章，仅复印无效。

第二条 报告盖章由财务部负责。禁止其他人员接触印章。

第三条 公司及分公司的印章由财务部统一刻制或销毁。公司印章的使用必须履行审批程序（授权内的事项除外），由印章保管人盖印并登记于“用印登记簿”。

第四条 公司证照的年检、换证、注册、续期由财务部办理。

第五条 公司印证一旦遗失，应立即向公司总经理报告，并采取应急措施。

第六 本制度由总经理办公会共同批准后发布执行。本制度解释权归公司财务部。

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第十一章 采购管理制度

为规范公司采购工作，特制订本制度。公司采购归属于财务部管理，具体负责制订采购计划、工作流程、综合各部门需求，本着节约效益的原则，办理采购事项。

第一条 采购原则：货比三家，定点为主，勤俭节约。

第二条 公司行政采购统一由财务部办理，分为例行采购和零星采购。 1. 例行采购。包括日常办公用品、计算机及耗材等，例行采购的物品应核定最低库存量，到最低库存量时，财务部通知定点供应商送货，如复印纸张。

2. 零星采购。包括办公设备、办公家具、印刷品、装修时所需设备及材料等，零星采购需履行申购手续。

申购手续如下：① 申请——需求部门必须以书面形式提出采购申请，按要求填写清楚。

② 审核——由财务部审核，主要审核：是否有必要，是否有库

存、是否可调拨、是否有替代品。

③ 报批——由总经理批准。

④ 采购——由财务部、综合部根据批准后的采购申请进行。一

般均应进行询价、比价、看样。

⑤ 验收——由财务部和使用部门共同验收。

⑥ 登记、建档——验收合格后，由财务部进行登记入帐，通知

使用部门（人）领用。综合部行政人员负责收妥合格证、使用说明书。

第三条 本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权归公司财务部。

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第十二章 报刊书籍订阅管理制度

为加强公司报刊书籍订阅购买工作的管理，充分利用报刊书籍信息资源，节约开支，特制订本制度。公司报刊书籍订阅购买工作归属于行政人员管理，根据总工安排负责办理报刊订阅及发放、书籍登记保管等事宜。

第一条 报刊订阅一般每一年进行一次，其它时间确需补订时，由总经理审核同意后办理。

第二条 各部门在申请订阅报刊时，应遵循“必要、节俭”的原则。总经理在审核时，要考虑报刊资源共享的可能性，尽量减少重复订阅。

第三条 各部门应妥善保管报刊，并安排人员摘录或剪报，充分利用报刊信息资源；必要时可将重要信息通过公司办公系统网络发至有关人员。

第四条 公司出资购买的书籍归公司所有。各部门因工作需要，需购买书籍时，应经总经理批准。购买后应将所购书籍在综合部资料档案登记，否则不予报销。

第五条 员工出席会议、参加培训时，若支付了书籍或资料费，则应将书籍或资料在综合部资料档案登记，否则不予报销。

第六条 员工借阅的公司报刊书籍，应妥善保管，及时归还，不得遗失、损坏、裁剪、涂写，否则应酌情赔偿。

第七条 本制度自发布之日起执行。本制度解释权归公司综合部。

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