[精品]2017年终总结范文

2007年度财务部工作总结

回顾即将过去的一年，财务部在公司领导的正确领导下、在各部门同仁的支持与配合下，圆满完成各项财务核算基础工作，同时，配合公司领导和集团公司的工作，做好公司资金调度，保证货款的支付，及时准确无误地办理货款的收缴等方面也取得了一定的成绩。下面对一年来的财务工作总结如下： 一、财务核算和财务管理工作

认真做好各项财务基础工作，按时上报月报表和其他报表。进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。我们在年加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照集团公司的精神，我们又详细制定了《银行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善我的财务管理体系。

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,现金流量巨大而繁琐，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过差错。今年1-11月份累计实现资金收付达2亿8794万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我们尽心尽力，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

加强存货管理，建全出入库的手续，改变以往二级供应商仓库不做出入库、财务单据不健全的情况。做到了专人管理、财务监督的作用。

今年我们顺利地通过了外商投资企业联合年检、一般纳税人年检、等工作；还为公司增资、股权转让、法人变更等做了大量的工作。

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。随着生产业务的扩大、新员工不断加盟资金需求日益增加。我部根据公司发展的要求，为确保资金使用部门各项工作的顺利开展，与公司领导一起筹划、合理安排调度资金。在全体财务人员和销售人员的共同努力下，做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款xxx万元。资金的成功运作保证了生产经营的正常运转。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。过去的一年中，财务部严格遵守财产管理、费用控制等方面的规章制度，为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

积极参加各种财务、税务培训班，认真完成财务人员后续教育的学习以适应现代经济发展的需要。努力学习新知识、新业务、使我们的财务基础工作更加规范，同时也提高了工作效率。财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。 二、 销售指标完成情况：

今年1—11月份实现不含税销售额万元,去年同期xxxx万元,同比增加万元。1—11月份超额完成集团下达xxx销售目标的xx%,实现净利润xxx万元。预计今年全年可实现不含税销售额x亿, 同比可增加xxx万元，同比利润可增加xxx万元。

三、各项财务指标：

⒈偿债能力指标：

⑴流动比率=流动资产／流动负债=／=% ⑵速动比率=速动资产／流动负债=?／?=?% ⑶资产负债率=负债总额／资产总额=?／?=?%

⑴项接近最佳标准200%、⑵项略高于最佳标准100%，⑶项小于国际公认标准60%，说明公司财务状况稳定可靠，除满足日常生产经营的流动资金需求外，还有一定的财力偿付短期债务、长期偿债能力强，为集团公司上市打下了扎实的基础。

⒉营运能力指标：

⑴应收账款周转率(次数)＝主营业务收入净额/平均应收账款余额＝?(次) 应收账款周转天数＝平均应收账款余额／主营业务收入净额×360＝?(天) ⑵存货周转率(次数)＝主营业务成本/平均存货余额＝?(次) 存货周转天数＝平均存货余额／主营业务成本×360＝?(天) ⒊盈利能力指标：

⑴销售毛利率＝(销售收入-销售成本)/销售收入＝?% 销售净利率＝净利润/销售收入＝?%

⑵成本利润率＝利润总额/成本费用总额＝?% ⒋发展能力指标：

销售增长率＝本年主营业务收入增长额/上年主营业务收入总额＝?% 四、 成本费用情况：

费用项目 营业费用 管理费用 财务费用 营业外支

总结过去，展望未来，在做好本职工作的同时，更要加强实物性资产管理，控制各项经营费用的，规范财务核算程序、统一财务管理制度，及时准确地向公司领导汇报财务数据、实施财务分析等，真正当好领导的管家和参谋，为提高企业竞争力尽自己的义务与责任。在以后的工作中我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企

2006年1-11月 2007年1-11月 增减数

增减幅度

增减原因

业的发展，与公司共同进步。

在领导的支持和相关部门的配合下，我们较顺利地完成了07年的财务工作任务。通过一年来的工作，无论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的浮燥情绪。我们下一年度在以加强财务管理为主的同时还要继续基建财务工作，及时准确把握相关财务政策，把内审与内控相结合，以完善我台的内控与内审制度。

非常感谢各位同仁对财务部及财务工作的支持，希望大家能一如既往的支持我们。

财务部 2007-12-20