财政支出绩效评价报告

2017年清澜污水处理厂运营费

财政支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况 1、主要职责

文昌市水务局是市政府水行政主管部门，是正科级机关单位，负责全市水利行业的统一管理工作。

主要职责有：贯彻执行党和国家及省有关水务工作的方针政策和法律法规；依法拟定本市水务工作的政策、规章与法规，经批准后组织实施；研究落实水务工作方针、政策、法规和规章制度；组织拟定全市水利发展战略、中长期发展规划和年度计划，以及主要河道、小流域综合治理规划，并负责监督实施；统一管理全市水资源，负责组织全市水资源的调查评价，拟定全市水资源长期供求计划、水量分配方案，并负责监督管理；负责全市城镇供水、农村饮水的指导和管理工作；审查城乡供水企业的资质；指导城镇供水、排涝和中水回用设施和管理工作；负责组织实施取水许可证制度和水资源费用征收制度；指导、监督、管理全市计划用水、节约用水工作，拟定节约用水政策，指导编制节约用水规划和年度计划，制订用水定额及有关标准，并监督实施；承办市

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政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

2、内设机构

根据上述职责，市水务局内设4个职能机构和市防风防汛防旱指挥部办公室1个副科级机构。4个职能机构分别为办公室、农水室、建设与管理室、综合室。

（二）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围 项目基本性质：本项目为经常性项目。

项目用途：拨付经费用于城市污水输送污水处理厂进行处理达到排放标准水质；提供污水处理厂的污水处理设备进行维护管理的经费。

项目主要内容为：主要用于拨付文昌市清澜污水厂营运及设备维护管理费用。

项目涉及范围：文昌市文城镇（清澜片区） （三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标 维护和完善清澜污水处理厂污水处理设备，将乡镇里的污水输送到污水处理厂进行处理达到排放标准水质的，确保污水处理厂安全运行和效益充分发挥，保障清澜片区居民用水的需求，改善污水对环境的污染程度。

二、项目资金使用及管理分析 （一）项目资金到位情况分析

2017年清澜污水处理厂运营费项目专项经费资金2017年初安排预算381.43万元，累计已到位381.43万元，资金

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到位率为100%。

（二）项目资金使用情况分析

截止2017年12月31日绩效评价基准日，实际拨付清澜污水处理厂运营费经费资金合计371.26万元，本项目资金结余10.17万元。（三）项目资金管理情况分析

2017年清澜污水处理厂运营费项目专项经费资金，在资金管理及建设运行上严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、《海南省人民政府关于规范政府投资项目管理的规定》（琼府[2004]55号）等法律法规，对专项资金实行单独核算、专项使用的原则，避免专项资金被挤占、截留和挪用。

三、项目组织实施情况 （一）项目组织实施情况

文昌市水务局作为文昌市人民政府授权的政府水行政主管部门，负责全市水利行业的统一管理工作。文昌市清澜污水厂及其自然拓展延伸区为项目范围，安排预算资金为381.43万元。整体目标为将城市污水输送至污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准排放，保证经费满足污水处理厂正常运营。

（二）项目管理情况

由文昌盈海清澜水务有限公司向文昌市水务局提交申

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请支付污水处理服务费的报告，经文昌市水务局审核后，拨付的项目经费由单位进行统一管理，按照项目计划安排，根据实际工作需要开支，做到专款专用。同时按照财政专项资金管理办法进行了账务处理，支出严格按照相关法规进行会计核算，付款申请及审批程序合法。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。 1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。

文昌市财政局《关于批复2017年市本级部门预算的通知》（文财预[2017]17号），安排文昌市水务局2017年度清澜污水处理厂运营费项目资金额度为381.43万元， 截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位381.43万元，实际使用371.26万元，项目的资金到位及时，使用资金额度比预算低。

（2）项目成本（预算）节约情况。

该项目已使用财政资金371.26万元，资金结余10.17万元，项目资金使用率为97.33%。

2.项目的效率性分析 （1）项目的实施进度

截止2017年12月31日绩效评价基准日，文昌市水务局在规定的时间内，制定出清澜污水处理厂运营费合理的资

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