业务接待管理制度（草案）

XXXXXXX公司

业务接待管理制度（草案）

第一章 总则

第一条 为深入贯彻落实党中央“八项规定”的有关精神，进一步规范公司业务招待工作，控制业务招待费用支出，特制定本办法。

第二条 接待原则：“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”。

第三条 本制度适用于XXXXX公司（以下简称公司）业务接待费支出与报销管理。 第四条 业务接待范围

接待工作作为企业与上级领导机关和同行业单位以及其它企事业单位交往的纽带，是企业日常工作中的重要组成部分，接待范围有：上级领导、同行业兄弟单位及政府有关部门的领导来公司检查、指导工作；业务协作、合作单位有关人员来公司联系工作或协助工作；公司领导批准同意的其它业务接待。

第二章 职责

第五条 财务科负责审核预算的合理性、业务接待费流程完整性和票据的真实、完整、有效，负责通报月度业务接待费使用情况。

第六条 综合科是业务接待费的归口管理部门，负责公司接待并统筹安排接待费使用，并对使用情况进行监督、检查和考核。

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第三章 执行程序

第七条 用餐管理 （一）工作餐管理

1．凡来我公司联系业务、执行公务需就餐人员及在公司召开会议的参会人员原则上安排工作餐。

2．工作餐由接待部门负责人安排，就餐地点为公司食堂。 （二）接待餐管理

1.部门业务接待费用实行年度费用总额控制。即由公司根据部门的职责、任务等因素确定各部门年度业务接待总费用，一年一定，限额使用。

2.接待用餐标准

招待用餐要厉行节约，坚持廉洁自律，杜绝大吃大喝、铺张浪费，树立良好的党风和企业形象。

⑴ 陪同人员坚持适度从紧原则，一般不能超过需接待人员的1/2。（原则上不能多于需接待人员）

⑵ 上级主管单位来公司检查指导或考察工作需要招待的，其开支标准：部级宾客为每人次300元，厅级宾客为每人次200元，处级宾客为每人次150元，科级及以下宾客为每人次120元，5人以上的宾客团队按每人次100元的标准开支。

⑶ 兄弟单位来公司考察、联系业务、洽谈工作及外单位来公司联系工作、参观等需招待的，原则上安排工作餐。如因需要安排在外招待的，招待标准按客人中最高级别安排，其开支标准：董事长级别每人次200元，副总经理及以上级别每人次150元，5人以上的宾客团队按每人次120元标准开支；副总经理以下级别每人次80元, 5人以上的招待团队按每人次60元标准开支。

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⑷ 一般宾客来公司检查指导或考察工作需要招待的，其开支标准（上限为）：副厅级及以上级别宾客、总经理及以上宾客每人次为100元，副处级及以上、副总经理及以上每人次70元，其他人员按每人次50元标准控制。

3.接待餐由接待部门事先填写《接待申请单》，部门负责人审核，综合科核定标准，分管领导签批，主要领导签批；如因特殊原因不能事先填写《接待申请单》的，可经电话向综合科负责人、分管领导、主要领导申请同意后事后补办《接待申请单》。

4.接待部门所领用酒水按价计入部门费用。 第八条 住宿管理

公司原则上不安排宾客住宿，特殊情况下由接待部门负责人填报《住宿申请单》，审批后由综合科统一安排。

第四章 报销审批手续

第九条 属于公司分管领导对口接待所发生的接待费，在限额内由所分管的业务部门负责报销。

第十条 接待费报销流程

1.在年度预算内的接待费，经办人凭《接待申请单》及发票填写报账单，经办人→部门负责人→ 综合科审核→分管领导审核→财务处审核→ 主要领导审批→ 财务处出纳处领款或核销。

2.如接待费用超出综合科核定的接待标准，需填写《业务接待费超支审批单》。经办人凭《接待申请单》、《业务接待费超支审批单》及发票填写报账单，由经办部门主管审核, 综合科核实，送交财务审查无误后，由分管领导、主要领导签批后方可报销。

第十一条 接待费报销原则是一事一报。

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第十二条 财务处每月对业务接待费执行情况进行通报。

第五章 报销票据

第十三条 后勤科根据接待申请表填写接待用餐登记表，后勤科负责人签字确认，综合科审核，主要领导签批。

第十四条 各部门凭报销票据、用餐申请单到财务科进行审核。

第十五条 报销票据必须符合国家有关票据报销规定，票据真实有效。

第十六条 发票填写必须字迹清楚无涂改，内容齐全（单位全称、开票日期、金额、用途等）。

第六章 其他

第十七条 业务接待费主要用于对外业务工作联系，不得私分，不得多开发票虚报多报。

第十八条 部门业务接待费用列入部门费用预算目标责任书内，年底结算，按照相关规定纳入部门年度绩效考核。

第十九条 业务接待活动中不得安排到营业性娱乐、健身场所消费。

第二十条 本规定在执行过程中存在的问题及时向财务科、综合科进行反馈。

第二十一条 本规定在自下发之日起执行。

附件：1.接待申请表

2.接待用餐登记表

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