千亩马铃薯示范基地项目[1]

虫害防治、销售等技术。

③合作社技术推广中心组织项目区农民分批培训。主要内容为病虫害防治、马铃薯种植技术等。

④合作社组织马铃薯种植工人进行岗前培训，主要内容为高山蔬菜（马铃薯）种植技术、技术操作、安全生产等。

⑤根据需要不定期邀请相关高校有关专家来合作社授课、指导。 前期工作费用、科技措施等，种植养殖基地项目种苗繁育和品种改良设施等。

5．财政资金使用具体方案。依据2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南中所规定的财政补助资金使用范围，说明财政资金的使用具体方案。

二、 资金筹措方案

1.项目总投资及资金构成。1、总投资

项目总投资130.00万元，其中项目建设投资118.67万元，占项目总投资的91.28%，流动资金11.33万元，占项目总投资的8.72%。

2、建设投资

本项目建设依据国家农业部《农业建设项目投资估算内容与方法》NY/T1716-2009等相关依据，按照概算法对项目建设投资进行概算。

（1）工程费用

工程费用投资总额为112.77万元，包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用。

建筑工程费：参考当地造价指标，建筑工程费为50.00万元； 设备购置费：本项目购置主要设备及其他附属设备等，设备投资为47.20万元；

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安装工程费用：根据项目的特点，本项目安装工程费用按照设备购置费的5%提取，为2.37万元。

其他费用：全部为科技投资，主要为技术引进、技术培训费用和种子引进费用，其中技术引进费用1.50万元，技术示范费用为2.50万元，对种植户进行高山蔬菜（马铃薯）种植技术培训，年培训500户，培训费用为3.50万元。本项目引进马铃薯等新品种合计4.50万元。其他费用合计13.20万元。

（2）工程建设其他费用

工程建设其他费用主要包括项目编制费、建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费、招标代理费等，按照国家相关计提标准计算，合计工程建设其他费用为2.53万元。

（4）预备费

基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和的3%计提，为3.37万元，不计涨价预备费。

3、建设期利息

本项目建设所需资金无金融机构贷款，故不发生建设期利息。 4、流动资金

本项目流动资金的估算参照类似项目资料，并结合该项目具体情况，项目满负荷运作年需流动资金11.33万元。 （二）资金来源

1.中央财政资金

根据《关于印发<2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南>的通知》（国农办〔2010〕186号）和《关于做好2011年农业综合开发产业

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化经营项目申报评审工作的通知》（国农办〔2010〕209号）申请2011年国家农业综合开发产业化经营项目财政补助资金30.0万元。

2.地方财政配套资金

根据财政部《农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财发[2010]46号），本项目中央财政资金与地方财政资金配套比例1:0.4，故地方配套资金为12.0万元，其中省级配套资金为9.60万元，市级配套资金为0.48万元，县级配套资金为1.92万元。

3.自筹资金及来源

合作社自筹88.0万元，其中76.67万元用于建设投资，可利用上年度累计未分配利润以及企业多年的积累筹措；11.33万元用于流动资金，分别于第二年、第三年的生产年筹措，可利用合作社现有资金、未来收益等。

岳西县山业有机农副产品专业合作社资产总额为403.83万元，固定资产净值267.00万元，流动资产136.83万元，负债47.51万元，所有者权益356.32万元，实收资本300.00万元。营业（销售）收入达673.74万元，净利润107.80万元。以上单位的基本情况及财务状况可以说明，企业完全有能力自筹资金。

4.银行贷款及筹措 本项目建设无银行贷款。 5.其它资金

本项目无其他资金来源。 （三）财政补助资金使用和管理

1.财政补助资金主要支持的环节

本项目财政资金共计42.0万元，主要用于支持以下几个方面：

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（1）土建工程等基础设施费用，财政补助19.00万元；

（2）喷灌设备、耕作设备、分级包装设备、农药残留检测设备及其他附属设备等，财政补助16.50万元。

（3）新品种、新技术引进及示范、培训费用，财政补助6.50万元。 2.财政补助资金的管理

根据2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的有关规定，种植基地项目财政资金主要用于种苗繁育、经济林及设施农业种植基地所需的灌排设施、土地平整、农用道路、输变电设备及温室大棚、品种改良、质量检测设施，新品种、新技术的引进、示范及培训等。财政资金实行县级报账制。县级财政部门负责报账资金的日常核算和管理，合作社将按照规定的要求，及时开展项目建设，建立完整的项目建设档案，并根据项目建设进度的安排及时到区财政局输办理报账手续。 （四）自筹资金的使用和管理

按照项目出资比例，建立专款账户，从合作社抽调责任心强、素质高的种植管理人员组成项目建设监督办公室，负责监督社员自筹自资到户和项目建设质量监管等工作，同时报县财政部门监督，确保专款专用，建立自筹资金存用情况的专题报告制度，确保项目建设的顺利进行。说明项目建设需要的总投资，分别说明总投资中中央财政，省、市、县配套，自筹资金、银行贷款及其他资金。

2.项目单位“先建后补”资金的筹措方案。说明如何筹集整个项目资金、银行贷款指标是否落实情况的说明。

三、 项目进度计划

1.项目实施总体时间安排。（1）项目建设期限及分月进度安排

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