青岛海尔有限公司财务分析报告 - 图文

《财务软件综合模拟试验》

何杨

学生姓名

二零一六年一月一号

实验项目名称 财务软件综合模拟实验

一、 实验目的和要求

实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账系统日常业务处理的相关内容 2、掌握用友ERP-U8中有关固定资产管理的相关内容 3、掌握用友ERP-U8中有关工资管理的相关内容，

4、理解报表编制的原理及流程；掌握报表格式定义，公式定义的操作方法， 掌握报表单元公式的用法；掌握报表数据处理、表页管理及图表功能的操作；掌握如何利用报表模板生成一张报表。

实验要求：1、自己作为账套主管参与实验，进行一系列工作。2、与同学进行混岗实验，体验不同角色的工作。 二、 实验方法与步骤

1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。出纳管理: 出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。

2、固定资产系数参数设置、原始卡片录入。日常业务：资产增减、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。月末处理：计提减值准备、计提折旧、对账和结账。

3、工资管理：建立工资账套、基础设置、类别管理、设置工资项目、设置人员档案、计算公式、工资数据、个人所得税、分摊工资生成凭证。

4、自定义一张报表、利用报表模板生成报表（利润表、资产负债表）。 三、 实验数据记录、处理及结果分析

（一）自身作为账套主管，王军是总账会计，李强是出纳。

实验一 系统管理与基础设置

（1）、在系统管理与基础设置中将700账套主管701设置为何杨

（2）、在总账管理系统中，根据增加和修改的会计科目、凭证类别、期初余额、结算方式、项目目录、常用摘要等信息。在700账套基础上修改系统日期进行凭证的填制，并且在实验进行前进行700账套总账系统的参数设置。

在总账系统中，填制凭证的时候要注意：由总账会计王军制单、由出纳会计李强进行凭证的的签字、由账套主管进行审核凭证、最后由总账会计王军记账。在这过程中记账和审核不能为同一个人，制单和记账为同一个人。

记账