金蝶日常工作处理

金蝶日常工作处理

一、采购入库的帐务处理

1、 外购入库单录入（仓管完成），双击桌面金蝶图标，登录金蝶，仓存管理→外购入库→

录入供应商（按F7查询，如果没有此供应商按新增增加）→修改日期→录入物料代码（按F7查询，如果没有此物料按新增增加）→录入实收数量→录入单价→点保存。 2、 外购入库单的审核（采购完成），仓存管理→入库单序时薄→弹出窗口中（事务类型选

“外购入库”，时间可选择本期，全部，当天，本周，按需查询单据的时间段来定，开票标志，记帐标志，审核标志等可按需要点黑以三角下拉选择。一般情况下选全部。另，中间空白框可按条件筛选，比如按供应商，时间，仓库，物料代码等。）→核对供应商送货单与外购入库单的数量，单价，金额无误后点审核。→下推→生成采购发票（专用）→点生成→保存→审核→勾稽（上月未结帐时可先不勾稽，等结完帐后勾稽）。

3、 采购发票生成记帐凭证（会计完成）存货核算→生成凭证→生新设置中采购发票（发票

直接生成凭证）前的方格打勾→重设（弹出窗口中记帐标志选未记帐，红蓝标志选全部）→点全选→点生成凭证。

4、 支付供应商货款的帐务处理:首先在应由应付中点付款单→供应商（按F7查询）→结算

帐户（现金或银行存款）→表头金额（应付金额）→折后金额（实付金额）→折扣科目（一般手续费选财务费用，扣尾数放营业外收入）→源单号（按F7选择，选足单据总金额和表头金额相等。一张单不够的选多张单，多张单超过部分在本次核销中输入调整至本次核销金额总计与表头金额相等）→审核→帐务处理→录入记帐凭证。 5、 外购入库单的修改与删除，在做完付款单后发现外购入库单错误做此操作。

A、 应收应付→付款单序时薄→选中要删除的付款单→操作→反审核→删除 B、 存货核算→凭证管理→选中要删除的凭证→删除 C、 采购管理→采购发票序时薄→选中要删除的发票→操作→反勾稽→反审核→删除 D、 仓存管理→入库类单据序时薄→选中要修改或删除的入库单→反审核，然后可对此

单进行修改或删除。

二、销售出库的帐务处理

6、 销售出库单录入（仓管完成），双击桌面金蝶图标，登录金蝶，仓存管理→销售出库→

录入购货单位（按F7查询，如果没有此购货单位按新增增加）→修改日期→录入产品代码（按F7查询，如果没有此物料按新增增加）→录入实发数量→销售单价→点保存。 7、 销售出库单的审核（销售跟单），仓存管理→出库类单序时薄→弹出窗口中（事务类型

选“销售出库”，时间可选择本期，全部，当天，本周，按需查询单据的时间段来定，开票标志，记帐标志，审核标志等可按需要点黑以三角下拉选择。一般情况下选全部。另，中间空白框可按条件筛选，比如按购货单位，时间，仓库，物料代码等。）→核对销售出库单的数量，单价，金额无误后点审核。→下推→生成销售发票（专用）→点生成→保存→审核→勾稽（上月未结帐时可先不勾稽，等结完帐后勾稽）。

8、 销售发票生成记帐凭证（会计完成）存货核算→生成凭证→生新设置中销售收入—赊销

前的方格打勾→重设（弹出窗口中记帐标志选未记帐，红蓝标志选全部）→点全选→点生成凭证。

9、 收到经销商货款的帐务处理:首先在应收应付中点收款单→客户（按F7查询）→结算帐

户（现金或银行存款）→表头金额（应收金额）→折后金额（实付金额）→折扣科目（一般手续费选财务费用，扣尾数放营业外支出）→源单号（按F7选择，选足单据总金额和表头金额相等。一张单不够的选多张单，多张单超过部分在本次核销中输入调整至本次核销金额总计与表头金额相等）→审核→帐务处理→录入记帐凭证。 10、 销售出库单的修改与删除，在做完收款单后发现销售出库单错误做此操作。

A、 应收应付→收款单序时薄→选中要删除的付款单→操作→反审核→删除 B、 存货核算→凭证管理→选中要删除的凭证→删除 C、 销售管理→销售发票序时薄→选中要删除的发票→操作→反勾稽→反审核→删除 D、 仓存管理→出库类单据序时薄→选中要修改或删除的入库单→反审核，然后可对此

单进行修改或删除。

三、产品入库单的录入，仓存管理→产品入库→交货单位（按F7查询）→物料代码（按F7

查询）→实收数量→保存。会计每天跟据生产日报表核对入库数，在仓存管理→入库类单据序时薄→产品入库单（事务类型中选择）中审核即可。

四、生产领料单的录入，仓存管理→生产领料→领料部门（按F7查询）→物料代码（按F7

查询）→实发数量→保存。会计每天跟据生产日报表核对材料出库数，在仓存管理→出库类单据序时薄→生产领料库单（事务类型中选择）中审核即可。 五、日常费用处理，帐务处理→凭证录入→借贷记帐。