国际收支网上申报系统向银行反馈申报管理数据接口规范（1.2版）

名称 人民币帐号/银行卡号 现汇金额 外汇帐号/银行卡号 其他金额 其它帐号/银行卡号 结算方式 代码 LCYACC FCYAMT FCYACC OTHAMT OTHACC 数据（长度） 字符型， 32 数值型，22.0 字符型，32 数值型，22.0 字符型，32 注释 PAYMETHOD 字符型，6 L－信用证 G－保函 C－托收 T－电汇 D－票汇 M－信汇 O－其他 A - 预收/付货款 R - 退款 O - 其它 银行业务编码 国内扣费币种 国内扣费金额 国外扣费币种 国外扣费金额 付款人常驻国家/地区代码 收款性质 BUSICODE INCHARGECCY INCHARGEAMT OUTCHARGECCY OUTCHARGEAMT COUNTRYCODE PAYTYPE 字符型，22 字符型，3 数值型，22.0 字符型，3 数值型，22.0 字符型，3 字符型，1 交易编码1 相应金额1 交易附言1 交易编码2 相应金额2 交易附言2 是否保税货物项下收汇 外汇局批件号/备案表号/业务编号 填报人 填报人电话 申报日期 TXCODE1 TXAMT1 TXREM1 TXCODE2 TXAMT2 TXREM2 ISWRITEOFF BILLNO RPTUSER RPTTEL RPTDATE 字符型，6 数值型，22.0 字符型，50 字符型，6 数值型，22.0 字符型，50 字符型，1 字符型，50 字符型，20 字符型，20 日期型， 8 YYYYMMDD Y - 是 N - 否 名称 收入类型 代码 PAYATTR 数据（长度） 字符型，1 注释 F-福费廷 T-出口保理 N-出口押汇 D-出口贴现 O-其它 或者为空 已出具出口收汇核销联 余款金额 收汇总金额中用于出口核销的金额 填报人 填报人联系电话 申报日期 申报信息来源 ISPRINTED OSAMT WRITEOFFAMT WRITEOFFUSER WRITEOFFTEL WRITEOFFDATE RPTSOURCE 字符型，1 数值型，22.0 数值型，22.0 字符型，20 字符型，20 日期型，8 YYYYMMDD 字符型，1 1 - 是 0 - 否 1 - 纸质申报（银行版录入） 2 - 网上申报 3 - 接口导入（银行业务系统接口文件导入） 申报单状态 删除标志 RPTSTS DELFLAG 字符型，2 字符型，1 06、已审核 0、未删除 3、已删除 3.2.2 境外汇款申请书

名称 申报号码 汇款人类型 代码 RPTNO PAYEETYPE 数据（长度） 字符型，22 字符型，1 C－对公用户 D－对私中国居民 F－对私中国非居民 需与申报号码中第19位字母所表明的含义一致。 注释 个人身份证件号码 组织机构代码 汇款人名称 收款人名称 汇款币种 汇款金额 购汇汇率 IDCODE UNITCODE CUSTNAME OPPNAME TXCCY TXAMT EXRATE 字符型，32 字符型，9 字符型，128 字符型，128 字符型，3 数值型，22.0 数值型，13.8 名称 购汇金额 人民币帐号/银行卡号 现汇金额 外汇帐号/银行卡号 其它金额 其它帐号/银行卡号 结算方式 代码 LCYAMT LCYACC FCYAMT FCYACC OTHAMT OTHACC 数据（长度） 数值型，22.0 字符型， 32 数值型，22.0 字符型，32 数值型，22.0 字符型，32 注释 PAYMETHOD 字符型，6 T－电汇 D－票汇 M－信汇 A－预付货款 P－货到付款 R－退款 O-其它 Y - 是 N - 否 银行业务编码 收款人常驻国家/地区代码 付款类型 BUSICODE COUNTRYCODE PAYTYPE 字符型，22 字符型，3 字符型，1 交易编码1 相应金额1 交易附言1 交易编码2 相应金额2 交易附言2 是否保税货物项下付款 申请人 申请人电话 申报日期 最迟装运日期 合同号 发票号 外汇局批件号/备案表号/业务编号 报关单经营单位代码 TXCODE1 TXAMT1 TXREM1 TXCODE2 TXAMT2 TXREM2 ISWRITEOFF RPTUSER RPTTEL RPTDATE IMPDATE CONTRACTNO INVOICENO REGISTNO CUSTOMCODE 字符型，6 数值型，22.0 字符型，50 字符型，6 数值型，22.0 字符型，50 字符型，1 字符型，20 字符型，20 日期型， 8 YYYYMMDD 日期型， 8 YYYYMMDD 字符型，20 字符型，35 字符型，20 字符型，12 名称 填报人 填报人电话 申报日期 申报信息来源 代码 WRITEOFFUSER WRITEOFFTEL WRITEOFFDATE RPTSOURCE 数据（长度） 字符型，20 字符型，20 日期型，8 YYYYMMMDD 字符型，1 注释 1 - 纸质申报（银行版录入） 2 - 网上申报 3 - 接口导入（银行业务系统接口文件导入） 申报单状态 删除标志 RPTSTS DELFLAG 字符型，2 字符型，1 06、已审核 0、未删除 3、已删除 3.2.3 对外付款/承兑通知书

名称 申报号码 代码 RPTNO 数据（长度） 字符型，22 注释 编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+汇入日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。 银行业务流水码规则： 对公为E001—>E999—>F001—>……H999 对私为L001—>L999—>M001—>M999 付款人类型 PAYEETYPE 字符型，1 C－对公用户 D－对私中国居民 F－对私中国非居民 需与申报号码中第19位字母所表明的含义一致。 个人身份证件号码 组织机构代码 付款人名称 收款人名称 付款币种 付款金额 购汇汇率 购汇金额 人民币帐号/银行卡号 现汇金额 IDCODE UNITCODE CUSTNAME OPPNAME TXCCY TXAMT EXRATE LCYAMT LCYACC FCYAMT 字符型，32 字符型，9 字符型，128 字符型，128 字符型，3 数值型，22.0 数值型，13.8 数值型，22.0 字符型， 32 数值型，22.0