国际收支网上申报系统向银行反馈申报管理数据接口规范（1.2版）

1、涉外收入申报单

原名称 是否出口核销向下收汇 外债编号 收汇类型 调整内容 名称调整为“是否保税货物项下收汇” 名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号” 1.名称调整为“收入类型”； 2.注释调整为“福费廷、出口保理、出口押汇、出口贴现、其他” 2、境内收入申报单（原出口收汇核销专用联（境内收入））

原名称 核销专用号码 是否出口核销向下收汇 境内收汇类型 名称调整为“申报号码” 名称调整为“是否保税货物项下收汇” 1.名称调整为“境内收入类型”； 2.注释调整：选项中“特殊经济区域”拆分为“保税区、出口加工区、钻石交易所、其他特殊经济区域”，删除“福费廷业务”、“无追索权出口保理业务”，“汇路引起出口项下的跨境收汇”调整为“汇路引起出口项下的跨境收入”，“其他出口项下收汇”调整为“其他” 调整内容 新增：外汇局批件号/备案表号/业务编号、REGISTNO、字符型，20。 3、境外汇款申请书

原名称 是否进口核销向下收汇 外汇局批件/备案表号 调整内容 名称调整为“是否保税货物项下收汇” 名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号” 4、对外付款/承兑通知书

原名称 是否进口核销向下收汇 外汇局批件/备案表号 调整内容 名称调整为“是否保税货物项下收汇” 名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号” 5、境内汇款申请书

原名称 进口核销专用号码 名称调整为“申报号码” 调整内容 是否进口核销向下收汇 付汇性质 外汇局批件/备案表号 名称调整为“是否保税货物项下收汇” 注释调整：增加“其他特殊经济区域”选项 名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号” 新增：收款人账号、OPPACC、字符型，32。 6、境内付款/承兑通知书

原名称 进口核销专用号码 是否进口核销向下收汇 付汇性质 外汇局批件/备案表号 名称调整为“申报号码” 名称调整为“是否保税货物项下收汇” 注释调整：增加“其他特殊经济区域”选项 名称调整为“外汇局批件号/备案表号/业务编号” 调整内容 2.2 反馈文件命名规范

反馈文件采用XML格式，文件名规范如下：

应用类型+批号+文件类型+顺序号

具体含义如下：

? 应用类型：STOB，表示外汇局反馈给银行的数据。 ? 批号长度七位，不足七位前面补零，批号顺序增长。

? 顺序号：三位，从001-999。用于标记同批同文件类型的多个数据文件。

同批同文件类型记录数超过5000条，将对数据进行折分，每个文件记录数不超过5000。 ? 文件类型：

针对银行申报信息/核销信息接口方式不同，反馈内容不同。打文件 内容说明 类型 全手工 部分接口部分手工 TT 数据控制文件 √ √ √ 全接口 “√”表示反馈该内容。 RU WG WR 企业网上申报开通/关闭信息表 涉外收入申报单 (基础信息+申报信息)（申报来源为网上申报数据，且银行已审核） √ √ √ 境内收入申报单（包括基础信息+管理信息） （申报来源为网上申报数据，且银行已审核） RG RH 涉外收入申报单 (基础信息+申报信息) 境外汇款申请书（包括基础信息+申报信息+管理信息） √ √ √ √ RK 对外付款/承兑通知书（包括基础信息+申报信息+管理信息） √ √ RQ RR RS 境内汇款申请书（包括基础信息+管理信息） √ 境内收入申报单（包括基础信息+管理信息） √ 境内付款/承兑通知书（包括基础信息+管理信息） √ √ √ √

除TT外，其它文件类型的数据均为增量变化数据。

2.3 反馈文件格式规范

反馈文件分成：反馈控制文件和反馈数据文件。

2.3.1 控制文件格式

数据来源系统 目标系统 批号 输入/输出 总文件数 文件名 ……列出将导入的所有反馈数据文件名

标签项说明：

标签名 SOURCE DESTINATION BATCHCODE INOUT TOTALFILES FILES FILE FILENAME 说明 同应用类型，STOB 银行MTS节点代码 批号 输入输出标记，此值为OUTPUT 反馈数据文件名列表总数 文件名集合项，此标签包括一个或多个文件标签列表 文件标签项，此标签项包括反馈数据文件名标签项 文件名标签，此项为反馈数据文件名称

2.3.2 数据文件格式

表名 表记录数 字段信息（分割符详见下表说明） 主键字段信息（分割符详见下表说明） 交易数据（分割符详见下表说明） 标签项说明：

标签名 MAINRECORDS RECORDITEMS 说明 表记录总数 表字段名称，此项包括一个或多个字段名称，字段名称