国库银行3.0接口操作说明

国库银行接口帮助

系统参数说明

1、国库代码: 国库银行接口中各个单据的必导项，一个地区国库代码唯一。 2、国库简码：由于一个地区国库银行可能接收不同财政局接口数据，造成不同财政局导出的接口文件文件名相同，所以在导出文件名称中加入国库简码区别，简码在文件名中的位置由‘国库简码位置后置’控制。 3、摘要代码：划款凭证导出项，可为空，一般不用设置。 4、启用国库银行接口：不启用时屏蔽所有国库行接口菜单。

5、国库简码位置后置：国库简码在导出文件名中的位置，前置时国库简码放在日期后，后置时国库简码放在序号后。

6、只有划款凭证保存后才可以预览打印：控制划款凭证预览打印条件。 7、划款凭证导出前需要核对:控制划款凭证导出前的核对条件。 8、划款凭证核对需要经办人：

9、划款凭证编号手工录入：划款凭证编号按照自动编号或者手工编号 10、授权支付汇总清算通知单一人核对: 授权额度通知单核对控制。

11、授权额度通知单不用核对就可导出: 授权额度通知单导出是否需要核对控制。

12、授权额度每天导出文件中单据编号不能重复：授权额度文件‘凭证编号’导出项中将加入单位代码，防止凭证编号出现重复。（单据编号前缀+汇总清单编号4位+单位代码）。

13、直接支付汇总清算单导出前需要核对：

14、直接支付汇总清算通知单一人核对：直接支付汇总清算通知单核对控制。 15、直接支付汇总清算单导出收款人帐号:直接支付汇总清算单导出收款人帐号 16、人行接口导出经济科目（收支分类改革增加）:导出单据中，功能分类代码后是否导出经济科目代码。

17、导出经济科目不显示（收支分类改革增加）：按照3.0接口标准国库银行增加了经济科目导入项,但有些地市国库银行不接收经济科目信息，该情况下经济科目导出空值。

18、导出序号4位长度：按照3.0标准导出文件中的序号长度为4位，保证每天导出单据没有重复文件名。

授权额度通知单导出

授权额度通知单导出地方差异化很大，导出方式复杂，涉及的参数和特定设置较多。

通知单来源：

在国库集中支付系统中来源单据为‘授权支付清算额度通知单’，国库系统保存，在银行清算系统中根据参数核对后才能进行导出操作。

界面设置项：

1、 多单位时导出单个文件（常州增加），在国库系统中保存‘授权支付清算额度通知单’

时，可以是一个单位生成一笔通知单，也可以多个单位共同生成一笔通知单。 不选择该项，导出授权额度文本文件时自动将一笔通知单下的单位分拆，每个单位分别导出一笔通知单文本文件。比如：一笔通知单中保存了10个单位的数据，那么导出该通知单时就自动导出10个文本文件，每个文件中保存唯一的单位数据，文件名中的序号自动增加。

选择该项，导出时的格式按照直接支付额度通知单导出格式，不管一笔通知单中有多少单位都只导出一个文本。比如：一笔通知单中保存了10个单位的数据，那么导出该通知单时只导出1个文本文件，文件中保存所有单位的额度数据，内容按照直接支付额度通知单的导出格式。（常州地区人行对其接口进行了修改，人行才可以接收这种格式，其他地区用标准3.0接口无法导入）

2、 按照经办人核对日期导出，导出日期控制，按照通知单记录日期和核对日期，文件序号

按照该选项自动生成。

3、 单据编号前缀：银行导出界面中设置，自动保存设置的值，导出文件的文件头中‘凭证

编号’项增加单据编号前缀。

4、 单位代码前缀：银行导出界面中设置，自动保存设置的值，导出文件的文件头中‘单位

代码’项增加单位代码前缀。

导出项目说明：

1、正常方式

国库代码：在账套参数中设置。

凭证编号：受账套参数控制‘授权额度每天导出文件中单据编号不能重复’，方式1：前缀+通知单编号4位+单位代码；方式2：前缀+通知单编号(不设定长度)

代理银行代码：银行行号，单位设置中对应的默认银行的行号，如果没有设置默认银行，则取单位第一个银行行号。

预算单位代码：单位代码前缀+单位代码 所属月份：通知单中保存的月份 预算种类：‘授权支付清算额度通知单导出’导出登记簿中选择的‘导出资金性质类别’ 零余额发生额：合计金额 小额现金发生额：默认0.00

科目代码：功能分类代码

经济科目代码：根据账套参数判断是否保留该项，是否显示 零余额发生额：合计金额 小额现金发生额：默认0.00

2、多单位时导出单个文件

国库代码：在账套参数中设置。

付款人账号：通知单中选择国库银行对应的账号信息 付款人全称：导出空 付款人开户银行：导出空 收款人账号：导出空 收款人全称：导出空

收款人开户银行：通知单中选择代理银行对应的银行行号信息 预算种类：‘授权支付清算额度通知单导出’导出登记簿中选择的‘导出资金性质类别’ 合计金额：对应合计金额 凭证编号：前缀+通知单编号 对应凭证编号：导出空 凭证日期：通知单记录日期

科目代码：功能分类代码

经济科目代码：根据账套参数判断是否保留该项，是否显示代码 单位代码：预算单位代码 金额：金额

直接支付汇总清算通知单导出 通知单来源：

在国库集中支付系统中来源单据为‘财政直接支付汇总清算通知单’，国库系统保存，在银行清算系统中根据参数核对后才能进行导出操作。

界面设置项：

1、按照划款凭证格式导出：个别用户使用，一般不选。该项让用户选择是按照接口标准中的‘直接支付额度通知单’格式导出还是按照‘直接支付凭证’（直接划款凭证）格式导出，文件名称后缀分别为 010 和 250。

2、 按照经办人核对日期导出：导出日期控制，按照通知单记录日期和核对日期，文件序号

按照该选项自动生成。

3、 单据编号前缀：银行导出界面中设置，自动保存设置的值，导出文件的文件头中‘凭证

编号’项增加单据编号前缀。

4、 单位代码前缀：银行导出界面中设置，自动保存设置的值，导出文件的明细内容中‘单

位代码’项增加单位代码前缀。

导出项目说明：

1、正常方式

国库代码：在账套参数中设置。

付款人账号：通知单中选择付款人对应的账号信息 付款人全称：导出空 付款人开户银行：导出空

收款人账号：根据‘直接支付汇总清算单导出收款人帐号’判断是否导出，导出：通知单中选择收款人对应的账号信息 收款人全称：导出空

收款人开户银行：通知单中选择收款人对应的银行行号信息 预算种类：导出登记簿中选择的‘导出资金性质类别’ 合计金额：对应合计金额

凭证编号：前缀+汇总清单编号 对应凭证编号：导出空

凭证日期：根据导出登记簿参数‘按照经办人核对日期导出’判断导出记录日期还是经办人核对日期

科目代码：功能分类代码

经济科目代码：根据账套参数判断是否保留该项，是否显示代码 单位代码：预算单位代码 金额：金额

2、按照划款凭证格式导出

国库代码：在账套参数中设置。 付款人名称：导出空

付款人账号：通知单中选择付款人对应的账号信息 付款人开户行：导出空

付款人开户行行号：导出空

收款人名称：通知单中选择收款人对应的银行行号信息 收款人账号：导出空 收款人开户行：导出空

收款人开户行行号：导出空

预算种类：导出登记簿中选择的‘导出资金性质类别’ 零余额发生额：金额

小额现金发生额：默认0.00 摘要代码：导出空

凭证编号：前缀+汇总清单编号

凭证日期：根据导出登记簿参数‘按照经办人核对日期导出’判断导出记录日期还是经办人核对日期

预算单位代码：预算单位代码 科目代码：功能分类代码