SG-ERP异常问答管理方案计划及其注意事项-财务管理方案计划

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6）、总账会计打开新的会计期间，关闭MM模块，核算内部往来，核对发现异常并进行处理。

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7）、总账会计生成预制财务报表，由各级财务主管进行审核，审核通过，总账会计出具正式报表，关闭上期会计期间。审核不通过，调整错误账目，重新生成预制财务报表。

8）、若采用帐结法，期末损益类科目余额需要结转为零。

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1.12.2 月结前需要做哪些结转动作？

解答：月结前财务部门需要进行工单的结转、工程成本的结转，江苏电力采用账结法，期末需用自转账模板将损益类科目余额结转为零。

1.12.3 会计期间的开闭前需要完成哪些操作和检查？

解答：一般情况下，当月只能够打开一个期间，以控制本期的凭证不会错误记到其他期间；特殊情况，月度结束时，要打开下一期间，即同时打开两个期间，以便会计月末结账和新期间的业务能同时进行处理。期间关闭前，需要进行折旧的计提，GR/IR重分类，以及自动清账，并确认相关损益科目已经结转为零、确认总账科目与凭证行项目一致，结账完成后，再关闭旧的期间，即只打开新期间，然后再出具财务报表。

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1.13 相关配置问题

1.13.1 F-47 输入数据：供应商：1000001841；特别总账标示：G 系统返回的消息：特别总账标志G 没有对预付定金定义 详细描述：预付款申请单，G 预付账款-其他不可用，详细见附件。如何处理？

解答：需在后台配置供应商的特别总标识，如下图所示，加一个SGL标识G即可。