002用友ERPU8-总账管理系统初始设置-实验报告册

海信大厦卫星接收前端系统招标文件

科目名称 普通打印纸-A4 凭证套打纸-8X 合计 直接材料500101 4 000.00 6 000.00 10 000.00 直接人工500102 1 500.00 2 500.74 4 000.74 制造费用500103 800.00 1 200.00 2 000.00 折旧费500104 500.00 665.00 1 165.00 合计 6 800.00 10 365.74 17 165.74 (3)辅助账累计借方、累计贷方发生额：在“辅助期初余额”窗口直接录入 会计科目：1122 应收账款 日期 凭证号 客户 业务员 摘要 方向 余额 票号 票据日期 2012-02-25 转-118 华宏公司 孙健 销售商品 借 60 000.00 P111 2012-02-25 2012-03-10 转-15 昌新贸易公司 孙健 销售商品 贷 20 000.00 Z111 2012-03-10 会计科目：122102 其他应收款—应收个人款 页脚内容- 13 -

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日期 凭证号 部门 个人 摘要 方向 余额 2012-03-26 付-118 总经理办公室 肖剑 出差借款 借 4 200.00 2012-03-27 付-156 销售部 孙健 出差借款 贷 5 410.27 会计科目：2202 应付账款 日期 凭证号 供应商 业务员 累计借方 累计贷方 票号 票据日期 2012-02-20 转-45 兴华公李平 司 150 557.26 60 000.00 C123 2012-02-20 会计科目：5001 生产成本 明细项目：普通打印纸-A4 科目名称 累计借方 累计贷方 直接材料500101 4 800.00 5 971.00 直接人工500102 861.00 900.74 制造费用500103 2 850.00 3 050.00 页脚内容- 14 -

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折旧费500104 200.370 200.64 五、实验步骤（写） （要求：针对实验案例的每项工作，完成实验，并分别撰写实验步骤） 1．登录总账：开始登录 程序用友ERP-U872企业用用平台以帐套主管的身份2．设置总账控制参数：业务工作料设置确定 财务会计总账设置选项编辑按资3．设置基础数据：基础设置(1)设置外币及汇率 基本档案财务，完成下述项目的设置 (2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目 (4)设置凭证类别 (5)设置结算方式：基础设置(6)项目管理：定义项目大类基本档案收付结算结算方式 指定核算科目 数据权限设定义项目分类定义项目目录权限(7)数据权限控制设置及分配：系统服务置 4．输入期初余额：设置数据权限控制设置期初余额，进入“期初余额录入” 页脚内容- 15 -

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注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。数据输入完毕后要进行试算平衡。 六、实验成果提交（贴图） （要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处。） 引入实验一帐套数据 页脚内容- 16 -