KAB 商业计划书()

九、启动资金来源

资金来源

类别

来源

状况（持续时间/利息）

金额

所有者权益资本 借款 [是]自己的储蓄

[是]借款人

持续时间：3年 两分利息

1万元 1万元 2万元整

总资金

资金来源信息 贷款

债权人或贷款机构的姓名及住址

债权人：家长

债权人住址：安徽省界首市

贷款协议 [ ]正在讨论 [是]已达成协议 [ ]获得资金日期 2010年12月9日

信贷服务

还款期 分期付款 利息

分期付款总额

1 金额 2500元 100元 2600元

2 金额 2500元 75元 2575元

3 金额 2500元 50元 2550元

4 金额 2500元 25元 2525元

十、组织机构与员工

企业组织 职员要求

职位 任务、职责和资质

1. 总经理 全面领导工作、确定企业发展目标放向 负责企业主要事务的决定

2. 业务助理 负责具体的业务联系以及信息资料的查找采集

人工成本

职位 工资 1总经理 1000元 /月 2业务助理 600元/月

十一、企业运营与成本预测

月度销售计划

全部产品、产品类别或服务 平均价 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 2 12 2 圆珠笔 总量 600 0 600 1200 2 50 100 10 15 150 2 600 120400 400 400 600 0 400 600 600 600 营业额 1200 0 800 800 800 1200 0 800 1200 1200 1200 自动铅笔 2 50 100 2 0 0 2 30 60 2 30 60 2 30 60 2 50 100 2 0 0 2 30 60 2 50 100 2 50 100 2 50 100 钢笔 10 15 150 10 0 0 10 15 150 10 15 150 10 15 150 10 15 150 10 0 0 10 15 150 10 15 150 10 15 150 10 15 150 签字笔 2 600 2 0 2 600 2 600 2 600 2 600 2 0 2 600 2 600 2 600 2 600 1200 0 1200 1200 1200 1200 0 1200 1200 1200 1200 0 橡皮 1 100 100 2 600 1 0 0 2 0 1 20 20 2 600 1200 0.1 300 30 5 300 1 20 20 2 400 1 20 20 2 400 1 20 20 2 400 1 100 100 2 600 1 0 0 2 0 1 20 20 2 400 1 20 20 2 600 1 20 20 2 600 1 20 20 2 600 替换芯 1200 0 800 800 800 1200 0 800 1200 1200 1200 打印纸 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 300 0 300 300 300 300 0 300 300 300 300 30 5 300 0 5 0 30 5 300 30 5 300 30 5 300 30 5 300 0 5 0 30 5 300 30 5 300 30 5 300 30 5 300 笔记本 1500 0 11500 1500 1500 1500 500 54560 4560 4560 5480 400 0 1500 1500 1500 1500 合计 5480 0 0 5400 4560 4560 4560 月度经营成本计划 本计划基于月度销售计划编写 单位：元

2 3 4 5 6 7 8 9 101112成本费用项1

目 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

600 0 600 600 600 600 600 0 600 600 600 600 人工支出

200 0 200 200 200 200 200 0 200 200 200 200 其他支出

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 房租

1600 800 1600 1600 1600 1600 1600 800 1600 1600 1600 1600 总计

十二、现金预算

月度现金预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月初1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 现金余额 销售5480 0 收入 人工600 支出 房租 800 其他200 支出 现金总支出 月末现金余额额 0 800 0 5400 4560 4560 4560 5480 0 600 800 200 600 800 200 600 800 200 600 800 200 600 800 200 0 800 0 5400 4560 4560 4560 600 800 200 600 800 200 600 800 200 600 800 200 1600 800 1600 1600 1600 1600 1600 800 1600 1600 1600 1600 4880 200 4800 2960 2960 2960 4880 200 4800 2960 2960 2960

十三、赢利情况预测

月度净利润估算 单位：元 总销售额 总支出 税前利润 所得5% 1 5480 2 0 3 5400 3050 4 5 6 7 5480 8 0 9 5400 3050 10 4560 11 4560 12 4560 4560 4560 4560 3200 800 3000 3000 3000 3200 800 3000 3000 3000 1560 1560 1560 78 78 78 2280 -800 2350 114 0 117.5 1560 1560 1560 2280 -800 2350 78 78 78 114 0 117.5 税 税后净2166 -800 2232.5 1482 1482 1482 2166 -800 2232.5 1482 1482 1482 利润

十四、资产负债表

本公司公开的资产负债表（2010-12-10） 资产 流动资产： 现金：1089

银行存款：35000 流动资产合计：36089 固定资产：

办公室设备：5150 固定资产合计：5150 资产总计：41239

负债和所有者权益 负债：

长期负债：10250 负债合计：10250

股东资本：10000 利润留存：15000 年度净利润：16089 所有者权益合计:26089

负债和所有者权益总计: 41239

单位：元