SSE - HKSE - ITPInterface - CV102 - 20141008

448 PartyID 投资者帐户 技术文档

C10 N4 资者帐户 发起方投发起方申报58 452 PartyRole 取5，表示当前PartyID的取值为投资者帐户 448 PartyID 交易单元号

业务PBU代码，填写5位交易单元号，对于撤单，应为原始成交C5 申报的业务PBU代码。 452 PartyRole 取1，表示当前PartyID的取值为PBU Text 备注 N4 C50 2.4 申报响应消息/申报撤单成功响应消息

申报响应消息 ExecutionReport (resptext) 描述： 请求及响应接口表中的resptext字段数据。 每一个申报记录或申报撤单记录都分别有一个对应的响应消息。市场参与者系统可以获得上交所处理申报后返回的确认信息。 150和39组合取值含义： 申报成功响应：150=0, 39=0 申报拒绝响应：150=8, 39=8 申报撤单成功响应：150=6,39=6 申报撤单失败响应：参见OrderCancelReject

标签 字段名 消息头 字段描述 MsgType取值为：8=申报响应 交易所订单编号 当前订单执行类型，取值有： 0=成功响应 150 ExecType 8=拒绝响应 6=撤单成功 E=修改单成功 类型 C16 C1 37 OrderID 综合业务平台 市场参与者接口规格说明书 第9页 共35页

当前订单状态，取值有： 0=成功响应 39 OrdStatus 8=拒绝响应 6=撤单成功 E=修改单成功 48 SecurityID 证券代码 11 ClOrdID TransactTime 会员内部编号。 技术文档

C1 C6 C10 C21 60 接受请求时间，格式为YYYYMMDD-HH:MM:SS.000 41 OrigClOrdI对于申报撤单成功响应，为原始交易客户方（券商）订单编号，C10 D 指示被撤消/修改订单的ClOrdID，对于申报响应，取值为空。 对于申报响应，为申报错误信息，供柜台系统读取错误信息，进C5 103 OrdRejRea行错误处理。申报成功时，该字段取值为空。申报失败时，表示son 拒绝的理由，取值同Remark字段。 对于申报撤单成功响应，该字段取值为空。 32 LastQty 对于申报撤单成功响应，为该撤单成功的数量。 其他无意义取0 N12 58 Text

备注 C50 2.5 申报撤单失败响应消息

申报撤单失败响应消息 OrderCancelReject (resptext) 描述： 请求及响应接口表中的resptext字段数据。

标签 字段名 字段描述 类型 C16 C1 标准消息头 MsgType取值为： 9=申报撤消失败响应。 交易所订单编号 37 OrderID 39 OrdStatus 当前订单状态，取值有： 综合业务平台 市场参与者接口规格说明书 第10页 共35页

8=拒绝响应 11 ClOrdID 41 会员内部编号。 技术文档

C10 OrigClOrdI原始交易客户方（券商）订单编号，指示被撤消订单的ClOrdID C10 D TransactTime C21 接受请求时间，格式为YYYYMMDD-HH:MM:SS.000 C5 60 102 CxlRejRea撤消失败时，撤单请求拒绝的理由，取值同Remark字段。 son 具体参见错误代码总表港股部分。 434 CxlRejRes撤单响应类型，取值： ponseTo

1=撤单响应 C1 2.6 执行报告消息

实时执行报告消息 ExecutionReport (execreporttext) 描述： 执行报告表中的execreporttext字段数据。 对于香港交易所自动撤单，通过执行报告反馈撤单数据，成交数量为撤单数量，成交编号和成交金额取0，订单执行状态、订单状态取值4。

序号 字段名 11 37 17 标准消息头 ClOrdID OrderID ExecID 字段描述 MsgType取值为：8=成交回报 会员内部编号， 交易所订单编号 成交编号 消息应用标识，取值同数据库中请求业务类型reqid 证券代码 价格 该笔成交数量。 类型 C10 C16 C16 C3 C6 N11(3) N12 N16(3) 1180 ApplID 48 31 32 SecurityID LastPx LastQty 8504 TotalValueTraded 成交金额 综合业务平台 市场参与者接口规格说明书 第11页 共35页

151 LeavesQty 54 Side

本次剩余余额，暂为0 买卖方向，取值有： 1表示买 2表示卖 60 TransactTime 42 150 订单执行时间，格式为YYYYMMDD-HH:MM:SS.000 技术文档

N12 C1 C21 OrigTime 原有订单请求接收的时间,式为YYYYMMDD-C21 HH:MM:SS.000 当前订单执行状态，取值： F=成交 ExecType 4=港股自动撤单（Canceled） C1 C1 39 OrdStatus 当前订单状态，取值：1=部分成交，2=已成交，4=已撤单 453 NoPartyIDs 448 PartyID 452 PartyRole 448 PartyID 参与方个数，后接重复组，依次包含发起方的投资者账户、N2 申报交易单元号，取值为2。 投资者帐户 取5，表示当前PartyID的取值为投资者帐户 业务PBU代码，填写5位交易单元号 取1，表示当前PartyID的取值为申报交易单元号 备注 C10 N4 C5 N4 户 投资者帐申报交易单58

元号 452 PartyRole Text C50 综合业务平台 市场参与者接口规格说明书 第12页 共35页