6.技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度

点，各司其职，各负其责。落实人员和职权。

3.1.6.当服务质量出现重大变化时，经总经理批准，可增加控制措施，增加服务质量控制的次数。 3.2.服务质量控制的实施

3.2.1.服务质量控制的内容包括：标准规定的检验和标准程序、关键环节、用户的质量信息反馈等。

3.2.2.依据控制计划安排参加服务质量控制的人员通过检查、现场勘查、收集资料、复核、查阅文件记录等方式进行控制，获取控制证据。控制过程中应做好控制记录。

3.2.3.服务质量控制结束后应向受控制方通报控制的情况，对发出的不合格需采取更正措施的，出具《控制意见书》，并经受控制人员确认。 3.3.纠正措施的制定及验证

3.3.1.受控制部门根据《控制意见书》中的要求分析问题产生的原因，制定纠正更正措施计划，经总经理审定后实施。 4、公司对关键过程的质量控制

4.1.技术部负责质量控制环节的管理，编制作业指导书、程序质量分析表、质量控制环节流程图等质量控制管理文件。

4.2.综合部负责质量控制环节服务的检验，并根据要求编制检验作业指导书。 4.3.各部门负责按质量控制文件的规定具体组织实施。 5、服务质量控制环节 5.1.质量控制环节

5.1.1. 质量控制环节包括签订咨询协议书、拟定编制计划、收集资料、编制预算

（结算）、内部审核、审定、出具成果报告、资料归档备案等环节质量控制。 5.1.2.内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。 5.2.质量控制环节涉及的控制标准 5.2.1.质量分析表； 5.2.2.作业指导书； .2.3.质量控制环节流程图； 5.2.4.质量控制环节明细表。

5.2.5.质量控制环节的各种控制标准和措施文件分别由咨询审计部、综合部负责编制并报技术总负责人批准后实施。

5.3.质量控制环节人员职责分工 参与质量控制点日常工作的人员主要有：造价咨询业务员、编制人、质量控制员、审核人、审定人等，其职责分工如下： 咨询人员：负责签订咨询合同；明确咨询内容、咨询范围、服务内容及收费标准。

宁夏恒信达招标代理有限公司

财务管理制度

第一章 总 则

为了加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司的经济效益，根据国家的财务管理法规、制度的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本财务管理制度。

第二章 财务机构和财务人员 第一条 公司财务部门的职能

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 4、厉行节约，合理使用资金。 5、积极进行纳税筹划，按时足额交纳税款。 6、配合公司的财务审计。按时上报报表。 5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收。 6、完成公司交给的其他工作。

第二条 财务工作岗位职责 1、财务负责人的主要工作职责

(1)负责组织本公司的财务管理和经济核算工作。 (2)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 (3)组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。 (4)参与预算审查、招标、评标、经济合同的拟定，及竣工验收等全过程的管理和决策。 (5)认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。 (6)负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。 (7)承办总经理布置的其他工作。

3、会计的岗位职责

(1)负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐。 (2)全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。 (3)负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐。 (4)及时申报、上交各项税款，合理避税。 (5)对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。 (6)每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。 (7)负责装订、管理会计档案。 (8)完成公司领导交办的其他工作。

4、出纳的岗位职责

(1)办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不用白条抵压现金。 (2)顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表。 (3)保管好库存现金、有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失。 (4)保管好印章，严格按规定用途使用印章，实行财务章与法人章分离原则。 (5)严格管理空白收据和空白发票，严格支票管理制度，按公司付款流程签发支票。 (6)完成公司领导交办的其他工作。

第三条 财务工作管理

1、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

2、财务工作人员在办理以下事项时，应当做到： (1)办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 (2)对本公司实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 (3)应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表须会计签名或盖章。 (4)会计档案应装订成册。会计档案保管需指定专人管理，未经总经理批准，他人不得带出、查阅和复印。 (5)发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

3、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

4、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续时由财务负责人监交，财务负责人的交接，由总经理进行监交。

第三章 劳动工资管理

贯彻执行国家用工制度和劳动工资政策，负责制订和监督执行劳动定额，改进劳动组织，提高劳动效率；加强对工资、津贴、资金的管理；管好、用好施工队工费结算，指导施工队考勤人员做好工时记录；建立、健全各施工队人工台账；提供编制成本计划和责任预算的工资资料及其成本分析资料，提供工资总额等劳动工资统计资料。

第四章 财务资金预算管理制度

第一条 目的。 为合理有效的筹措、分配、使用资金，加强对公司内资金