6中建八局ERP用户操作手册-报表会计

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报表会计

ERP 财务管理总体蓝图

中国建筑第八工程局 China Construction Eighth Engineering Division

财务管理未来业务蓝图收入到收款管理(FIN-1)资金管理(FIN-3)应收收款管理应收收款管理FIN-1.4FIN-4项目收款管理FIN-1.5FIN-5杂项收款管理杂项收款管理BACK总账管理(FIN-5)项目收入核算FIN-1.1FIN-1项目收入核算预收款管理预收款管理应收账款管理应收账款管理FIN-1.2FIN-2预收款管理FIN-1.3FIN-3项目应收管理项目应收管理预算管理账户管理FIN-3.1银行账户管理FIN-5.1预算编制与调整预算编制与调整FIN-5.2预算控制与考核预算控制与考核采购到付款管理(FIN-2)项目成本核算备用金/预付管理预付管理应付账款管理应付付款管理应付账款管理应付付款管理2.2FIN-FIN-2.2定额备用金管理FIN-2.1FIN-1项目成本归集FIN-2.3FIN-3员工借款管理FIN-2.4FIN-4供应商预付款FIN-2.5FIN-5项目应付账款FIN-2.6FIN-6费用报销管理FIN-2.7FIN-7其他应付账款FIN-2.8FIN-8项目付款管理FIN-2.9FIN-9其他付款管理其他付款管理总账关账管理总账关账管理FIN-5.7财务关账管理FIN-5.8财务合并管理和报表资金管理FIN-3.2银行对账FIN-3.3资金计划与分析FIN-3.4保证金管理账务管理FIN-5.3会计科目管理FIN-5.4凭证管理FIN-5.5内部往来管理FIN-5.6外币业务管理固定资产管理(FIN-4)资产增加管理资产增加管理FIN-4.1资产增加资产调拨管理FIN-4.2项目/部门间调拨部门间调拨FIN-4.3公司间调拨资产处置管理资产处置管理资产折旧管理资产折旧管理FIN-4.4资产报废FIN-4.5资产折旧劳保规费FIN-3.5劳动保险规费收银行账户管理缴Created by:Deloitte. CCEED Project TeamFile name: 中建八局ERP未来业务蓝图设计.vsdUpdated at:2007-09-05 12:41所有权归德勤和中建八局共同所有

报表会计所涉及的ERP业务蓝图子流程

流程编号 FIN-5.8 流程名称 财务合并管理和报表 总帐会计在该流程中的操作职责/内容概述 ? 定义FSG报表 ? 设置FSG报表的访问权限 ? 提交FSG报表和标准报表 ?

? 中建八局和德勤公司共同知识产权 2

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FSG报表定义

操作说明

相关概念：

FSG报表：表示财务自定义报表

标准报表：表示在系统中原本已定义好的报表，无需定义就可使用。

在系统中除标准报表外，用户还可根据需要自定义得到所需的报表。

操作过程

根据的报表的结构

1、 定义行集：行的集合，一般而言是指行所代表的科目；可定义多行 2、 定义列集：列的集合，指行集内容所属的余额类型，期间；可定义多列 3、 定义报表：包括标题、包括的行集、列集、以及时间等。

操作：

定义行集

在路径：报表>定义>行集 点击“行集”

进入如下页面 名称 说明

中建八局和德勤公司共同知识产权

表示行集的名称，可自定义 对行集的说明 3

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填列以上内容 点击“定义行”

进入以下页面，开始对报表的每一行进行定义 如下图：开始定义第一行，行的名称为“现金” 行 行号 行项目 行的名称，在报表的行中出现 显示行 是 显示零 是 帐户分配 表示此行是从系统的总帐科目中取数 计算 表示此行是由某一公式计算得出（“帐户分配”与“计算”只能取其一）

中建八局和德勤公司共同知识产权 4

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对此行采用帐户分配方式 点击“帐户分配”

运算符 第一行应为“输入”，以下可用+-*/ 帐户下限 帐户上限 帐户的科目选择范围 显示 帐户COA中各个段的显示方式，E/T/B 活动 帐户的净额/贷项数/借项数

在下限上限中填列如下

中建八局和德勤公司共同知识产权 5