安易2000报表模板和公式

附件四：安易2000电子报表模板和公式模板 - 271 -

附件四：安易2000电子报表模板和公式模板

资 产 负 债 表

报表编号：01表

编报单位：安易公司 DATE(C) 计量单位：元 资 产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 行次 1 2 年初负债及所有者权期末数 数 益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 应付工资 应付福利费 未交税金 未付利润 其他未交款 行次 年初数 期末数 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 3 4 减：坏账准备 5 应收账净额 预付账款 其他应收款 存货 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券 6 7 8 9 10 11 预提费用 12 一年内到期的长期 其他流动资产 流动资产合计： 长期投资： 长期投资 固定资产： 固定资产原价 13 20 负债 其他流动负债 流动负债合计： 长期负债： 长期借款 应付债券 58 59 65 66 67 21 24 减：累计折旧 25 - 272 - 《安易2000电子报表系统》教程

固定资产净值 26 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计： 68 75 76 77 78 79 80 85 固定资产清理 27 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计： 无形及递延资产： 无形资产 递延资产 无形及递延资产合计： 28 29 35 36 37 40 所有者权益： 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合 计： 负债及所有者权益 资产合计：

45 合计 90 编表： 审核： 打印日期： DATE(C)

损 益 表

报表编号：会工02表

编报单位：ABC公司 2001年1月 计量单位：元 项 目 一、产品销售收入 减：产品销售成本 产品销售费用 产品销售税金及附加 行次 1 2 3 4 本 月 数 本年累计数 二、产品销售利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 7 9 10 11 14 15 附件四：安易2000电子报表模板和公式模板 - 273 -

营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 16 17 18 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 20 21 22 编报： 审核：

现金流量表

编制单单位：元 位

：

ABC

公

司

2001金额 年

度

项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 行次 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 分得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 - 274 - 《安易2000电子报表系统》教程

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 编表： 审核： 打印日期：2001年1月

资产负债表公式

表元代码 C6 D6 C7 D7 C8 D8 C9 D9 C10 D10 项 目 货币资金年初数 货币资金期末数 短期投资年初数 短期投资期末数 应收票据年初数 应收票据期末数 应收账款年初数 应收账款期末数 坏账准备年初数 坏账准备期末数 'CJ,B','109','C') ZWKM('MJ,C','101','C')+ZWKM('MJ,C','102','C')+ZWKM('MJ,C','109','C') ZWKM('CJ,B','111','C') ZWKM('MJ,C','111','C') ZWKM('CJ,B','112','C') ZWKM('MJ,C','112','C') ZWKM('XJ,B','113','C')+ ZWKM('XJ,B','204','C') ZWKM('XJ,C','113','C')+ ZWKM('XJ,C','204','C') ZWKM('CD,B','114','C') ZWKM('MD,C','114','C') 公 式 ZWKM('CJ,B','101','C')+ZWKM('CJ,B','102','C')+ZWKM(