关于下发2012年度各部门包干费用计划的通知

关于下发2012年度各部门包干费用计划的通知

所属各部门：

为了运行降低成本，从严控制各项管理费用支出以增收节支。特制定各部门费用计划，望各部门严格按照费用的审批及报销程序执行。

一、部门包干费用计划的编写及中心流程如下：

1、各部门于11月15前完成《2012年部门包干费用计划》编制，在编制过程中参考中心相关制度编写，编写后完成报中心办公室；

2、中心办公室汇总《2012年中心包干费用计划》后与财务室核对年度费用使用情况，符合年度费用使用情况的上报主管领导审批；

3、如在核对年度费用使用情况时超出年度费用使用情况的，返回部门重新核对编写，如出现重大调整（人员编制和经费超出5000元的）需有部门上报主管领导审批，批示后带报告交由中心办公室和财务调整；

4、《2012年中心包干费用计划》通过后于12月10-15日由中心办公室组织各部门负责人签订《2012年部门绩效考核办法》和《2012年中心包干费用计划》。从2012年1月起正式实施。

二、《2012年部门包干费用计划》内容：

1、人员成本（详见《2012年度中心组织架构及人员编制计

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划》）；

2、节日慰问金及年终奖金（详见《薪酬管理办法》节日慰问金及年终奖金标准一项）

3、部门日常运行经费（结合《2012年度部门预算表》编制）； 4、部门专项费用； 5、其他费用 三、费用标准及描述

1、人员成本按《2012年度中心组织架构及人员编制计划》，在按质按量完成，达到月度绩效考核基础上，允许部门减员增效。结余部分按50%提取作为部门人员月度奖金。具体分配标准由部门负责人提交分配方案报主管领导同意后，于第二月工资体现。

2、请各部门严格控制加班情况出现，计划外专项工程建设产生的工作量，按专项费用核算，不列入《2012年部门包干费用计划》。

3、各部门使用包干费用时，要从严控制各项费用的支出。所有支出按照《财务审核流程》进行，年终结余部分20%将作为部门活动经费。如果超出计划费用一般不予报销，如确因工作需要费用超支，须经领导同意后办理费用追加计划，方可报销。

中心办公室 20010年7月22日

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2012年中心办公室包干费用明细（样表）

类 别 一、通用费用 费用名称 办公费 出差费 电话费 办公耗材费 招待费 宣传费 电脑维护费 邮递传真费 计划金额 10000 20000 20000 10000 30000 10000 2000 1600 备 注 教育培训经费 15000 人才洽谈费 绿化维护费 水电费 二、专项费用 车辆费用 垃圾清运费 1500 200000 100000 200000 50000 特种设备检修 35000 太阳能维护费 20000 三、其他费用 费用合计 10000

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