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行。

根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用930.3 万元。

（六）预备费估算

项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算。

基本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；该项目基本预备费按工程费用与其他费用之和的3.0%计取；根据谨慎财务测算，该项目预备费205.2 万元。

（七）建设投资

建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资13888.2 万元，其中：建筑工程投资5938.4 万元，设备购置费6615.9 万元，安装工程费198.4 万元，工程建设其他费用930.3 万元（其中：土地使用权费630.0 万元，占项目总投资的2.8%），预备费205.2 万元。

三、建设期借款及建设期借款利息估算

该项目建设期12 个月，建设期借款5555.3 万元，占项目总投资的25.1%；假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率进行测算，建设期借款利息273.3 万元。

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四、固定资产投资估算

固定资产投资由建设投资和建设期借款利息组成，该项目的固定资产投资：13888.2 +273.3 =14161.5 （万元）。

五、流动资金投资估算

该项目所需流动资金主要是用于采购原材料和燃料动力等，为确保生产的正常进行，另外需购进辅助材料；根据项目运营特点，该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测算，该项目达纲年占用流动资金7999.6 万元。

六、项目总投资及其构成分析

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（TI）22161.1 万元，其中：固定资产投资14161.5 万元，占项目总投资的63.9%；流动资金7999.6 万元，占项目总投资的36.1%。

2、在固定资产投资中，建设投资13888.2 万元，占项目总投资的62.7%；建设期借款利息273.3 万元，占项目总投资的1.2%。

3、该项目建设投资包括：建筑工程投资5938.4 万元，占项目总投资的26.8%；设备购置费6615.9 万元，占项目总投资的29.9%；安装工程费198.4 万元，占项目总投资的0.9%；工程建设其他费用930.3 万元，占项目总投资的4.2%，其中：土地使用权费630.0 万元，占项目总投资的2.8%；

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预备费205.2 万元，占项目总投资的0.9%。

4、总投资及其构成：总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。 项目总投资（TI）=13888.2 +273.3 +7999.6 =22161.1 （万元）。 七、投资计划与资金筹措

该项目固定资产投资14161.5 万元，达纲年占用流动资金7999.6 万元，项目总投资（TI）22161.1 万元，根据谨慎财务测算，xx有限公司计划自筹资金16605.8 万元，占项目总投资的74.9%；该项目全部借款总额5555.3 万元，占项目总投资的25.1%；其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

（一）项目资本金

该项目资本金16605.8 万元，其中：用于建设投资8332.9 万元，用于建设期借款利息273.3 万元，用于流动资金7999.6 万元；占项目总投资的74.9%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。

（二）债务资金 1、建设期借款

该项目建设期拟申请建设期借款5555.3 万元，占项目总投资的25.1%。

2、流动资金借款

该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款0.0 万元，占项目总投

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资的0.0%。

（三）其他资金

该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 八、建设资金运用计划

1、该项目固定资产投资14161.5 万元，计划在建设期内一次性投入。 2、该项目达纲年流动资金7999.6 万元，根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。

九、项目融资方式

1、以xx有限公司计划自筹资金、项目合作方投资和部分借贷资金启动项目建设。

2、通过分期分批的建设，实现资金回流，以滚动发展资金作为再投资的重要资金来源。

3、以银行借款、产业信托、金融租赁等多形式相结合的方式进行融资。

十、项目融资计划

（一）建设单位计划自筹资金

该项目由xx有限公司计划自筹资金16605.8 万元，占项目总投资的74.9%，主要用于支付该项目的建筑工程投资、设备购置及安装工程费、工程建设其他费用及预备费、流动资金等项目建设投资。

（二）申请银行借款

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