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简易财务预测报告

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大连海大航运科技有限公司

财务预测报告

辽宁明科会计师事务所有限公司 二零零三年九月

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目 录

第一章 投资估算及资金筹措…………………………………1 1.1投资估

算………..………………………..…...…………1

1.2资金筹

措………. …..…...…………….…………………1 第二章 财务数据估算与评价…………………………………1 2.1估算与评价说明……………………………………….1 2.2 项目收入与支出估算………..….…………………….1 2.3财务评价指

标…………..…...………………………….1-2 第三章 不确定性分析……………………………………3-4 3.1盈亏平衡分

析..………………..…………………………3

3.2敏感性分

析……………….……….…...………………3-4 第四章 投资项目总评价………………………4 附件(一):财务评价经济指标汇总表…………………………5 附件(二):投资计划与资金筹措表…………………………6 附件(三):固定资产折旧估算表…………………………7 附件 (四):无形资产及递延资产摊销估算表……………………8 附件(五):总成本费用表……………………………………9 附件(六):产品销售收入和税金附加估算表……………………10 附件(七):损益表………………………………………………11 附件(八):现金流量表(全部投资)表……………………………12

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第一章 投资估算及资金筹措

1.1 投资估算

本项目拟投资总额为人民币1540万元。 1.2 资金筹措

本项目总投资额计划为人民币1540万元,所需资金由大连海大航运科技有限公司自有资金筹措740万元,由银行贷款800万元。

第二章 财务数据估算与评价

2.1 估算与评价说明

本报告财务数据估算的思路:本项目的基础资料和数据由大连海大航运科技有限公司(以下简称海大航科)提供,根据海大航科未来七年盈利预测数据测算、评价。本着客观性原则,本次预测按7年期(包括2年建设期)计算,财务数据按年估算。

2.2 财务评价指标 ⑴动态指标

①财务净现值 n

FNPV =∑(CI-CO)t·(1+ ic)-t

t=1

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式中:FNPV-------财务净现值

(CI-CO)t-------第 t年的净现金流量 n-------计算期(1,2,3….,n) ic-------设定的折现率

(1+ ic)-t -------第 t年的折现系数 折现率取10%,

所得税前财务净现值(全部投资)为2,075.59万元 所得税后财务净现值(全部投资)为1,656.82万元

②财务内部收益率 n

∑(CI-CO)t·(1+FIRR)-t=0

t=1

式中:FIRR-------财务内部收益率

其他符号含义同前 采用内插法测算财务内部收益率,即, FIRR= i1+(i2-i1) FNPV1 FNPV1+│FNPV2│

式中:i1-------偏低折现率

i2-------偏高折现率 FNPV1-------正净现值 FNPV2-------负净现值

所得税前财务内部收益率(全部投资)为30% 所得税后财务内部收益率(全部投资)为27% ⑵静态指标

①投资回收期 投资回收期=

累计净现金流量 上年累计净现金流量的绝对值

-1+

出现正值的年份 当年净现金流量

所得税前全部投资回收期=5.27年。 所得税后全部投资回收期=5.33年。

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