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信息化项目规划

弃审，弃审后单据状态为未审核。 ? 材料出库：【日常业务】－【出库】---【材料出库】

业务描述

进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。 单击〖增加〗按钮，系统自动新增一张空白的单据。

如果用户新填制的单据为红字单据，用鼠标点击单据右上角的红字单据选择框。 手工输入单据表头和表体内容：需要必须输入得项目有领料部门、领料日期、领料人员、生产订单号，出库类别；表体录入或参照存货，录入存货后系统自动带入相关信息。根据业务规则，不同单据有不同的必填栏目，如为空系统提示用户输入。 ? 销售出库：【日常业务】－【出库】---【销售出库】 销售管理模块与库存管理模块集成时，销售出库单在销售管理生成，并且不允许超发货单发货，这种情况下不可手工填制和手工修改销售出库单。只能对销售出库单进行审核和弃审处理。 ? 其它出库单：【日常业务】－【出库】---【其他出库】

用来处理和领用、销售等没有直接联系的物资增加比如盘亏、借入归还、调账等情况。进入单据录入界面。点击〖增加〗，进入单据录入状态；可以生单的，按〖生单〗进行参照生单。输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。在单据保存前，可以放弃当前单据，返回单据查询界面；如未保存退出，系统提示“此单据尚未保存，确定退出吗？”如选择是，则不保存单据退出；否则返回录入界面。保存单据，单据状态为未审核。未审核的单据可以修改、删除。审核单据：未审核的单据可以审核，单据状态为已审核，不能修改、删除。已审核的单据为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不能弃审。弃审单据：已审核的单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核。 ? 调拨单：【日常业务】－【调拨】

调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据（对于外协加工情况参照特殊业务进行处理）。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。 【操作流程】

调拨单手工增加，也可以参照生产订单填制，出库类别：调拨出库 入库类别：调拨入库。

调拨单可以修改、删除、审核、弃审。

调拨单审核后自动生成其他出库单、其他入库单。 ? 盘点业务：【日常业务】－【盘点】

为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不

定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门(总调、财务部、总经理)审批。 【业务流程】

? 选择盘点方式，增加一张新的盘点表。 ? 打印空盘点表。

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? 进行实物盘点，并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。 ? 实物盘点完成后，根据盘点表，将盘点结果输入计算机的盘点表中。 出库类别：盘亏出库 入库类别:盘盈入库

? 打印盘点表，并将打印出的盘点报告按规定程序报经有关部门批准。

? 将经有关部门批准后的盘点表进行审核处理,系统自动产生其他入库单、其

他出库单调节库存结余数。

? 单据审核方式：

? 审核/弃审单据： 在实际业务过程中，审核常常是对当前业务完成的确认。有些单据

只有经过审核，才是有效单据，才能进入下一流程，被其他单据参照或被其他功能、其他系统使用。单据审核后，可以弃审。有下游单据生成，或被其他功能、其他系统使用，视为单据已经执行，已执行的单据不可弃审。单据只能整张审核/弃审，不可拆单。

? 审核/弃审单据有三种方法：在单据卡片界面进行审核/弃审。在单据列表界面双击单

据记录，进入单据卡片界面进行审核/弃审。在单据列表选择单据记录，进行批量审核/弃审。 【操作步骤】

在单据界面进行审核/弃审：

进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。

? 用鼠标点击〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮，查找需要审核/弃审

的单据；或点击〖定位〗按钮，利用定位功能查找需要审核/弃审的单据。

? 审核当前单据：点击〖审核〗按钮，系统将当前单据审核，并将当前操作员写入表

尾“审核人”，同时〖审核〗按钮置灰。

? 弃审当前单据：点击〖弃审〗按钮，系统将当前单据弃审，取消“审核人”，同时

〖弃审〗按钮置灰。

? 审核/弃审完当前单据，再重复2-4步骤，直至所有需要审核/弃审的单据审核/弃

审完毕。 ? 在单据列表界面选择要审核/弃审的单据

? 进入单据列表界面，显示过滤界面。

? 输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏

〖查询〗按钮重新查询。

? 将光标移到要审核/弃审的单据的任一行，或点击〖定位〗按钮，利用定位功能查

找要审核/弃审的单据，双击单据行进入该单据查询状态，进行单据审核/弃审，操作说明见上。 ? 在单据列表界面进行批量审核/弃审 ? 进入单据列表界面，显示过滤界面。

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? 输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的单据列表记录；用户可以按工具栏

〖过滤〗按钮重新查询。

? 点击〖选择〗，则选择当前行；再点击，则取消选择；单击〖全选〗，再单击〖全

选〗取消所有选择。

? 选单完毕，按〖确认〗则所选单据被审核/弃审，执行完毕系统提示成功

/失败信息。 3、月末结帐：

应付账款 工资 管理 采购管理 销售管理 库存管理 存货核算 成本核算 总 账 应收账款 固定资产 当月月底结束时，于每月自然月最后一天，库存管理系统的月末结账是将每月的库存处入库单据逐月封存，并将当月的库存数据记入有关账表中。进行系统内业务结帐，再有新业务则为下月单据。结账后本月不能再填制单据。 【库存管理】—【业务处理】—【月末结账】 ? 进行月末结帐： ? 进行月末恢复结帐： ?【注意事项】

? 如果《库存管理》和《采购管理》、《销售管理》集成使用，只有在《采购管理》、《销

售管理》结账后，《库存管理》才能进行结账。

? 如果《库存管理》和《存货核算》集成使用，《存货核算》必须是当月未结账或取消结

账后，《库存管理》才能取消结账。

? 当某月结账发生错误时，可以按〖取消结账〗恢复结账前，正确处理后再结

账。不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。

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七、存货核算流程 （一）存货核算处理流程：

业务编号 业务流程简述 流程适用范围 具体流程 IA001 业务名称 存货核算处理流程 材料成本会计根据本月库房出入库单据进行相应处理核算出入库成本，生成相关材料的出入库核算凭证。 原材料、半成品、产成品出入库核算 业务相关岗位 库存管理 存货核算 成本管理 采购入库 其他入库 产成品入库 销售出库 材料领用 其他出库 外协加工 借入、借出 组装拆卸 暂估处理 材料消耗 产成品成本分配 产成品成本计算 单据记账 特殊单据记账 制单 业务描述： 1、 库房记账人员在【库存管理】模块进行日常物资出入库单据的录入；

2、 所有库存管理模块填制的单据在系统内自动传递的存货核算模块进行核算成本；

3、 材料成本核算会计在【存货核算】模块对原材料的采购入库单进行记账核算出来原材料

的入库成本，对于没有进行采购结算的采购入库单系统做暂估入库管理。

4、 材料成本核算会计在存货核算模块对材料出库单进行记账核算本月材料领用成本。 5、 通过特殊单据记账计算调拨单、组装拆卸单等对应结转成本。

6、 成本核算会计在【成本管理】模块中提取材料消耗数，计算本月产品生产成本。

7、 材料成本核算会计在【存货核算】模块通过产成品分配功能从成本管理模块提取本月产

成品加工成本，进行单据记账，核算发出商品和销售出库成本。 本月底材料成本会计和库房管理人员核对本月收发存数量是否相等，和总帐会计核对科目账金额是否相符。

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