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专款专用操作手册

1、 财务收款流程

将客户的销售单及退货单过帐生成应收款 通过应收款做收款单 对已收款的单据进行确认，产生已收帐款

调拨过帐 帐款录入 帐款确认2、 操作步骤

2.1、 调拨过帐操作

进入[财务结算]-[应收帐款处理]-[调拨过帐]，操作界面如图：

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（1）、输入收款机构：可按F8通过机构名称和机构的拼音码查询到相应的客户，回车键即可返回所选的客户；

（2）、输入客户的单据产生的时间段，点击“查询”即可看到； （3）、查看单据里的明细：将“选择”的复选框勾中后，点击“查看明细”，即可看所选的单据的明细内容。或者是双击所选中的单据即可进行查询；

（4）、对客户的预收款进行录入，所有的客户有预收款的，可以先进行录入，在客户付款的时候可以选择相应的预收款来进行录入； （5）、对选中单据进行过帐处理，产生应收帐款。

2.2、 收款登录

进入[财务结算]-[应收帐款处理]-[帐款录入]，操作界面如图：

，在加盟店/客商栏里按F8后可以选择相应的客户返回，

输入相应的“发票号码”，发票号码的输入规则：年（两位）+月

（两位）+日（两位）+流水号码（四位），如（0810150001），

选择相应的收款凭证：点

，此时会弹出选择框，将所

选客户产生的未冲帐的所有凭证全部列出，如图：

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，点可以全部选择所有查询出来的单据，即可对所选

的单据全部取消。

单张单据选择：点“参与结算”下面的复选框。 所有的单据选择确定后点

。

系统默认的付款方式是用“现金”进行付款，如果和“预收款”或

者是“银行转帐”等其它的付款方式付款，则点“付款方式”的下拉列表进行选择。

预收款付款操作：付款方式选择为“预收款”后，点击

的按钮，如果该客户之前有录入过相应的预收款单，此时将

会弹出相应的预收款，选中（蓝色即表示选中）后

。

2.3、 帐款确认

进入[财务结算]-[应收帐款处理]-[帐款确认]，操作界面如图：

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选择相应的客户，点击F9执行按钮，

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，通过

来选择对应的单据。

，通过系统的提示点“确定”

选中单据后点击右下角

即可进行冲帐。此时单据的状态会由“未审核”变成“已审核”。

3、 帐款查询

对客户的帐款查询分为以下几种：

应收帐款汇总表：查询在限定的时间内，某个业务员（所有业务

员），某个客户（所有客户）的应收帐款，显示的数据只能看到相应的调拨单号，此报表主要目的是与业务员或者客户进行对帐，看有哪些单是未付款的，方便业务员与客户进行催款。

应收帐款明细表：主要查询具体的单张单据中的哪个品种未收款。

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已收帐款一览表：在限定的时间内，通过客户、业务员、付款方式

等角度来查询公司的已收款项，方便财务进行对帐，不同的付款方式分别的金额；考核业务员的回款情况；与客户进行对帐作业。

应收帐款预警表：查询角度分“客户”和“业务员”两种，查询的

结果是按是否超过应付款的日期为界定，来查询相应帐期内的的应收款。方便业务人员对客户进行收款操作。

批发回款率：查询客户自定义的时间范围内，客户或者业务员的回

款情况，用于考核客户的回款是否完成。对业务员主要考核他的业绩。