前期物业投标书

总 计 2795915

备注：1、第一年主营收入预算为：2795915元；其中：物业费收入：2580419元； 停车费收入：215496元（详见附表四） 附表一：

人 员 开 支 预 算

序号 项目 人数 基本月薪 各项基金 月度预算 年度预算 A 管理人员 11 400200

1 经理 1 5000 2250 7250 87000 2 客服主管 1 2500 1125 3625 43500 3 工程主管 1 3000 1350 4350 52200 4 弱电工程师 1 2500 1125 3625 43500 5 护卫主管 1 2000 900 2900 34800 6 保洁主管 1 1500 675 2175 26100 7 客服人员 4 1300 585 7540 90480 8 出纳兼文员 1 1300 585 1885 22620 B 服务人员 68 1014420

1 护卫员 42 900 405 54810 657720 2 保洁员 19 600 270 16530 198360 3 绿化工

4 工程技工 7 1300 585 13195 158340 C 其他费用 1 工作餐

2 服 装 300 23700 总 计 1438320

备注：1、各项基金为基本月薪的45%，为各项保险费用、教育附加、福利费用等，对于管理人员及骨干可办理相关保险，服务人员原则上不予办理；

2、管理人员试用期为1—3个月，服务人员试用期为2个月。

附表二： 递延资产摊销表

序号 项目 单位 数量 单价 总价 年摊销额 A 办公用品 127274 1 办公家具 批 1 8000

2 打印机 台 1 1500 1500 3 对讲机 部 4 800 3200 5 管理用房装修 100000 6 饮水机 台 3 350 1050 7 文件柜 个 8 500 4000 8 保险柜 个 1 1500 1500 9 电话机 部 3 308 924 10 塑封机 台 1 300 300 11 白板 块 4 200 800

12 员工更衣柜 组 12 500 6000 B 工程用品 24810 1 对讲机 部 4 800 3200

2 1．5铝合金梯 把 1 500 500 3 2．5铝合金梯 把 1 700 700 4 卷筒式线板 只 2 300 600 5 手电钻 把 1 700 700 6 万用电表 只 1 150 150 7 保险带及配件 套 2 80 160 8 便携式工具箱 只 3 100 300 9 电焊机 台 1 800 800

10 台式水泵 台 2 800 1600 11 预留零配件 批 7000 12 零星工具 批 3000 13 雨具 套 4 150 600 14 手电 只 2 50 100 15 工具箱 只 2 200 400 16 设备房包装 5000 C 清洁用品 12610 1 对讲机 部 2 800 1600

2 垃圾周转车 辆 2 1000 2000 3 保洁箱 个 12 180 2160 4 清洁用具 批 1 2000 5 工具箱 只 1 200 200 6 雨具 套 3 150 450

7 吸尘吸水两用机 部 2 1000 2000 8 喷雾器 台 1 200 200 9 其它用品消耗 批 2000 D 保安用品 45430 1 应急灯 只 4 150 600 2 橡胶警棍 根 16 80 1280 3 防毒面具 个 4 200 800 4 警示牌 块 30 60 1800 5 雨具 套 10 150 1500

6 遮阳伞、岗亭 套 2 8000 16000

7 反光衣 件 15 30 450 8 对讲机 部 16 800 12800 9 床铺 套 30 250 7500

10 巡逻自行车 辆 2 350 700 11 其它 批 2000 总 计 210124 70041

注：灭火器、垃圾箱、果皮筒地产公司配置。 附表三：

固定资产折旧表

部门 序号 名称 单位 单价 数量 原值 残值 年折旧 O A B C D E=C*D F=E*10% G=E*90%/5 管 理

处 1 电脑 台 4500 4 18000 1800 3240

2 打印、传真一体机 台 5000 1 5000 500 900 3 复印机 11000 1 11000 1100 1980 4 数码照相机 2500 1 2500 250 450 5 空调 台 2200 4 8800 880 1584 保 洁

部 1 高压水枪 支 2000 1 2000 200 360 2 割断机 部 5000 1 5000 500 900 3 草坪机 部 3000 1 3000 300 540 工 程

部 1 冲击钻 部 2500 1 2500 250 450 2 管道疏通机 台 2000 1 2000 200 360

3 工程升降平台 部 20000 1 20000 2000 3600 总 计 14364

附表四：

中南世纪城一期启动区物业管理费收入预算表 功能类型 建筑 面积

（平米） 物业费

标准(元/月?平米) 物业费收入（元/月） 物业费收入（元/年）入（元） 第二年物业费收入（元）

住宅 1.20 195292.80 2343513.60 1640459.52 1991986.56

空置补贴 第一年物业费收 公寓式办公 2.20 100643.40 1207720.80 543474.36 603860.4 商业配套 3.00 66081.00 792972.00 396486 475783.2

停车场（地上） 40元/月?车位 18880.00 226560.00 67968 113280 停车场（地下） 60元/月?车位 40980.00 491760.00 147528 245880 全年总收入 2795915 3430790 全年总支出 盈亏状况

说明：1、住宅第一年入住率按70%计算，第二年及以后按85%入住率计算； 2、公寓式办公楼第一年按45%，第二年按照50%计算费用；（对办公用户按2.2元/月收取物管费，居住用户仍是1.2元/月。目前了解到用于办公的购房户很少，所以按45%和50%计收费用已占比较高。）

3、商业配套第一年按50%入住率计算，第二年及以后按照60%入住率计算；

4、停车位收费标准为地上40元/月?车位，地下为60元/月?车位，第一年使用率为30%，第二年为50%；

5、公共水电费按实分摊；

从上表分析，第一年物业管理企业将基本持平，因为此项目分先后三期交付使用，为共同将此项目进行良性运转，建议开发商将空置房按相关规定予以补贴。

本文来自:中国物业教育网(http://www.pmedu.net) 『学习改变人生，做成功物业管理人！』