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9.6 单位实有资金账户扣（缴）款通知书（2241） .................. 217 9.7 单位实有资金账户到账通知书（2242） ........................... 219 9.8 特色字段说明 ............................................................... 221
10
附录 ................................................................................. 221 10.1代 221
10.1.1 资金性质 ............................................................ 222 10.1.2 支付方式 ............................................................ 222 10.1.3 结算方式 ............................................................ 223 10.1.4 支付类型 ............................................................ 223 10.1.5 预算类型 ............................................................ 223 10.1.6 支出类型 ............................................................ 223 10.1.7 收支管理 ............................................................ 224 10.1.8 业务类型 ............................................................ 225 10.1.9 退款类型 ............................................................ 226 10.1.10办
226
10.1.11预
226
10.1.12退
227
票
原
因
算
级
次
理
方
式
码
表
10.1.13币
227
10.1.14业
227
10.1.15退 10.2修 228
228
订
对
照
库
原
务
期
间
类
种
型
因
表
10.2.1 支付业务—财政与人民银行支付业务 ...................... 228 10.2.2 支付业务—财政与代理银行支付业务 ...................... 232 10.2.3 支付业务—代理银行与人民银行支付业务 ................ 241 10.2.4 收入业务 ............................................................ 242 10.2.5 公务卡业务 ......................................................... 243 10.2.6 报表业务—财政与人民银行报表业务 ...................... 244 10.2.7 报表业务—财政与代理银行报表业务 ...................... 244 10.2.8 对账业务—财政与人民银行对账业务 ...................... 245 10.2.9 对账业务—财政与代理银行对账业务 ...................... 247 10.2.10对账业务—代理银行与人民银行对账业务
248
10.2.11对账业务—代理银行与预算单位对账业务
249
10.2.12财
政专户业务
249
10.2.13基
础
数
249
10.2.14特
色
250
10.2.15代
251
据
业
报
码
务
文
表
修订说明
《国库集中支付电子化管理接口报文规》（以下简称《报文规》），作为国库集中支付电子化管理重要的标准化文件，已在各级财政部门、人民银行、代理银行广泛应用，有效提升了各方业务管理水平，有力推动了各方的业务协同和数据共享。
按照“全量注册、增量发布、以先为准、尊重现实”的原则，财政部会同中国人民银行不断加强对《报文规》的统筹管理。各级财政部门、人民银行、代理银行要树立标准化意识，严格遵照执行。使用过程中，如对标准报文规有新增或特色业务需求，请及时向财政部、中国人民银行反映。
为进一步发挥《报文规》的引领和带动作用，提高《报文规》对国库集中支付业务的适应性，结合各地修改意见，基于2015年12月发布的《国库集中支付电子化管理接口报文规（2015）》（财库〔2015〕253号），对财政、人民银行、代理银行之间的国库集中支付电子化管理业务涉及的接口报文进行了优化和扩充，主要包括以下容：一是完善报文业务类型。对报文实行“分类管理、宽严相济”。支付、收入、公务卡等业务报文，是涉及业务处理规则的通信报文，严格规相关报文字段和基础代码；单设报表业务报文，主要用于总预算会计辅助记账，不影响业务控制，尽量照顾各地的不同需求。二是提高业务及标准的协调性。在财政直接支付凭证、财政授权支付凭证等报文中增加非税收入缴款识别码、申报完税凭证号、政府采购交易识别码等字段，以实现国库集中支付与非税收入收缴、税费缴纳、政府采购等业务的一体化衔接。同时对收付款人名称、账号、开户行等报文字段进行修订，与中国人民银行《第二代支付系统报文交换标准》保
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