工会财务通用系统操作流程

新制度工会财务通用系统（7.0 版）

――学习账套建立－凭证处理－报表制作流程

步骤一: 系统管理

●登录“系统管理”：

1、 账套管理（建立账套）――点击“新建”――增加账套――账套设置 注：账套类型，选择“基层工会单位”。

确认即可。

2、 用户管理：

（1）设置：主管（复核人）、会计、出纳三个岗位。

（2）根据主管（复核人）、会计、出纳三个岗位，设置相应的“权限”。

①：设置“会计”的权限：将鼠标放在相应岗位人的位置，点击“权限”（P）如左边截图，出现右 边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。

②、设置“主管”的权限（方法同上），但是，因系统无法自动打勾凭证审核权限，需手工打勾右边 截图（下图）中“账务处理”―“凭证审核”，否则，主管无法进行凭证审核。

步骤二：账务处理（以 11 月为启用月）

●会计人员――登录：

1、 基础设置――点击“会计科目”――进行科目设置（如下图）：

（1）资产：“132 应收下级经费”科目，双击此科目，去掉“辅助核算”的打勾。如：（图 1） （2）负债：22201、22202、22203，同样去掉“辅助核算”的打勾。如：（图 2） （3）收入：“402 拨缴经费收入”，去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾。如：（图 3）

（图 1）

（图 2）

（图 3）

2、 初始设置――根据上年结余数据填写――进行“校验”。

●初始数据试算平衡：

3、 凭证处理： 凭证录入－保存－凭证审核－凭证记账－凭证打印