用友NC报销管理操作手册 doc

参数编码：ER4

参数名称：财务核报容差范围

参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入

参数用途：用于设置报销单上报销金额和核准金额的最大允许差额 3.1.4、设置还款期限 在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖还款期限〗

参数编码：ER5

参数名称：还款期限

参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入

参数用途：用于设置借款单的还款期限，设置后，录入借款单，会根据该参数的参数值自动推算出最迟还款日，用于借款控制以及还款预警 3.1.5、设置业务关系配置 在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖业务关系配置〗

参数编码：ERx

参数名称：业务关系配置

参数值类型及编辑方法：数据型参数，手工录入

参数用途： 定义借款报销单单据的业务页签自定义项往财务页签自定义项的同步规则，具体形式是：业务页签自定义项目1：财务页签自定义项目1：定义多组对应关系，则以分号隔开。

3.2交易类型设置

报销管理系统应用涉及的交易类型有主借款单和主报销单，在集团中管理。

系统预制了三个借款交易类型：借款单、差旅费借款单及会议费借款单

预制了八个报销单交易类型：还款单、差旅费报销单、会议费用报销单、招待费用报销单、交通费用报销单、礼品费用报销单、通讯费用报销单 交易类型有集团集中管理，集团增加交易类型后分配给有此业务的相应公司，公司分配到交易类型后，可以修改交易类型的简称和其他的属性 分配单据

3.3自定义项

在客户化的自定义项中定义需要引用报销管理的单独表头和表体项目 3.3.1定义自定义项

3.3.2引用自定义项

3.4流程配置

审批流设置增加借款单、报销单及其子类的审批流设置。

在集团账户和分公司账户针对不同的，在【客户化】-【流程平台】-【报销管理】-选中借款单，点击〖增加〗

3.5 会计平台

会计平台中进行借款单。报销单生成凭证的相关设置，报销管理可以跨公司生成单据。根据入账规则设置和凭证模版定义设置生成哪一个公司的账簿的凭证。 3.5.1会计科目分类定义

在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【科目分类定义】选中【报销管理】，点击〖增加〗

3.5.2凭证模版定义

在【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证模版定义】选中【报销管理】，点击各个单据，设置各个单据的凭证模版