用友NC报销管理操作手册 doc

用友ERP—NC管理软件

操作手册

（报销管理）

黄荣 2012-5-9

目录

第一章 系统概述 ............................................................................................................................. 3

1.1应用目标............................................................................................................................. 3 1.2主要功能............................................................................................................................. 3 1.3与其他产品接口 ................................................................................................................. 3 第二章 应用流程 ............................................................................................................................ 3

2.1报销管理的应用流程图 ..................................................................................................... 3 第三章 应用准备 ............................................................................................................................ 3

3.1公司参数............................................................................................................................. 3 3.2交易类型设置 ..................................................................................................................... 6 3.3自定义项............................................................................................................................. 7 3.4流程配置............................................................................................................................. 7 3.5 会计平台............................................................................................................................ 8 3.6 人员信息............................................................................................................................ 9 3.7单据模版............................................................................................................................. 9 3.8单据号管理....................................................................................................................... 10 第四章 操作说明 .......................................................................................................................... 10

4.1 初始设置.......................................................................................................................... 10 4.2 期初单据.......................................................................................................................... 14 4.3 单据处理.......................................................................................................................... 15 4.4 单据录入.......................................................................................................................... 17

第一章 系统概述

1.1应用目标

1.1.1、支持跨组织报销 1.1.2、员工自助报销 1.1.3、授权代理报销

1.1.4、支持在借款和报销环节同时受预算、事项审批单控制

1.1.5、或仅在报销环节接受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款和报销

1.2主要功能

1.2.1、初始设置 1.2.2、期初余额 1.2.3、单据处理 1.2.4、单据录入 1.2.5、帐表查询

1.3与其他产品接口

1.3.1、与UAP平台的接口 1.3.2、与预算管理的接口

1.3.3、与应收、应付管理的接口 1.3.4、与现金管理的接口 1.3.5、与资金计划的接口

第二章 应用流程

2.1报销管理的应用流程图

第三章 应用准备

应用报销模块产品以前，需要在客户化做相应的设置准备。除安装报销管理产品、启用模块、分配权限外，还包括如下重要设置：公司参数、基本档案、流程配置、会计平台、权限管理、单据号管理。

3.1公司参数

3.1.1、设置审批流起点人 在集团账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖审批流起点人〗

参数编码：ER1

参数名称：审批流起点人

参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择，包括录入人、借款报销人 参数用途：集团级参数，用来确定录入人与报销人不同时审批流的起点人 录入人：当选择录入人时，取录入人为制单人的审批流

借款报销人：当选择借款报销人时，借款单取借款人为审批流的制单人，报销单取报销人为审批流的制单人

3.1.2、设置是否生成往来单据 在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖是否生成往来单据〗

参数编码：ER2

参数名称：是否生成往来单据

参数值类型及编辑方法：逻辑性参数，单击下拉选择

参数用途：选择是：当报销公司与费用承担公司不在同一公司时，则生成一张报销公司的应收单和费用承担公司的一张应付单；选择否：不生成往来单据

3.1.3、设置财务核报容差范围 在公司账户，【参数设置】-【财务会计】-【报销管理】-设置〖财务核报容差范围〗