2016年度XXXX财务报告01

基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度，督促相关工作人员认真执行，全面提升局单位内部综合管理水平。

三、内部控制工作中存在的问题与遇到的困难 在建设内控过程发现的单位问题 1.费用支出缺乏有效控制

单位对于经费的支出，公务卡在单位未能很好的执行，职工还是习惯支票、现金等传统结算方式；发票与发生的业务是否相符，财务与业务部门的沟通不是很到位。 2.固定资产控制薄弱

实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的购臵得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度，资产管理人，资产使用人责任不明确等，导致资产账实不符及资产流失。

下一步内部控制工作计划 1、抓好标准化建设

引入内部控制标准化管理机制，对科室业务流程、业务档案实行标准化管理。以确保各项工作在内控体系内运行。 2、抓好两项制度建设

一是建立内控管理制度。明确内控管理职责、任务及管理方式，细化体系的运行、管理、评价、完善等工作，保障内控体系的可持续运行，充分发挥内控体系在明晰权责方面的重要作用。

二是建立内控监督制度。充分发挥纪检、法制、内审、基金监督等部门的合力，建立“四位一体”的内控监督机制，有效行使内控体系的监督评价

职责，促进内控体系的不断完善，规范权力运行，提高单位管理服务水平。

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