金蝶EAS用户手册丛书--参考指南（总账-凭证处理）

在左边的信息中心选择〖任务〗?〖未处理〗，右上方的消息列表－未处理任务栏中便列举了需完成的任务信息，选择其中一条或多条记录，单击工具条的【

】，便进入到“多

级审批”界面，在审批结果一栏中，选择“通过”即该凭证无误，同意审批；选择“不通过”即对凭证有异意，不同意审批，且在处理意见一栏的下拉选择框中的“无”、“打回修改”、“终止申请”、“申请者决定”选择相应的意见。同时审批者可在右下角的审批意见中录入自定义的内容。完成以上几步后，单击工具条的【按〖确定〗，即完成了整个审批程序。

】，系统提示：“提交工作流成功”，再

在“消息中心”页签中，用户还可以单击工具条的【】、【】、【】

分别可实现以下功能：把工作转交到另外有凭证审批权限者完成；拒绝对该凭证的审批，把消息发回给申请人；查看凭证的运行流程图。

审核退回

当制单人与审核人不同时，对提交状态的凭证，在审核过程中发现凭证录入不正确，可以通过审核退回操作，选择〖业务〗?〖凭证处理〗?〖审核退回〗，弹出如下对话框：

执行审核退回操作的凭证，不能直接再执行审核操作，必须取消审核退回或者重新提交凭证。凭证制单人可以通过选择〖查看〗?〖审核意见〗，查看审核退回的意见。

过账／反过账

在会计凭证审核完毕之后就可以开始过账了，尽管总账系统在录入会计凭证时已经进行了较严格的检查工作。但在凭证过账时，系统还要进行更进一步的严格检查，以防止账务数据产生错误。

凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。因此，在过账前应对记账凭证的内容仔细审核，系统只能检验记账凭证中的数据关系错误，而无法检查业务逻辑关系。这其中的内容只能由会计人员自己检查。

凭证过账是一项十分简单的操作，在“凭证序时簿”页签中选择一条或多条已审批但未过账的凭证，单击工具条的【

】即可。

反过账方法与“过账”方法相同，可参照过账的方法进行反过账。

过账也可以不进入凭证序时簿，直接点击〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账〗，进入凭证过账界面，对指定的凭证进行过账

凭证编号调整

在<编辑>菜单下，使用<调整编号>，进入“凭证号码调整”界面）。可对凭证号进行修改操作。

凭证检查断号

在<编辑>菜单下，使用<检查断号>。将对当期凭证进行断号检查，如果没有断号，将给出当前期间凭证没有断号的提示。如果存在断号，给出断号的详细信息及是否进行编号调整的提示，选择确定，进入“凭证断号调整”界面，如图：

选择具体的凭证，然后选择需要重新编码的凭证，点击工具栏上的【凭证重新编码，然后点击保存即可。

】即可对

凭证重排编号

在<编辑>菜单下，使用<重排编号>功能，则会对当期所有提交状态的凭证进行重排编号。

现金流量

凭证上指定现金流量，可以通过参数设置决定凭证保存时是否必录。参数GL_014：录入凭证时现金流量科目必须录入现金流量项目，（参数值：是，且不控制修改；是，且审核后不可修改，否）。参数设置为否时，凭证提交时是否录入现金流量项目由用户决定；设置为是，且不控制修改/是，且审核后不可修改时，则凭证录入时必须录入现金流量主表项目。

此外，还可以通过参数：凭证中相同科目的金额自动汇总指定流量，决定是否对相同科目进行汇总指定，以方便录入。