工业自动化设备项目可行性研究报告

产业规划咨询丨项目投资分析

建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

七、 项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资30469.44万元，其中：固定资产投资20926.81万元，占项目总投资的68.68%；流动资金9542.63万元，占项目总投资的31.32%。

2、在固定资产投资中，建设投资20737.22万元，占项目总投资的68.06%；建设期固定资产借款利息189.59万元，占项目总投资的0.62%。

3、该项目建设投资20737.22万元，包括：建筑工程投资10269.75万元，占项目总投资的33.71%；设备购置费8735.78万元，占项目总投资的28.67%；安装工程费262.07万元，占项目总投资的0.86%；工程建设其他费用1163.16万元，占项目总投资的3.82%（其中：土地使用权费625.00万元，占项目总投资的2.05%）；预备费306.46万元，占项目总投资的1.01%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资30469.44万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）21844.61万元，占项目总投资的71.69%。

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2、项目建设期申请银行固定资产借款3853.52万元，占项目总投资的12.65%；项目经营期申请流动资金借款4771.32万元，占项目总投资的15.66%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额8624.83万元，占项目总投资的28.31%。

八、 预期经济效益和社会效益

（一）预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入62780.43万元，总成本费用51934.84万元，营业税金及附加320.79万元，年利税总额13557.96万元，其中：年利润总额10524.80万元，年净利润7893.60万元，纳税总额5664.36万元，其中：增值税2712.37万元，营业税金及附加320.79万元，年缴纳企业所得税2631.20万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率34.54%，投资利税率44.50%，全部投资回报率25.91%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值18227.80万元，总投资收益率35.99%，资本金净利润率48.18%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期6.07年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.17年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.63%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

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（二）社会效益分析

1、项目达纲年预计营业收入62780.43万元，占地产出收益率7601.76万元/公顷；达纲年纳税总额5664.36万元，占地税收产出率685.87万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率99.97万元/人。

2、该项目建设符合国家和德州德州发展规划，有利于促进德州区域工业自动化设备产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供628个就业职位，每年可为德州增加财政税收5664.36万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

九、 简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合德州工业自动化设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进德州工业自动化设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“工业自动化设备制造项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国工业自动化设备的国产化进程，推动工业自动化设备制造产业调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。

3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“工业自动化设备制造项目”，该项目的建设能够有力促进德州德州经济发展，为社会提供就

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业职位628个，达纲年纳税总额5664.36万元，可以促进德州区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在德州内，工程选址符合德州德州土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质工业自动化设备均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率34.54%，投资利税率44.50%，全部投资回报率25.91%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值18227.80万元，总投资收益率35.99%，资本金净利润率48.18%，全部投资回收期6.07年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.17年（含建设期24个月），项目盈亏平衡点42.63%，

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