煤炭供应链项目商业计划书

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第5章 项目的客户分析 5.1 从价格信息服务的角度

煤炭的生产企业配套销售公司、煤炭经销企业、洗选煤厂为基础的贸易企业、电厂焦化厂为主的煤炭消费企业等。都渴望对市场价格情况的掌握和了解。

5.2 从供应链金融服务的角度

与身处港口、口岸的煤炭大型贸易企业及金融、物流机构联合建立供应链金融服务平台。为区域煤炭贸易企业，途径中转的煤炭物流，提供供应链金融服务。

5.3 从提供交易系统服务的角度

向煤炭贸易者，推广更为科学的，基于信息化的煤炭贸易方式，

5.4 从供应链托管的角度

针对一个区域的行业客户，整合资源提供供应链托管服务。一块一块的，一个区域一个区域的，一个行业一个行业的解决其供应链升级的需求。

5.5 从整合区域产业提升区域企业竞争力的角度

从以往的实践中发现，在一个地区的煤炭产业相对发达和重要的情况下，当地的政府或相关部门，有比较强的欲望加强对煤炭产业的管理。通过我们先进的信息化的方式，共同加强管理，规范当地煤炭市场经营。

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第6章 项目的阶段及进度计划 供应链服务作为电子商务的一种具体方式，它需要多种资源（人力资源、社会资源、市场资源）的支持。

鉴于我公司的具体情况，以及我国能源、煤炭市场发生的变化，新兴市场的崛起，能源战略布局新格局的出现，我公司的供应链项目分三步走，计划如下：

阶 段 实现目标（管理目标、财务目标） 第一阶段 一、管理目标： （2010-2011） 1. 搭建权威的信息流平台。分布建立区域煤炭资源信息数据库、煤炭企业数据库、煤炭供应链数据库等，向区域内煤炭企业， 管理基础年 提供信息化咨询、建设、研究服务，帮助其提升信息化水平，逐步建立行业内的专业化地位 2. 建立供应链交易系统平台。煤炭企业的业务流程可看作是一条由供应商、企业本身、分销网络以及客户等各个环节紧密联接的供应链。因此完成信息流的整合后，需尽快搭建以交易、交收、结算为核心的供应链基础平台，促进煤炭供应链上的各供应商、销售代理和客户建立基于平台的、利益共享的合作伙伴关系，最终实现煤炭企业供应链结构。 3. 设立七处储运仓库。先期在省内，菏泽、济宁、临沂、淄博设立4处中心仓库；在省外甘肃、内蒙、山西、设立3处中心仓库。中心仓库既是当地的煤炭储运管理中心，也是交易平台的分支机构，宣传、动员当地的相关企业进入交易平台进行交易。 4. 围绕储运仓库建立的配套子系统。客户开发与管理系统 、采购与销售系统、资金流管理系统、配煤加工系统 、联合物流系统 、融资服务系统等服务内容。 5. 与金融、物流机构形成战略合作关系，业务系统衔接到位，并开展交易。 6. 平台营销及市场开发。围绕股东成员企业的资源及渠道，开发交易客户，形成一定规模的交易量。 7. 培养一只高素质、能战斗的供应链员工队伍。 二、财务目标;达到交易额 元，营业收入 元，利润： 元。 第二阶段 一、管理目标： （2011-2012） 1. 设立 处中心仓库 第页

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业务发展期 2. 开发30-100家企业交易客户 3. 形成全国知名的供应链服务品牌 4. 供应链管理经验丰富成熟，无风险问题出现 二、财务目标：达到交易额 元，营业收入 元，利润： 元。 第三阶段 一、管理目标： （2012-2013） 1. 整合全国的煤焦电子交易市场，小的兼并收购，大的联合、融合。 业务成熟期 2. 建立全国性的煤、焦电子交易平台。 3. 完成全国煤焦电子交易平台的全国布点。 4. 现货交易平台和现货延时交易平台互动，形成现货交易市场的煤、焦商品的指导价格。 5. 和大商所合作，现货市场和期货市场互为依托，形成焦炭价格指数。 6. 将我公司的储运中心纳入全国的能源战略储备体系。 7. 网站的数据库数据、交易平台的交易数据，成为国家统计部门数据采取点。 8. 在行业内，我公司的交易市场具有了领先的竞争优势，条件有利的情况下，择机上市。 9. 完成我公司的宏伟志愿，为行业谋利，为员工造福。 二、财务目标：达到交易额 元，营业收入 元，利润： 元。 第页 10

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第7章 项目的投资预算 供应链服务是一个艰苦、长期的项目，它有很多不确立性，根据我公司的项目实施计划，第一阶段（本年至2011年）投资比较集中，主要用于储运中心的建设。

第一、 储运中心的建设，主要采用联合的方式，就是和成熟的仓储企业合作，使用它们原有的设施，在原来的基础上加以规范改造、提高管理水平，每个储运中心按5000平方米计算，预计每个改造投入15万元 ，7个共计105万元。

第二、 储运中心自营，需要流动资金，每个储运中心按10000吨/月周转量计算，（按电煤、焦煤单价计）每吨煤价1200元/吨，7个中心需流动资金7 x 1200万元=8400万元，这个资金是根据储运中心的建设逐步投入。

第三、 储运中心电子交易及配套子系统的开发运用，大约需要150万元，该系统用于市场总部及每个储运中心。

第四、 项目投资第一阶段相对明确，第二阶段的投入要根据第一阶段的完成情况，各个供应链项目企业的协议签订情况。此阶段银行已经可以给以融资支持，具体投资要根据当时的具体情况而定。

第五、 项目第三阶段已是项目收获期，交易市场已有大量的沉淀资金，银行的支持力度很大，市场的资金流动性很强，资金已不是市场发展的瓶颈。

总之，供应链项目的启动资金大约需要8600万元，投资期1.5年。

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