当前位置：首页 > SAP应付账款操作手册_v1.0
1 2 6 3 4 5 7 项次 1 2 3 4 5 6 7 输入字段名称 凭证日期 过账日期 凭证类型 公司代码 货币/汇率 参照 科目 类型 必输 必输 必输 必输 必输 可输 必输 输入内容 选择凭证日期 选择过账日期 KZ，系统默认 输入公司代码，如CN52 输入公司货币CNY,如果是外币则输入外币代码和汇率 根据实际情况输入即可 输入供应商的编码 ? 点击
，进入下列界面，输入要结算的金额
? 点击保存
按钮，显示下列界面
? 如上图所示，系统提示“请修正被标记的行项目”，双击蓝色行项目，输入红色标记
的文本信息
? 点击保存
按钮，系统提示下列信息
3.4
SAP菜单 事务代码 功能说明 供应商预付款请求
会计核算?财务会计?应付账款?凭证输入?预付定金?请求 F-47 供应商预付款付款申请 ? 使用事务代码F-47，进入下列界面
项次 1 2 3 4 5 6 7 8 输入字段名称 凭证日期 过账日期 凭证类型 公司代码 参照 凭证抬头文本 科目 特别总账标志 类型 必输 必输 必输 必输 可输 可输 必输 必输 输入内容 选择凭证日期 选择过账日期 KA，系统默认 输入公司代码，如CN52 自行决定输入内容 可输入凭证摘要信息 输入供应商的编码 输入“R”
? 回车，进入下列界面，输入申请的金额和到期日
? 点击
，预览产生的凭证（非财务凭证）
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