仓库管理制度2015.7.30

仓库管理制度

一、 目的

为了加强库存物品管理，明确仓库管理工作流程，特制订本管理制度。

二、 管理部门

行政部管理员负责对仓库进行日常管理，行政主管负责监督。

三、 库房管理

1. 物品验收、入库手续办理

（1）物品到货后，管理员根据实际采购记录，对物品的外观、名称、规格、型号、数量进行核对，准确无误后方可入库。

（2）收到物品接近保质期或包装有破损不可入库。 （3）根据实际收货明细、填写电子版入库台账。

（4）录入入库台账，做到物品名称统一，避免一物多名，名称、规格、型号、数量准确无误。 （5）管理员必须定时更新物品的明细账簿和台账，确保账物相互一致。

2. 入库管理

（1）验收后的物品除直接调拨的以外，一律入库保管；特殊情况，例如烟酒茶等领用后再次退回的，均需重新入库保管。

（2）入库的物品按固定的位置摆放，整齐有序、注意美观。 （3）物品摆放遵循上轻下重，里高外低原则。

（4）有保质期要求的物品，在台账中标注物品保质期限。针对保质期限还有两个月的物品，及时反馈给使用部门尽快使用，避免浪费。

3．出库管理

（1）管理员收到审批完毕的OA领用申请单，进行物品出库，填写纸质版领用登记表，领用人签字确认。

（2）严格遵循先进先出原则，如有特殊情况，保质期短的物品优先出库。 （3）管理员做台账出库销减，做到及时，准确，账物一致。

（4）管理员必须定时更新物品的明细账簿和台账，确保账物相互一致。

（5）物品调拨与外部采购、内部出库，每月25日与调拨方核对当月调拨物品明细及金额，核对无

误后，由管理员在OA中发起调拨申请单，申请单审批完毕，把纸质版和电子版调拨单一并报财务进行费用结算

4．盘点

（1）每周盘点一次，更新进销存数据，做到账物一致。

（2）每月25日管理员和财务人员进行库存月盘点，并核对账目，盘点表报行政主管。

（3）做好各类物品日常核查工作，库存情况、物品损毁、过期时限等及时上报，避免浪费，控制

成本。

（4）月结盘点后，管理员根据库存和实际使用情况，上报采购申请。 5．OA系统管理

（1）管理员在OA系统中设立出入库模块，建立仓库档案、存货档案、收发类别档案（录入后系统自动生成）、供应商联系方式及各类物品的采购地点等。 （2）存货档案按分类设置，物资分品种、型号、规格等设立账户。 （3）烟酒等贵重物品由总公司总经办单独设立账户、统一采购。 6．物品盘查制度、礼品回收制度、损耗处理制度、酒水采购制度 （1）物品盘查制度 1）每月盘查滞销品

滞销品确定：

? 周期确定：滞销周期a=最后领用日期-最近采购日期

（办公用品/酒）a>1年，（生活用品、烟）>0.5年；（使用周期>滞销周期） ? 有效期确定：有效期限-使用周期≤3个月

? 茶储存：绿茶1年，其他2年，大红袍3年，普洱10年。 2）最低存量确定：每月调整一次最低存量

? 季节/周期性弹性库存设置： 对于随季节、使用周期变化的物品设置采购与存量周期，例如：

夏季饮用水、防冻玻璃水、防冻液等。

? 增加库存设置：连续3个月，最低存量不能满足本月使用的，根据每月采购情况进行最低库

存设置。 3）降低库存设置：

滞销周期（办公用品/酒/茶）a>1年，且使用周期<1年，库存降为0 滞销周期（生活用品/烟）>0.5年，且使用周期<0.5年，库存降为0 回收礼品/临时性采购物品领用完毕后，库存为0 （2）礼品回收制度：

针对赠品或回礼入库制定本制度，

回礼定价：参考同等商品，在网络非活动期的平均价格制定，若无此商品，参考类似商品，按照价格的80%确定；

赠品定价：参考同等商品，在网络非活动期的平均价格的60%制定，若无此商品，参考类似商品，按照价格的60%确定；

原物品价格=实际价格-赠品估价（此类商品价格60%） （3）损耗处理制度：

a、滞销品（饮料、酒水）使用于集体性活动

b、滞销品（礼品）折价用于市场部开发（使用或赠送客户） c、滞销品（烟酒礼品）折价于内部员工拍卖

d、滞销品（生活用品、酒水、饮料）作为福利性、奖励性物品赠与内部员工。 F、报损处理：

报损报废物品，管理员填写《物品报废申请单》申请处理，注明报损情况 ? 自然损坏:管理员发报销单，附管理员填写《物品报废申请单》申请处理。 ? 人为损坏：损坏人发送《自用单申请单》，交付相应费用至管理员。 （4）酒水采购制度

? 为了防止采购与实际脱节，增加酒水周转率，每月采购酒水前，发送《酒水使用计划表》至

市场内勤，管理员按使用进行计划性采购。

四、 库房安全

1. 未经管理员同意，严禁其他人员进入库房。如果未经允许擅自拿取，造成账物不符的，亏缺数由擅自拿取人承担。

2. 库房不寄存私人物品，不接受私人参观。

3. 库房内应保证主通道通畅，物品分类存储；货物与暖气、灯、屋顶等保持安全距离；库房内保持通风，定期检查库存物品，防止虫蛀、鼠咬和霉烂变质出现。

4. 库房不允许堆放易燃易爆物品。每月对电线和货架进行一次全面检查，发现可能打火、短路、发热、绝缘或货架有下沉等不良情况，必须及时维修。

5.库房物品单独价格在2000元以上的，应与财务2部沟通，放置特殊地点。

五、附则

1．本制度由总经办行政部负责解释。

2. 本制度经总经理批准后生效，自颁布之日起执行。