ERP综合实训指导书U8实验指导用友实验

小结：财务核算 ---生成凭证（全选）---选择红冲单，兰冲单---确定---生成---对2张凭证保存。 （五）在采购系统中，查询暂估入库余额表。

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小结：在填制专用采购发票时，可点右键拷贝采购入库单，但要注意数量和单价。在做手工结算时数量要一致。最后在生成凭证时注意一共有两张。

业务六：

2003/06/28 收到艾德公司提供的打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到） 由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为6500元。 操作向导：

（一）在库存系统中，填制并审核采购入库单。

小结：一旦做错，再没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。 库存管理---入库业务---采购入库单（单价不用录入）。

（二）在存货系统中，录入暂估入库成本

小结：存货核算---业务核算---暂估成本录入（设单价为6500）---保存。

（三）在存货系统中，执行正常单据记账。

（四）在存货系统中，生成凭证（暂估记账）

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注意： （三）、（四）暂时不用做 业务七：

2003/06/10收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库。

2003/06/11仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。 2003/06/11 收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。 操作向导：

（一）收到货物时，在库存系统中填制入库单

小结：一旦做错，再没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。 （

二

）

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，

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库

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小结：一旦做错，再没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。 入库单选择红字——数量为 -2。

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（三）收到发票时，在采购系统中填制采购发票

小结：一旦做错，再没有制单之前，可以选择弃审，之后进行修改。制单之后就只可以删除，重新选择弃审，之后进行修改。 （四）在采购系统中，执行采购结算（手工结算）

小结：在填制红字入库单时，要先选择红字，然后在填数量时填-2。填制专用采购发票时，数量直接填200。 业务八：

2003/06/15 从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。 操作向导：

（一）退货时，在库存系统中填制红字入库单

小结：注意数量为 -2。 （二）收到退货发票时，在采购系统中填制采购发票

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