夹砂缠绕式玻璃钢管项目投资立项申请报告 归档整理

贵州瑞展环保科技有限公司夹砂缠绕式玻璃钢管生产项目费用估算表

附表1 工程或费用名称 第一部分费用 土建工程 车间隔墙拆除 车间隔墙修建 车间地面制作 建筑工程 338.98 338.98 1.50 7.20 28.80 安装工程 170.76 0.00 设备购置 1640.40 0.00 其它费用 0.00 0.00 合计 2150.14 338.98 单位 数量 300.00 600.00 1200.00 1200.00 4200.00 8.00 340.00 4200.00 1200.00 68.00 56.00 700.00 1.00 4150000 单位造价 50 120 240 砖混 砼

估 算 金 额（万元） 序号

技术经济指标 备注

一 1 2 3 1.50 平米 7.20 平米 28.80 平米 4 车间屋顶检修 12.00 12.00 平米 100 5 6 7 8 车间内外墙粉糊 更换大门 更换窗户 车间内外墙涂料 63.00 2.40 20.40 50.40 63.00 平米 2.40 套 150 3000 600 120 20.40 平米 50.40 平米 9 10 11 12 13 二 车间电、水改造 沉淀池改造 厨房改造 道路改造 绿化 设备及安装工程 市政管生产线 电力管生产线 模具 屋顶引风机 10吨行吊 运输托架 检测系统 成品行吊 消防设施 外电改造 运输车 120.00 6.80 4.48 21.00 1.00 0.00 170.76 1640.40 120.00 平米 6.80 立方 4.48 平米 21.00 平米 1.00 1000 1000 800 300 10000 沥清路面 0.00 1811.16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 124.50 24.00 2.16 15.00 1.35 2.25 1.50 830.00 160.00 377.00 14.40 100.00 64.00 9.00 15.00 1.00 10.00 60.00 954.50 184.00 377.00 16.56 115.00 64.00 10.35 17.25 1.00 11.50 60.00 套 套 套 台 台 台 套 套 套 套 套 2.00 2.00 800000 26.00 145000 12.00 12000 2.00 500000 20.00 1.00 32000 90000 1.00 150000 1.00 10000 1.00 100000 4.00 150000

1 2 3 4 5 10 12 13 14 15 1 2 3 4 注 第二部分费用 环评及打点费 消防审查及打点费 安评及打点费 各项认证及注册费 技术及培训费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.23 43.00 43.00 43.00 129.01 107.51 34.40 9.80 13.50 18.00 9.00 669.59 130.02 19.50 520.07 450.23 43.00 43.00 43.00 129.01 107.51 34.40 9.80 13.50 18.00 9.00 669.59 130.02 19.50 520.07 2730.38 3269.96 2.00% 2.00% 2.00% 6.00% 5.00% 1.60% Ⅰ×2% Ⅰ×2% Ⅰ×2% Ⅰ×6% Ⅰ×5% Ⅰ×1.6% 注 每人3000 施工相关管理费 环保本底监测 生产准备费 工艺调试费 办公及家具购置费 第三部分费用 预备及不可预见费 租房押金 铺底流动资金 工程静态投资 工程总投资 5.00% （Ⅰ+Ⅱ）×5% 20.00% （Ⅰ+Ⅱ）×20% 噪声、气、水环境监测费：8万元，其它费用1.8万元

第五章 盈利分析

5.1 产值估算

生产按照年生产300天计算，每天8小时连续生产，市政管道按照每小时每条线2吨产量计算，电力管道按照每小时每条线产24根Ф150×6000米管计算。

年市政管道产量 = 300×8×2×4 = 19200吨

年电力管道产量 = 300×24×8×6×4 = 138.24KM

根据市政管道售价大约8000元/吨，电力管道售价大约30元/M，计算产值大约为：

年产值 = ｛19200×8000 + 138.24×30×1000｝÷ 10000 = 15774.72万元

5.2 利税估算 5.2.1 营业税

营业税暂时按照7%计算 营业税 = 15774.72万元 × 7% = 1104.23万元

5.2.2 毛利润

按照常规生产原料价格和售价差值大致为：市政管道1500元/吨，电力管

道8元/M。

年毛利润 = ｛19200×1500 + 138.24×8×1000｝÷ 10000

= 2990.59万元 5.2.3 所得税

销售及管理费用暂时按照年产值的10%计提，工人工资按照每人3000元/月计算，用电价格按照1.5元/度计算。

年成本 = 15774.72×10% + 75×12×0.3 + 1.5×8×300×184÷10000

= 1913.71 万元

年利润 = 2990.59 - 1913.71 = 1076.88万元 年所得税 = 1076.88×25% = 269.22万元

年税后利润 = 1076.88 - 269.22 = 807.66万元