完整的PMC部门作业流程，生管、采购与仓库管理制度 - 图文

4.4.4仓库单据应连号，中间不得有缺失情况出现，对于因开错单等原因作废的单据，由仓管员在作废的单据上注明“此

单作废”字样，并与其它单据一起保存，以备追溯；

4.4.5仓库组长随时对下属仓管员单据处理情况进行检查（包括单据填写、传递、接收、保存、输出等），要求操作不规

范者限期改善，并给予必要指导。 4.5帐薄处理规定

4.5.1帐薄登录一律用蓝色或黑色签字笔填写，不能用圆珠笔或铅笔记帐；

4.5.2帐薄登录要求内容完整、填写清晰，不可漏填重要项目，更不可乱涂乱写，帐薄应能体现物料异动过程和结果； 4.5.3帐薄登录要有合法、有效的单据作支持，不可凭空想象或有实物异动时而不开单据； 4.5.4当日产生的单据要在当日下班前完成帐目登录工作； 4.5.5帐务处理方法具体依《帐务处理规定》执行；

4.5.6仓库组长、稽核办、财务人员应定期或不定期对仓管员的帐务登录情况进行抽查，发现异常情况及时处理，确保

“帐、卡、物、证”一致。 4.6盘点规定

4.6.1仓库须按公司财务部门要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参照《盘点管理制度》执行； 4.6.2仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；

4.6.3仓库组长、稽核专员、财务人员、PMC部人员应定期、不定期对仓库物料进行抽盘，并作为考核仓库人员工作绩

效的一项指标。 4.7退货产品及呆废料处理规定

4.7.1客户退货产品处理具体依《客户退货处理作业流程》执行； 4.7.2呆废物料处理具体依《呆废物料处理作业流程》执行。 4.8消防安全规定

4.8.1仓库人员必须接受消防安全知识培训，并会使用仓库所属的安全消防设备、设施及消防器材（如消火栓、灭火器

等）；

4.8.2仓库人员在摆放物料时不得堵塞安全消防通道，不得遮挡消防器材，必须保证仓库所属的安全消防设备设施、消

防器材能够在必要时立即投入使用；

4.8.3仓库人员有责任保证仓库所属安全消防设备设施的完整、完好；

4.8.4仓库人员有责任检查仓库所属安全消防设备、设施的有效性，如消火栓能否喷水、灭火器是否在有效期内等。 4.9工作纪律规定

4.9.1仓管员应服从上级安排，做到令行禁止；

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4.9.2仓库人员应有良好的配合、服务意识，按要求做好备料、发料工作，并及时为相关部门提供准确的库存资讯报表

及信息；

4.9.3仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；

4.9.4仓库人员不得收受供应商礼金与物品，更不能因此损害公司利益； 4.9.5无关人员未经仓库人员允许，不得随意进入仓库；

4.9.6仓库人员有责任对违反仓库管理制度的行为予以制止，制止不听的报仓库组长或开具《稽核处罚单》报稽核专员

处理；

4.9.7仓库人员因当天工作未完成而需加班时，必须服从加班安排；

4.9.8所有仓库人员离职或调岗，均须与接手人员办理好帐、物交接手续（包括物料的整理、盘点工作），因各种原因，

接手人员未能及时到位时，由仓库组长或仓库组长或仓库组长指定的代理人员办理交接。若未交接清楚，离职或调岗仓管员须延长在岗时间，直至完成交接为止；

4.9.9 仓管员因各种原因需请假时，必须填写《请假单》，经仓库组长审核同意，并有明确的职务代理人代理工作时，

方可批准请假；

4.9.10 PMC部主管、仓库组长、稽核专员应随时巡视仓库工作纪律情况，对违纪现象予以制止纠正，并采取相应预防措

施。

5.处罚规定

5.1无有效进、出仓手续资料，仓库人员进行物料收发的，处罚责任人30元/次，若因此给公司造成经济损失的，按《赔

偿管理制度》处理；

5.2离职或调岗仓管员未与接手人员办理帐、物交接的，处罚责任仓管员50元/次，若交接过程中接手人发现帐、物不

符的，处罚责任仓管员10元/种物料。交接清楚后出现的帐、物不符责任由接手人承担。 5.3收料进仓时，仓管员须按要求摆放物料，并做好标识，若违反，处罚责任仓管员5元/次； 5.4仓库备（发）料未遵循“先进先出”原则，而随意发料的，处罚责任仓管员5元/次； 5.5仓存物料没有建立帐、卡的，对责任仓管员处罚10元/种；

5.6不良品与良品必须分开储存、管理，并做明确标识，若违反，处罚责任仓管员10元/次； 5.7对存在批次、色差等不能混放的物料而未分开摆放的，处罚责任人10元/种；

5.8因搬运不当而造成物料损坏的，对责任人罚款10元/次，若给公司造成经济损失的，按《赔偿管理制度》处理； 5.9违反单据、帐务、退货品及呆废料处理规定的，按流程相应规定进行处理；

5.10非本仓库人员不得擅自动用仓库物料，违者罚款20元/次；仓库人员听之任之、不加制止的，罚款10元/次； 5.11无关人员未经允许随意进入仓库，仓管员未制止的罚款10元/次；对于制止但未听者，罚款20元/次； 5.12在仓库内抽烟者，罚款200元/次，并对责任仓管员处以50元/次罚款；

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5.13仓库人员监守自盗或公物私用的，一经确查一律开除，扣除所有工资，情节严重的，送交公安机关处理； 5.14收受供应商礼金与物品、损害公司利益的，一律开除，扣除所有工资，并按《赔偿管理制度》处理，情节严重的，

送交公安机关处理；

5.15仓库组长因对下属监控不力而出现违规事件，应负部分连带责任，具体依《问责制》及《赔偿管理制度》处理； 5.16仓管员提供错误库存信息的，处罚责任人5元/次，若因此给公司造成经济损失的，按《赔偿管理制度》处理； 5.17对于盘点中出现的问题，按《盘点管理制度》处理； 5.18请假而未有职务代理人代理工作的，处罚责任人10元/次；

5.19违反本管理制度处罚规定末尽事项者，按相关制度、规定执行，相关制度、规定未明确的，一律处罚5元/次。

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盘点管理制度

1、0目的

为了加强公司资产管理，保障公司资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映公司资产的结存及利用状况，使公司资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据公司实际情况，特制定本管理制度。 2、0适用范围

2、1存货：包括原材料、辅助材料、燃料、低值易耗品、包装物、在制品、半成品、产成品等； 2、2货币资产：包括现金、银行存款、有价证券、银行票据等；

2、3固定资产：主要包括固定资产、列入长期待摊费用的有形资产等（如模具）； 2、4客供物料；

2、5存放于外协厂商的本厂物料（必要时）。 3、0职责

3、1PMC部（仓库）：负责仓库物料盘点及执行盈亏处理工作；

3、2财务部：负责盘点组织；主导盘点工作；负责盘点盈亏调整的审核；编制盘点总结报告，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖惩；

3、3稽核办：定期或不定期对各项资产进行稽查、盘点； 3、4总经理：负责盘点盈亏调整的审批工作； 3、5相关部门：负责本部门盘点及盘点协助工作。 4、0盘点时间

4、1存货盘点：每月30日进行一次小盘点(自盘、抽盘)；每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（自盘、复盘、

抽盘），大盘点具体时间根据《盘点计划表》确定的日期进行； 4、2货币资产盘点：每月30日盘点一次；

4、3固定资产盘点：每半年一次，分别在6月底和12月底进行； 4、4盘点时间要求：

4、4、1月度小盘点时间要求：自盘应于29日12：00前完成，抽盘应于30日16：00前完成； 4、4、2季度、半年度盘点时间要求：具体依《盘点计划表》中要求的时间执行； 4、4、3若要变更盘点时间，必须征得盘点总指挥同意方可。 4、5财务部、稽核办组织人员不定期地抽查各部门的资产库存情况。 5、0盘点方式、方法

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