私募基金(有限合伙)与银行签署的托管协议范本附划款指令流程图

合同编号：

A银行股份有限公司

并购达人股权投资基金合伙企业（有限合伙）

附件：

1、划款指令（样本） 2、划款指令授权书 3、授权通知和预留印鉴 4、托管报告（样本） 5、投资监督事项表 6、划款指令流程图 7、业务联系表

签署日期： 年签署地点：

资产托管协议

月 日

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目 录

第一章 协议当事人 .................................... 2 第二章 协议的目的 .................................... 3 第三章 定义与解释 .................................... 3 第四章 托管资金的保管 ................................ 4 第五章 相关账户的开设和管理 .......................... 5 第六章 指令的发送、确认和执行 ........................ 6 第七章 资金账簿管理和账务核对 ....................... 11 第八章 投资监督..................................... 11 第九章 托管报告..................................... 12 第十章 有关文件档案的保存 ........................... 12 第十一章 托管资金的托管费和其他费用 ................. 13 第十二章 管理人..................................... 13 第十三章 协议的终止和托管人的变更 ................... 14 第十四章 委托人的清算 ............................... 16 第十五章 通知与送达 ................................. 16 第十六章 违约责任及争议的处理 ....................... 18 第十七章 协议的生效与变更 ........................... 18 附件：

1、划款指令（样本） 2、划款指令授权书 3、授权通知和预留印鉴 4、托管报告（样本） 5、投资监督事项表 6、划款指令流程图

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7、业务联系表

第一章 协议当事人

委托人：并购达人股权投资基金合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人委派代表：zzz 注册地址：xxxxxxxxxxxx

管理人：xxxxxxxxxxxx股权投资管理有限公司 注册地址：xxxxxxxxxx 法定代表人：xxxxxxxxxxxx

托管人：A银行股份有限公司xxxxxxxxxxxx市分行 注册地址： 负责人：

本协议各方均声明并保证，签署本协议、行使本协议项下的权利及履行本协议项下的义务系基于各方的真实意思表示，已经按照各自章程或者其他内部管理文件的要求取得合法、有效的授权，且不违反对各方有约束力的任何协议、合同和其他法律文件。

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第二章 协议的目的

为了建立规范的创业投资基金资金使用机制和高效的资金运作机制，委托人和管理人决定将其委托人的资金委托给A银行股份有限公司托管。

为明确委托人、管理人、A银行股份有限公司在托管相关事宜中的权利、义务及职责，保护各方的合法权益，各方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本资产托管协议，并按本协议享有权利，承担义务。

第三章 定义与解释

在本协议中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 委托人 ：并购达人股权投资基金合伙企业（有限合伙） 托管人：A银行股份有限公司

管理人：并购达人股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，管理其资产并处理其日常管理事务的管理人，即xxxxxxxxxxxx股权投资管理有限公司。

《托管协议》、本协议：《并购达人股权投资基金合伙企业（有限合伙）资产托管协议》。

《合伙协议》：《并购达人股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

《管理合同》：并购达人股权投资基金合伙企业（有限合伙）与xxxxxxxxxxxx股权投资管理有限公司之间签订的《管理合同》。

托管资金:本协议项下委托人委托并移交托管人保管的资金，包括但不限于银行存款利息，投资项目股息、红利，投资项目转让、退出获得的资金等。首次办理托管移交手续时应全部为货币资产。

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