绿安集团1

固定净资产 24.883万元

公司员工工资支出： 月支出：28100元；年支出：568800元

公司现有人工：18人，其中：高级主管：6人，培植技术人员：4人，质量检测人员：3人，温室管理人员：2人，栽培管理人员：1人，公司保安：1人，清洁工：1人

工资支出 职位 月工资（元） 人数（个） 一年工资（元） 三年工资（元） CEO 5000 1 60000 180000

3000 1 36000 108000 财务经理

3000 1 36000 108000 人力经理

3000 1 36000 108000 市场经理

3000 2 72000 216000 业务经理

2800 4 134400 403200 培植技术人员

2800 3 100800 302400 质量检测人员

2300 2 55200 165600 温室管理人员

1 14400 43200 栽培园管理人员 1200

1100 1 13200 19600 公司保安

900 1 10800 32400 清洁工

28100 18 568800 1686400 总计

上述数据资料引用自贺州人才网

公司各项大支出统计（单位：元） 支出类型 费用（元） 控温大棚建设 150000

5000 仓库建设

办公室构建 80000 员工月工资支 75800

10000 肥料

2400元／

办公室租金

年

基地租金 3200元/年 滴灌技术花费 30000

5000 种子支出

蓄水水池和井 20000

30000 公司注册

10000 广告费

265800 总支出

肥料（少部分有机肥，绝大部分为农家） 公司流动资金：234200元

产品在运输过程中的物流费用：主要指产品上市后的运输费用，200元／吨，预计产量32吨200*32=6400元

生产成本:主要指浇灌过程中的电费2000元／月，2.4万／年

流动成本：23.42万

流动资金 短期 长期 库存 总计

销售收入预测 蔬菜种类 冬瓜 芹菜 生菜

投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 23.42万

15 1万 6万 1.42万

用于公司备用

公司产品的宣传活动经费支出及技术培训等

用于购买种子、肥料储存，以备不时之需

产量／亩销售价格／销售纯利

生产成本／亩

／公斤／每公斤／元 润

／元

年

600 9 62400 约3500 1000 14 69000 约5000 300每季

约3500

14

47200

600 16 95400 萝卜 约6000

360 1070000 食用香草罗勒 约10000 约3000

7200 6 40800 青椒 约8000 2500 6 12500 土豆 约2500 1397300 总计利润

年总纯利润=销售总额—经营产地费—设备投入——工资支出—公司各项支出—运输费用—电费

年总纯利润=1397300—46400—215000—568800—190000—6400—24000=356700元 第一年中的利润：34.67万元

蔬菜种植按季出产，各季蔬菜出产后销售收入投入到下季生产中，总利润按季结算。

根据上述利润分析，我公司将运用市场调查法，及时判断分析，掌握不同时期市场对有机蔬菜品种需求量，并不断开阔市场，由此基础得出销售预算。 市场调查法通过了解有机蔬菜在市场上的供需变化的详细调查，不同收入阶层对对有机蔬菜的需求态度，了解各种因素对不同蔬菜品种销售的影响，及时调整种植方向，使我公司蔬菜最大限度的迎合市场需求。

绿安集团三年的预算 2011.5～2012.5～2013.5 2013.5～2014.5 2014.5～2015.5 2015.5～2016.5

2012.5

165.73 193.5 248.5 268.5 总收入139.73

（万）

119.07 125.5 131.7 137.1 总成本104.06

（万）

45.66 68 116.8 131.4 总利润34.67

（万）

七、风险投资退出

每个行业都有自己的生命周期。在这个时候，我们便要想出一套周全的方案，以便我们公司得到更好的发展。

我们公司在这之后实行的是产业升级策略。以生产有机蔬菜和绿色蔬菜为主，撤销露天蔬菜基地，全部改为温室大棚的模式，并增加控温大棚的数量，特别的，我们可以试着建设光伏农业大棚，这种应用薄膜太阳能电池组件的“光伏农业大棚”，好比在农业大棚表面增加了一个分光计，可有效地隔断红外线，阻止过多的热量进入大棚，能抑制夏季和中午大棚内的温度过度上升；在冬季和夜晚的时候，则能阻止大棚内的红外波段的光向外辐射，避免温室内热能的流失，并降低晚上温度下降的速度，可有效起到冬季和夜晚保温的作用。因此，可以很好解决传统农业大棚保温 、升温问题。“ 光伏农业大棚 ”能提供农业大棚内照明等所需电力，多余的电还能并网以供其它需要；在“光伏农业大棚”离网系统中，可与ＬＥＤ系统相搭配，白天发电的同时，保证植物的生长；夜晚ＬＥＤ系统可利用白天发的电，给植物提供光照，延长日照时间，缩短植物生产周期。 丁强说，以天威保变薄膜组件在山东寿光光伏农业示范大棚 并网光伏 电站项目为例，一块非晶硅薄膜太阳能电池板平均每天能发电０．７度，占地一亩的大棚，一年理论上能发电４２１００度。“目前寿光有４０万亩大棚，如果十分之一的大棚用上这项新技术，一年就能发电１６亿多度，减少二氧化碳排放１８２．５万吨。”。 并且我们公司还可以大量发展无土栽培技术，使蔬菜向高科技和更加环保型方向发展。然后以蔬菜瓜果的农家乐旅游基地为标准，设立生态蔬菜基地和农家乐模式的旅游区，并适当地借鉴沼气——鱼塘——农业等生态节能循环模式。

此前我们的蔬菜主要以生产和批量销售为主。产业升级后，我们会加入加工这一环节，并在生产和销售过程做到以下几点：

1、向营养保健型转化：在市场开放，芽源扩大，品种增多的情况下，挑好选优，讲质量，中营养，讲合理搭配，已成为大多数消费的基本要求。一些营养价值高，风味好的豆类、瓜类、食用菌类，茄果类蔬菜，由数量型向质量型发展，花菜、生菜、绿菜花、紫甘蓝等营养价值高风味好的菜销势看好。同时，一些具有明显保健作用和较高营养价值的野菜，如生产生蘑茹，蕨菜，马齿苋等，已引起人们重视

2、向加工方便型转化 净菜上市适应了城市的快节秦，高效率，如今正向净菜小包装阶段发展，即在生产地整理，消毒灭菌，分级和薄膜包装密封，然后上市出售。

3、向\绿色食品\型转化： 使用生物农药和高效低毒残留化学农药，禁止使用剧毒农药，尽量少施化肥，多施有机肥，以避免和减少对蔬菜的污染，已成为目前蔬菜生产的趋势。这种无公害蔬菜正逐渐向高阶段发展，即采用温室和无土栽培方法，培养出的清洁蔬菜，完全与化学农药，化学肥料\绝交\，是典型的卫生清洁蔬菜。 4、向新鲜多样型转化： 现在市场上＂大路货＂销售较慢，人们趋向购买时菜和反季节菜，如花椰菜，蕃茄，韭菜等，在淡季更加畅销，在北方的冬季，南方生产的黄瓜、花菜。 此外我们可以在发战生态蔬菜旅游基地时，可以加入“蔬菜园休闲会所”这一项目。 因为都市生活总是充满了竞争和压力。都市人群亚健康指数逐年上涨。而我们的目标市场还包括粤港地区这些大都市，还有一系列潜在的市场。本公司针对此情况，开办蔬果元休闲会所，蔬果园采用会员制，可以成为周末和假期家庭朋友聚会的休闲场所去处。 蔬果园采用连锁加盟的形式，节省基金的同时也可以使市场更开阔。我们拨那个不局限与某一城市。本公司提供技术支持，统一品牌统一管理。

蔬果园内设蔬菜园艺区、休闲吧、餐厅，它将会是都是白领下班后休闲娱乐的绝佳去处。同时更是儿童接触生活的绝好场所，是家庭休闲的必选。(具体娱乐项目可以根据时尚潮流不断调整，达到吸引社员的目的，同时可以设置会员意见采集制度，如被采纳并得到应用实施，可获得股份分红)

本公司无论在产业升级前还是产业升级后都主张采用最合理的管理模式，协调运行蔬菜资源，从而赚取利润获得资金，扩大规模与影响。

菜根团队谢谢您的详阅