金蝶K3年度结转说明书 - 图文

实用标准文案

K/3年结

一K/3年结方式 ....................................................... 1

1.1正常结转: .................................................... 1 1.2结转新帐套 ................................................... 2 二K/3结转新帐套说明(V9.4.1) ......................................... 2

2.1、结转新账套概述 .............................................. 2 2.2、结转新账套的要求 ............................................ 3 2.3、结转新账套的数据处理 ........................................ 3 3.4、完成结转新账套 .............................................. 7 三 K/3各版本结转新帐套说明 .......................................... 7 四K/3结转新帐套典型问题 ............................................. 9

4.1结转的新帐套不能新增核算项目 ................................. 9 4.2结转的新帐套不能修改科目属性 ................................. 9 4.3 结转的新帐套总帐不能结帐 .................................... 10 4.4 年结时提示数据检查非法 ...................................... 10 4.5 物料编码级次调整和启用批次管理 .............................. 10 4.6 关于结转新账套时对期间的要求 ................................ 10 4.7 年结时，提示当前结转年度应小于或等于业务年度期间 ............ 11 4.8结转新帐套后部份采购发票在应付系统不可见 .................... 11 4.9 结转新帐套后总帐往来业务资料不正确 .......................... 11 4.10结转新帐套后注意事项 ....................................... 11 4.11 V10.0关于结转新帐套问题汇总 ............................... 12 五K/3结转新帐套案例 ................................................ 14

5.1 V9.4.1工业物流结转案例 ..................................... 14 5.2 V9.3.1工业财务物流结转案例 ................................. 15 5.3V8.8.2财务帐套结转案例 ...................................... 16

一K/3年结方式

目前K/3年结支持二种方式:正常结转和结转新帐套

1.1正常结转:

即等同于平时每月的结帐，系统设计支持年多度数据的存取，所有年度的数据都可以放在一个账套中，所以年结功能同月结功能没有区别 一般建议采用这种方式 优点：

便于查询数据，便于分析数据

文档

实用标准文案

不影响处理下年度业务数据

年结后，对上年度数据仍可适当调整,如总帐系统可反结帐至上年度 特别使用制造、物流的帐套建议最好采用这种方式

缺点：多年度数据的存储，数据库容量会不断加大，在大数据量的情况下，日常查询,数据库性能可能会下降，到一定程度，硬件设置可能需要升级

1.2结转新帐套

即更换帐套，系统提供结转新帐套功能，把年末的数据自动结转到新帐套中 优点：结转新帐套后，可进行基础资料、年初数据等数据的调整

缺点：数据没有连续性，不能跨年度查询数据，年结后不便于调整上年度数据

二K/3结转新帐套说明(V9.4.1)

2.1、结转新账套概述

在账套管理中，选择〖账套〗→〖结转新账套〗，进入该处理过程，可利用该功能将本账套的数据结转到新账套中。界面如下图所示：

在该界面中，用户需要输入系统口令，并选择数据实体； 选择“目标数据库”或者单击【下一步】，出现如下图所示界面：

文档

实用标准文案

在该界面中，用户需要录入结转后账套的账套号和账套名，选择数据库文件路径，同时输入结转账套的会计年度和会计期间，建议用户录入的结转后的会计年度和总账一致，会计期间比总账的会计期间大1期。 注意事项:

在录入结转账套的会计年度和会计期间时，必须符合“总账系统当前会计期间＜结转账套会计期间≤业务系统当前会计期间”公式，才可以进行结转。否则系统会给出提示，不允许结转。

2.2、结转新账套的要求

结转新账套时，需要业务系统已经结账到下一期，总账还未结账到下一期但已经完成结账的准备工作。

举例：总账系统当前会计期间为2002年12月，则业务系统当前会计期间必须至少为2003年1月，才可以进行账套结转。

2.3、结转新账套的数据处理

1）总账的数据处理

在进行总账系统结转新账套时，应注意以下几点：

1、 结转账套的结转期间要比当前期间大一个会计期间。

2、 对于工商业的业务系统，它的会计期间要比总账会计期间大一个会计期间。 3、 当前期间中的所有凭证都应过账。

4、 对于损益科目一定先进行损益结转后，才能进行账套结转。

5、 其它的就看各个业务系统有没有相关的业务限制（对于总账没有相关的控制）。

文档

实用标准文案

2）固定资产的数据处理

复制源账套中当前期间的最新卡片记录到目标账套，在目标账套中所有结转过来的卡片资料信息都处于初始化状态。

3）现金管理的数据处理

1. 原账套中的现金科目和银行存款科目的“科目代码、科目名称、币别、银行名称、银行账号”结转到新账套中。

2. 结转新账套时，如果是年末结转到下一年度的账套中，则“本年累计金额”不用结转，只结转期末余额就可以了；如果是年中结转，则需要结转现金、银行日记账中的“本年累计金额”。

3. 将原账套最后一期的现金日记账中“借方金额、贷方金额、余额”的“本年累计数”分别按币别结转到新账套“初始数据录入”中相应现金类科目的“期初借方累计金额、期初贷方累计金额和期初余额”中。如果币别为外币，则还应按照相应外币的汇率进行折算，同时将折算出来的综合本位币分别回填到“本位币期初借方累计金额、本位币期初贷方累计金额和本位币期初余额”中。

4. 将原账套最后一期的银行日记账中“借方金额、贷方金额、余额”的“本年累计数”分别按币别结转到新账套“初始数据录入”中相应银行日记账科目的“日记账期初借方累计金额、日记账期初贷方累计金额和日记账期初余额”中。如果币别为外币，则还应按照相应外币的汇率进行折算，同时将折算出来的综合本位币分别回填到“日记账本位币期初借方累计金额、日记账本位币期初贷方累计金额和日记账本位币期初余额”中。

5. 将原账套最后一期的银行对账单的“余额”的“本年累计数”分别按币别结转到新账套“初始数据录入”中相应银行日记账科目的“对账单期初余额”中。 6. 将原账套最后一期的“余额调节表”按照原数据结转到新账套“初始数据录入”中的“余额调节表”中，保持原账套最后一期的“余额调节表”和新账套“初始数据录入”中的“余额调节表”中数据的一致性。

7. 将原账套最后一期的“余额调节表”中的企业未达账记录按照“日期、结算方式、结算号、借方金额、贷方金额”结转到新账套“初始数据录入”中“企业未达账”中。 注意事项:余额调节表的企业未达账中，“加：银行已收，企业未收”的金额在“企业未达账”中是“借方金额”；“减：银行已付，企业未付”的金额在“企业未达账”中是“贷方金额”。 8、原账套最后一期的“余额调节表”中的银行未达账记录按照“日期、凭证字号、对方科目、结算方式、结算号、借方金额、贷方金额”分别结转到新账套“初始数据录入”中“银行未达账”中。

注意事项：余额调节表的银行未达账中，“加：企业已收，银行未收”的金额在“银行未达账”中是“借方金额”；“减：企业已付，银行未付”的金额在“银行未达账”中是“贷方金额”。

4）工业物流的数据处理

1. 删除当期以前的关闭或作废采购申请单，修改相关联采购订单的采购申请单号内码为0。

2. 删除当期以前的关闭或作废采购订单，修改相关联收料通知单的采购订单号内码为0。 3. 删除当期以前的关闭或作废收料通知单，修改相关联退料通知单的原收料通知单号内码为0，修改相关联外购入库单、其他入库单的收料通知单号内码为0，删除相关联质检单。删除作废质检单。

4. 删除当期以前的关闭或作废退料通知单，修改相关联红字外购入库单、红字其他入库

文档