新疆孜拉勒生物农药开发有限责任公司创业计划书

新疆探索者生物农药开发有限责任公司创业计划书 利润表(第二年) 项目 一.营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 销售费用 财务费用 管理费用 二.营业利润 加:营业外收入 减:营业外支出 三.利润总额 减:所得税费用 四.净利润

利润表(第三年至第五年) 项目 一.营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 销售费用 财务费用 管理费用 二.营业利润 加:营业外收入 减:营业外支出 三.利润总额 减:所得税费用 四.净利润 第三年 480000 267780 8000 8000 0 25000 171220 0 0 171220 42805 128415 第四年 960000 493060 16000 16000 0 30000 404940 0 0 404940 101235 303705 第五年 1920000 943620 32000 32000 0 35000 877380 0 0 877380 219345 658035 第一季度 24000 15514 400 400 0 2000 5686 0 0 5686 1421.5 4264.5 第二季度 120000 77570 2000 2000 0 10000 28430 0 0 28430 7107.5 21322.5 第三季度 72000 46542 1200 1200 0 6000 17058 0 0 17058 4264.5 12793.5 第四季度 24000 15514 400 400 0 2000 5686 0 0 5686 1421.5 4264.5 合计 240000 155140 4000 4000 0 20000 56860 0 0 56860 14215 42645

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新疆探索者生物农药开发有限责任公司创业计划书 8.2.5现金流量表

项目 一.经营活动产生的现金流量 销售商品,提供劳收到的现金 购买商品,接受劳务支付的现金 支付的各项税费 经营活动的现金流量净额 二.投资活动产生的现金流量 三.筹资活动产生的现金流量 分配股利 四.现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 100000 76320 18045 5635 0 940.5 4694.5 850000 854694.5 220000 132640 42215 45145 0 12793.5 32351.5 854694.5 887046 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 440000 265280 83805 90915 0 38524.5 52390.5 887046 939436.5 880000 530560 163235 186205 0 91111.5 95093.5 939436.5 1034530 1760000 1061120 318345 380535 0 197410.5 183124.5 1034530 1217654.5

九、投资报酬、风险及其防范

9.1 经营风险及其对策

风险程度：生物农药由于其绿色无污染，对人体的伤害很小，由于生物活性物质在起作用之后在自然条件下会很快分解，所以也不存在残留的问题，故市场前景非常看好，所以行业本身的风险并不大，主要风险来自于创业过程本身，但总体来说，孜拉勒公司风险小，项目前景很好。尽管孜拉勒公司有广阔的销售市场，但团队会以强烈的责任心对投资者负责，所以我们全面地分析公司运营后会遇到的各种风险及应对策略。 9.1.1 领导能力危机

①决策方法方面：公司运营时随时针对市场需求作出适当的决策。 ②管理团队方面：通过加强公司团队核心竞争力来凝聚员工，并通过各种激励措施，以人为本的思想来提升员工的积极性。

③组织结构方面：公司会根据市场的需求组建相适应的结构形式来应对在组织方面可能出现的危机。

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新疆探索者生物农药开发有限责任公司创业计划书 9.1.2 竞争分析危机

①产品研发方面：要有稳定的新产品产出。

②行业风险方面：由于传统化学农药已经使用了相当长的一段时间，价格便宜，已成为广大棉花种植户习惯选用的产品，所以我公司的产品在推广是需要一定的宣传力度，并采用先期的免费试用来验证我公司生产的生物农药对棉花黄萎病的良好效果。

9.2 政策风险及其对策

针对国家重要部门发布政策的变化，公司会提前通过各方面的硬性管理要求达到政策所允许的地步。

9.3 经济风险及其对策

总体经济环境变动：

所有产业、所有公司都会面临的系统性风险之一。一旦公司总体的经济情况不佳，公司的运营就会受到影响。对于此项风险，我们预算要相应的减少，应减少资金的支出，以确保公司不陷入财务困境。

9.4 财务管理风险及其对策

在财务管理具体运行中，公司实行纵横交叉的网络式管理模式，在管理方式上，财政管理决定采用以下的形式：

1．在公司发展的初期，我们实行财务总监单任制，即由我方唯一的财务总监负责管理投资企业的各项财务活动。这样做会使对财务控制比较严密，管理风险小。

2．对一些比较小型的创投项目，作为公司财务管理的延伸，我们采取代理记帐的方式，以相应降低管理成本。

4．在公司发展比较独立和完善，有自己比较独立和完善的财务会计体系时，我们采用财务经理双任联签制，对投资企业的各项资金运转由公司派驻的财务经理与项目方的财务经理实行联签，对企业的经济活动进行动态跟踪管理,确保公司的经济利益。

9.5 产业风险及其对策

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新疆探索者生物农药开发有限责任公司创业计划书 公司进入产品多元化发展阶段就需要通过产品的多样化来满足市场，就要考虑是否进入新的产品开发阶段。这就在一定程度上会给公司带来一定的投资风险，但公司会详细的做好市场预测来应对这种风险。

这些风险，主要都是创业风险，而并不是来自于项目本身。高收益总是伴随着有高风险，这真是风险投资的魅力所在。对于这些风险，我们团队会勇敢地去面对，我们自然之恋公司将以加强管理，提高风险意识，加强应急管理等方式应对，与广大投资者一起，竭尽所能将风险降到最低限度，争取快速度过创立期，进行平稳运行。

十、融资方案和回报

10.1资金结构及数量

根据创业设想，我们认为有限责任公司更为合理。作为一个小型创业项目，要求是投资人直接投资，资金完全可以一次到位，约需120万元。其中流动资金45万，固定资产75万。本创业团队在生产经营中，若出现暂时的资金不足，可申请小额贷款来解决。当公司进入成熟期时，销售额会大幅增长，此时大量的销售收入，可解决以前的贷款偿还问题。

10.2投资回报率

根据我团队预测，随着产品逐步被市场认可，产品将由成长期进入成熟期，此时进一步提高产品销售量，利润稳定，经过测算，该项目5年内可以收回投资，有广阔的市场前景。

10.3 资金退出方式

10.3.1上市的方式

由于该项目有着非常理想的市场前景，在经过几年发展后，公司具有了一定的规模。当产品进入成熟期后时，本公司已有相当的资本积累，可进行多元化发展（包括对各种生物环保型农药的开发、开发栽培各类农药植物等）。并积极对公司进行改组、改制后申请在创业板上市。

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新疆探索者生物农药开发有限责任公司创业计划书 上市后，公司知名度得到大幅度提高，会有大量的企业或公司愿意介入到本行业中来，此时原投资人可轻易得到高额的回报，从而可以轻易从中退出。

10.3.2利润分配的方式：即公司分红的方式。

创业初期本产品尚处于导入期，若当年实现利润，分配方式应是少分多留。我团队认为：我公司从第三年开始具有盈利，公司应计划从有盈利的年份开始，将每年盈利中的70%作为资本积累，用于扩大再生产，其余30%的收益，按照股份进行分配。

上市后，公司知名度得到大幅度提高，会有大量的企业或公司愿意介入到本行业中来，此时原投资人可轻易得到高额的回报，从而可以轻易从中退出。

10.3.2利润分配的方式：即公司分红的方式。

创业初期本产品尚处于导入期，若当年实现利润，分配方式应是少分多留。我团队认为：我公司从第三年开始具有盈利，公司应计划从有盈利的年份开始，将每年盈利中的70%作为资本积累，用于扩大再生产，其余30%的收益，按照股份进行分配。

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