2012年度全国金融企业财务决算报表软件操作流程 - 图文

图3-5.2所示）中选择需要执行运算的报表（标有标志）；单击?逐条选择...?按钮，弹出窗口（如图3-5.3所示），可选择要执行的运算公式；

图3-5.2 图3-5.3

3、单击“运算”按钮，进行数据运算，运算完成后会有“数据运算完成”的提示信息。

? 注意：一般在录入数据时，数据已经进行了自动运算；但是如果此时选择了非自动运算，并

且牵涉到自动运算单元格，就一定要同时选择自动运算。

3.5.2 批量审核

当汇总单位接收了下级单位上报的数据后，可使用【审核/公式审核】菜单，一次对多户单位的数据

进行批量审核，审核的单位和公式还可以进行进一步选择。操作步骤如下：

1、选择【审核/公式审核】，弹出窗口如图3-5.4所示窗口，系统默认对全部单位的所有报表进行审核（默认只进行逻辑性审核）；

图3-5.4 数据审核

2、若只需要对部分单位的数据进行审核，则可以通过单击“选择单位”按钮，在弹出的窗口中选择部分单位；

3、如果只需要对部分报表进行审核，可以通过单击“显示审核设置”复选框来完成（如图3-5.5所示）：

图3-5.5 选择报表

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4、挑选要进行审核的报表，被选中的报表前有“√”标志；

? 如果要选择公式进行审核，请将光标定位到要选择的报表上，单击?逐条选择?按钮，弹出

如图3-5.6所示窗口，可选择该表中的审核公式，默认为全选，单击?确定?按钮，返回到?数据审核?窗口。

图3-5.6 选择审核公式

5、单击“审核”按钮。审核完毕后，系统将自动弹出“审核结果查看”窗口，显示本次审核的审核结果。

3.5.3 与上年数核对

用户在装入了数据后，要进行与上年数核对。操作步骤如下： 1、选择【审核/与上年数据核对】菜单，如图3-5.7所示：

图3-5.7 与上年数据核对

2、单击“选择单位”按钮，选择要进行核对的单位； 3、单击“审核”按钮，系统显示出审核结果。

3.5.4 枚举字典检查

用户在导入了上年数据后，有可能会导致枚举字段发生错误；在录入时，也可能因为手工录入枚举字段而导致错误，因此可通过此项功能检查需要按规定填写的枚举字段是否填写正确；操作步骤如下：

1、选择【审核/枚举字典检查】，弹出界面如图3-5.8所示，这时系统默认为对全部单位进行枚举字典检查；

图3-5.8 枚举字典检查

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2、如果用户只想对部分单位的枚举字段进行检查，则可通过单击“选择单位”按钮，在弹出的窗口中选择需要的单位即可；

3、单击“检查”按钮，开始对枚举字段进行检查，如有错误，则弹出“枚举字典结果查看”窗体，其中列出了所有的错误信息；对其查看的方式有两种：按单位查看与按枚举字典查看。

? 按单位查看：将各单位的所有填写错误的枚举字段罗列出来；即先列出单位，再列出错误枚举字段。

? 按枚举字典查看：列出错误的枚举字段，其下是所有此枚举字段填报错误的单位代码及名称。

? 注意：在进行枚举字典检查时选中?忽略数据中空白枚举字段?。

3.5.5 表完整性检查

为了防止漏填报表的现象，本系统特设了“表完整性检查”功能，用以检查选定范围内的每张报表是否都已录入数据。具体操作步骤：

1、选择【审核/表完整性检查】菜单，弹出如图3-5.9所示窗口，系统自动列出了全部缺填报表的单位以及相应缺填的报表数目和名称，其中通用表缺填的用“空表”标志表示，非通用表缺填的用“ ”表示；窗口下方列出了“单位级次检查信息”。

图3-5.9 表完整性检查

2、单击“选表”按钮，可重新查询某一报表没有填写的单位；

3、单击“选单位”按钮，进入单位选择窗口，对要进行检查的单位进行选择；

4、单击“标记”按钮，对填报有疑问或者填报不完整的单位进行标记，这样在数据录入中可以“按标志选择单位”，能够快速定位到该单位，方便查找；

5、可利用“打印”功能，可将检查结果打印出来；

6、“检查差额表”选项，是否对差额表的单位进行完整性检查，默认不检查。

? 在做标记时，系统为作单位标记增加了手动的功能，选择单位后单击鼠标右键，出现作标记

提示：，若选择?标记无效（为空）?，则标记栏的符号?х?消失，

做标记时，该单位不记作标记户数范围内；反之，选择?标记有效（为х）?亦然。

3.5.6 户数核对

主管部门在收集到本年上报数据后，通过户数核对，可以得到今年上报单位的增减信息，从而掌握

两年间的户数变动情况，生成企业户数变动表。

基本操作流程是：设置（选择上年任务路径）→核对（核对出新增加、减少的户数）→根据结果检查封面信息→再核对（检查每个页签内容是否符合实际情况，并再次核对）→填减少原因（分别填写每户减少单位的减少原因）→打印结果。操作步骤以及界面介绍如下：

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1、单击【审核/户数核对】，进入户数核对窗口,如图3-5.10所示：

图3-5.10 选择核对任务

2、单击按钮，在弹出的对话框中查找并设置上年任务的路径，单击“确定”；

3、设置好路径后，返回图3-5.10，单击“核对数据库”的下拉框选择核对数据库； 4、单击

按钮，系统开始核对两年企业变化情况，完毕后，弹出如图3-5.11所示的窗口：

图3-5.11 填写核对结果

5、获得的核对结果有：

1）减少户核对结果：其中列出所有今年减少的单位。指的是去年的单位主代码在今年的上年代码中不存在的单位。

2）可能有误的单位：本年上报单位中可能填写错误的单位。包括的出错可能性有：

? 上年代码重码单位：在今年填写的所有单位的封面代码中，具有相同上年代码的单位。 ? 上年代码错误单位：指今年填写的封面信息中新报因素为0（连续上报），但没有填写上年代码或填报的上年代码在去年的主代码中不存在的所有单位。

? 增减企业同码：检查出来的减少或增加的单位中，其主代码有与上年单位主代码相同，可能该户并非减少或增加的单位，而是由于封面字段“上年代码” 或“增减原因”填写错误。

? 增减企业同名：检查出来的减少或增加的单位中，其单位名称有与上年单位的单位名称相同，可能该户并非减少或增加的单位，而是由于封面字段“上年代码”或“增减原因”填写错误。

? 汇编范围企业户数变动分析表：列出对此次核对的上年户数、本年增加户、本年减少户以及今年户数的统计结果；

3）根据核对结果，检查并修改有误单位的封面信息，进行再次核对；

4）确保封面信息全部填写正确后，选择减少户核对结果页签，填写减少单位的“减少原因”，如图3-5.11，双击减少原因列下的单元格，选择减少原因，单击“保存”按钮；

5）最后获得汇编范围企业户数变动分析表，其中本年减少户从减少户核对结果中获得，本年增加户从封面代码的“新报因素”字段中获得。

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