TNMG - ERP - BR100 - 系统设置文档-FIN-FA - V1.0

铜陵有色集团 ERP系统一期实施项目 系统设置文档_资产管理 V1.0

<资产账簿> 帐簿控制 帐簿 分类 说明 关联公司帐簿 TNMG_512 1_FA 公司 冬瓜山资产账簿 TNMG_5121_FA …… …… …… …… 日历 无效日期 允许清除 否 清除截止日期 Ledger TNMG_Ledger2021(CNY) 允许GL过帐 是 折旧日历 TNMG_FA_CAL 会计年度名称 TNMG_FA_FISCAL_YEAR 比例分摊日历 TNMG_FA_CAL 本期 2011-04 本会计年度 2011 分摊折旧 平均 如果第一年报废则折旧 是 最后运行折旧 上次运行日期 状态 请求状态 请求阶段 会计规则 允许摊销更改 允许成批更改 临界资本收益年度 允许重估 Y Y 1 N 允许重估 允许摊销重重估累报废重重估提完折最大重估寿命递延系数 寿命递延最高限额 重估 估准备 计折旧 估准备旧的资产 值 金 N N N N N N N N 允许组规则 允许组资产存在允许组资产CIP折旧 允许跟踪成员资允许公司间成员资产分配 CIP成员 产 N N N N 自然帐户 报废帐户 收益 损失 结算 160601010101 160601010101 销售收入 160601010101 拆迁成本 160601010101 160601010101 160601010101 报废帐面净值 160601010101 160601010101 报废重估准备 160601010101 160601010101 自然帐户 递延折旧费用 160201010101 递延折旧准备 160201010101 铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权

33

自然帐户 折旧调整 帐户生成器默认值 1602010101 铜陵有色集团 ERP系统一期实施项目 系统设置文档_资产管理 V1.0 5121.0.160199010101.0.0.0.0.0.0 描述：使用本表单定义资产税簿，每个资产税簿与一个资产账簿关联，与资产组织一一对应。所有税簿套对应的日历、会计规则、自然帐簿等信息的设置完全一致。此定义分OU设置。

铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 34

铜陵有色集团 ERP系统一期实施项目 系统设置文档_资产管理 V1.0

铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权

35

铜陵有色集团 ERP系统一期实施项目 系统设置文档_资产管理 V1.0 <资产税簿> 帐簿控制 帐簿

分类 说明 关联公司帐簿 TNMG_5121_TAX …… 税 …… 冬瓜山资产账簿 …… TNMG_5121_TAX …… 日历 无效日期 允许清除 清除截止日期 Ledger 允许GL过帐 折旧日历 会计年度名称 比例分摊日历 本期 本会计年度 分摊折旧 如果第一年报废则折旧 否 TNMG_Ledger2021(CNY) 是 TNMG_FA_CAL TNMG_FA_FISCAL_YEAR TNMG_FA_CAL 2011-04 2011 平均 是 最后运行折旧 上次运行日期 状态 请求状态 请求阶段 会计规则 铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权

36