总控制计划终稿DOC

二 项目建设进度控制计划

序号 1 2 工作内容 场地平整 基础工程 基础到±0.00 商业建筑主体 住宅建筑主体 综合竣工 住宅交付使用 完成时间要求 9月10日至11月10日 2003年11月10日至2003年12月30日 2004年1月1日至2004年3月30日 2004年5月30日主体完工 2004年9月30日交客户装修 2004年12月底商业部分试营业 2004年12月30日完工 2005年6月30日完工 2005年10月1日 备注 3 4 5 5

第四章 项目实施成本控制计划

一 前期工程费

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 费用名称 土地费用 方案设计费 初设及施工图设计费 地质勘探费 工程监理费 印花税 城市配套费 人 防 费 白蚁防治费 报建综合费用、证照费 施工用水电 其它费用 小 计 计算方法 84535×3 （1—4）×0.5‰ 免 84535×13×50% 84535×0.5 315KWA 含实测费、审图费 单价 （元/㎡） 3 80 13 0.5 763 金额 (万元) 6000 85 148 20 25.3 3.2 0 54.9 4.23 54.98 35 21 6452 备注 二 工程建设费

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 费用名称 土石方工程 建筑安装工程费 外墙装饰 电梯工程 智能化工程费 配套水电工程费 中央空调 消防设施工程费 市政设施费 环境景观工程 天燃气系统 环保治理工程 灯饰工程 印花税 小 计 计算方法 100000×14 84535×700 70481×25 11509×200 （99+20）×3000 (1+…+13)×0.5‰

金额 (万元) 140 5917 450 650 150 550 800 176 30 230 36 25 50 4.5 9173 备 注 包括塔楼外墙面 裙房1～4层 24台（部） 室外综合管网 单冷/冷暖 -2F～4F 道路、绿化及广场 费用向业主收取,不计入成本 单方造价：1085元/㎡ 注：项目前期工程费（一）和工程建设费（二）合计：6452+9173=15625万元

三 公司管理费用

序号 1 2 费用名称 公司管理费 小 计 计算方法 2.5亿×2.0% 金额 (万元) 500 500 责任部门 财务部、行政人事部 四 营销管理费用

序号 1 2 3 费用名称 推广费用 销售费用 小 计 计算方法 2.5×2% 2.5×1% 金额 (万元) 500 250 750 备 注 包括售楼部及模型 含销售人员工资、奖励和日常管理费用 五 招商管理费用

序号 1 2 费用名称 招商管理费用 小 计 计算方法 一个月租金 金额 (万元) 50 备 注 六 财务费用

序号 1 2 费用名称 公司财务费 小 计 计算方法 1亿×10%×1年 金额 (万元) 1000 1000 责任部门 财务部、项目部 贷款1亿元人民币 七 不可预见费用

序号 1 2 费用名称 不可预见费 小 计 计算方法 （1+2+3+4+5+6）×3% 金额 (万元) 530 530 责任部门 财务部、项目部 八 营业税费

序号 1 2 费用名称 营业税 交易过户税 计算方法 2.5×5.75% 2.5×1.0%

金额 (万元) 1437.5 250 备 注 3 4 5 土地增值税 印花税 小 计 2.5×1.0% 2.5×0.5‰ 250 125 2062.5 九 成本控制目标

1. 总投资：

1＋2＋3＋4＋5＋6＋7=6452+9173+500+750+50+1000+530=18455万元 2.营业税费、土地增值税、交易税等税共计：2062.5万元 3.含税总成本：(1)+(2)=18240+2062.5=20302.5万元 3.总销售额：（不含车库、主力店及其他骨架店卖场）2.5亿元 4.单方造价为：18455万元÷84535万平方米=2183元/㎡ 其中：商业建筑成本：2323元/㎡

住宅成本：1486元/㎡

5.税前销售利润：25000—18455万元 =6545万元

6.税前投资利润率（仅计算销售收入）：6545万元÷18455万元 =35.5% 7.自有经营性固定资产2.9万㎡，另有车库面积4000㎡，预计每年产生现金收益564万元

十 说明

在执行过程中，严格按合同的有关规定执行，而单项合同的签定不得超出以上单项费用控制计划，合同签定和资金使用由成本控制部和财务部监督，分项费用所包含的具体费用项目由财务部解释。