银行金库管理办法

（三）错款登记簿；

（四）金库现金交接登记簿； （五）非管库人员入库登记簿； （六）查库登记簿；

（七）组合锁（密码）使用管理登记簿； （八）特殊事项登记簿。

第二十条 登记簿的记载原则是：

（一）有实物必须有登记簿，发生增减必须登记，记录与实物必须相符；

（二）坚持序时逐笔登记，不得并笔轧差和隔日登记； （三）办理入库业务，先入库后登记，办理出库业务，先登记后出库；

（四）交接人员必须签名确认。

第二十一条 金库日常管理应当遵守以下规定： （一）管库员“同进、同出、同操作”，严禁单人操作； （二）不得存放与金库无关的款项和物品，确需存放代保管品，应当经库主任批准；

（三）库内严禁存放封签、腰条、包装箱（袋）、开箱工具等物品；

（四）库内应当采取必要的防潮湿、霉变、虫蛀和鼠咬等措施；

（五）严禁在库区内吸烟、生火，严禁携入易燃、易爆品；

（六）对存放时间较长的现金，应当进行倒库。倒库时点核数量，检查封装，发现异常，立即开封检查。

第二十二条 库内保管的现钞及硬币，应分类、有序摆放，并按券别设臵标牌。

现钞及硬币应当使用符合安全要求的专用箱（袋）封装。箱（袋）外应使用标签，注明券别、金额与日期。

库内钱捆的质量应当达到以下要求：

（一）点准、挑净、墩齐、捆紧、名章齐全清楚； （二）纸币百张成把、十把成捆。每把腰条捆扎，在一侧加盖整点人名章，钱捆塑封或双十字捆扎。

第二十三条 寄库的现金尾箱必须加双锁。营业期间，禁止现金尾箱寄库保管。

第五章 金库出入库管理

第二十四条 办理金库出入库业务应当遵循以下规定： （一）共同经办，交叉复核，相互制约； （二）先进后出，一笔一清；

（三）每天业务结束应当核对库存，确保账实相符。 第二十五条 管库员应按照以下程序办理入库手续： （一）审核“入库凭证”。审核的内容包括：凭证要素是否齐全，券别金额合计数与总金额以及大小写金额是否相符；

（二）检查钱捆质量，并交叉核总数，无误后入库； （三）在“入库凭证”上签章，一联留存，记载《金库库存现金登记簿》；另一联传递给记账员。

第二十六条 管库员应按照以下程序办理出库手续： （一）核对“出库凭证”及经办人员身份无误后，凭“出库凭证”记载《金库库存现金登记簿》；

（二）按“出库凭证”所列券别和金额配款，并在库内交叉复核；

（三）复核无误后将款项交由取款人当面点清，并由取

款人在“出库凭证”上签章确认；

（四）按规定在“出库凭证”上签章，一联留存，一联传递给记账员。

第六章 突发事件应急预案

第二十七条 应急预案是为了正确、高效处臵金库业务库面临的突发事件，提高我行应对突发事件的处臵能力，保障我行现金出纳业务的连续性和安全性。

第二十八条 本预案所称突发事件的危机处臵是指以下四种情况：

（一）业务库突发火灾； （二）业务库突发水灾； （三）业务库库门突发故障；

（四）库管员因意外不能到岗，金库业务库库门不能双人开启。

第二十九条 设臵金库业务库突发事件应急预案领导小组

按照“反应灵敏、运转高效”的原则，结合金库业务库管理的特点，我行设臵危机处臵组织机构。

我行成立金库业务库突发事件应急预案领导小组。（以下简称领导小组） 组长由分管行领导担任，副组长由运营管理部经理，结算中心负责人担任，成员运营管理全体库管人员组成。

第三十条 领导小组职责:

（一）及时向总行领导报告突发事件及处臵情况； （二）决策和指挥业务库突发事件的危机处臵； （三）执行总行领导下达的有关命令。

第三十一条 金库业务库突发事件的应急处臵 （一）业务库突发火灾的应急处理

当金库业务库发生火灾时，分正常工作时间发生火灾和非正常工作时间发生火灾两种情况。

1.正常工作时间发生火灾时，当班的库管人员应查明火源，及时扑灭。当火势无法控制时，及时向金库业务库突发事件应急预案领导小组副组长报告，请求组织支援。领导小组副组长得到报告后，应及时赶到现场，并通知主管业务行长、主管保卫领导以及保卫部、纪检部门负责人到现场决策指挥协调。保卫部门应及时安排警卫人员赶到现场，负责警戒。应急预案领导小组组织指挥人员抢运装有库存资金及有价单的款箱，最大限度地保护资金财产的安全。

2.非正常工作时间发生火灾，由保卫部的监控人员发现火情后，及时向金库业务库突发事件应急预案领导小组组长或副组长报告，领导小组组长或组长得到报告后，应第一时间联系业务库库房门钥匙掌管的库管人员赶赴现场，同时及时通知监控室，由其通知守库人员解除布防。同时应通知主管保卫领导以及保卫部、纪检部门负责人到现场决策指挥协调。保卫部应及时安排警卫人员赶到现场，负责警戒。应急预案领导小组组织指挥人员查明火源，及时灭火，同时组织现场人员抢运装有库存资金及有价单的款箱，最大限度地保护资金财产的安全。

（二）业务库突发水灾的应急处理

当金库业务库发生水灾时，按正常工作时间发生水灾和非正常工作时间发生水灾两种情况进行应急处臵。

其报告应急处臵程序参照业务库突发火灾的应急程序处理。