上海建工2019年度财务分析报告

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营活动现金流出小计为207,284,846,134.45元,占现金流出总额的89.61%;投资活动现金流出小计为5,106,945,202.84元,占现金流出总额的2.21%;筹资活动现金流出小计为18,926,550,213.39元,占现金流出总额的8.18%。

经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为

2019年上海建工现金流出构成 科目名称 现金流出总额 经营活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 筹资活动现金流出小计 -1,892,655 -510,694 -20,728,484 2019年 金额（万元） 百分比(%) -23,131,834 100.00% 89.61% 2.21% 8.18% 2018年 金额（万元） -20,596,205 -17,594,178 -565,683 -2,436,344 100.00% 85.42% 2.75% 11.83% 2017年 -17,544,468 -15,226,569 -407,411 -1,910,487 100.00% 86.79% 2.32% 10.89% 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 169,095,363,687.76元,占经营活动现金流出小计的81.58%;支付给职工以及为职工支付的现金为12,271,900,853.87元,占经营活动现金流出小计的5.92%;

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支付的各项税费为6,651,870,995.37元,占经营活动现金流出小计的3.21%;支付其他与经营活动有关的现金为19,265,710,597.45元,占经营活动现金流出小计的9.29%。

2019年上海建工经营活动现金流出构成 科目名称 经营活动现金流出小计 购买商品/接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 -1,926,571 -1,227,190 -665,187 -16,909,536 -20,728,484 2019年 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 81.58% 5.92% 3.21% 9.29% 2018年 2017年 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) -17,594,178 -14,230,396 -1,000,434 -632,410 -1,730,935 100.00% 80.88% 5.69% 3.59% 9.84% -15,226,569 -12,048,141 -851,515 -572,147 -1,754,764 100.00% 79.13% 5.59% 3.76% 11.52% 投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为2,271,255,328.85元,占投资活动现金流出小计的44.47%;投资支付的现金为2,706,831,130.15元,占投资活动现金流出小计的53.0%;取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为19,475,405.83元,占投资活动现金流出小计的0.38%;支付其他与投资活动有关的现金为109,383,338.01元,占投资活动现金流出小计的2.14%。

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2019年上海建工投资活动现金流出构成 科目名称 投资活动现金流出小计 购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 -10,938 -1,947 2.14% 0.38% -19,070 -116,852 20.66% 3.37% -1,561 -43,629 10.71% 0.38% -227,125 -270,683 53.00% 44.47% -203,280 -226,480 40.04% 35.94% -151,292 -210,927 51.77% 37.14% -510,694 2019年 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 2018年 2017年 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) -565,683 100.00% -407,411 100.00% 筹资活动现金流出小计中偿还债务支付的现金为14,344,707,538.33元,占筹资活动现金流出小计的75.79%;分配股利/利润或偿付利息支付的现金为4,568,136,850.62元,占筹资活动现金流出小计的24.14%;其中：子公司支付给少数股东的股利、利润为40,134,421.98元,占筹资活动现金流出小计的0.21%;

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支付其他与筹资活动有关的现金为13,705,824.44元,占筹资活动现金流出小计的0.07%。

2019年上海建工筹资活动现金流出构成 2019年 科目名称 筹资活动现金流出小计 偿还债务支付的现金 分配股利/利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 -1,370 -4,013 0.07% 0.21% -3,653 -67,364 2.76% 0.15% 0 -11,893 0.62% -0.00% -456,813 -1,434,470 -1,892,655 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 75.79% 24.14% 2018年 金额（万元） 2017年 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 81.69% 15.54% 100.00% 82.09% 17.28% -2,436,344 -1,990,309 -378,670 -1,910,487 -1,568,389 -330,205 24