IUFO合并报表编制应用手册

如果有未符数据，根据未符的结果检查数据来源，调账正确以后再重新执行自动对账。

4.6.3. 微调对账数据

在对账的过程中有时会因为四舍五入造成精度的问题，出现差额0.01元的情况，如长期股权投资，这个时候就直接修改对账的数据。

在后面的框内直接修改金额，然后点击确定。

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4.7. 抵消分录

4.7.1. 根据对账对符结果自动生成

选中抵消模板后，点击确定。

可以通过点击凭证数，进入查看已经生成的抵消分录。

在抵消分录查询界面还可以对该抵消分录进行修改、删除等操作。

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4.7.2. 手工录入

有些抵消分录的数据没有规律，无法从NC总账或者IUFO个别报表中取得，此类分录就需要手工录入。

点击抵消分录录入界面上的新建。

选中需要的项目，这里要注意报表编码的选择，一定要选择自己公司所用的报表。

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录入完毕，点击保存。保存完毕后，关闭此窗口。

如果是每次合并报表都会用到的抵消分录，可以利用设置“常用抵消分录”，以后每次在录入界面调用即可。

4.7.3. 常用抵销分录

如果是每次合并报表都会用到的抵消分录，可以利用设置“常用抵消分录”，以后每次在录入界面调用即可。

如果是整个集团内所有公司都会用到的抵消分录，则选中“是否系统模板”，否则该常用抵消分录只能当前公司使用。

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