IUFO合并报表编制应用手册

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4.4. 外币折算

如果当前任务包含“币种”关键字，且在任务管理中设置好了折算规则，可以在折算执行中进行币种折算。

4.5. 个别报表调整

4.5.1. 期初数调整

如果需要利用上期合并结果，经过调整生成本期合并的期初数，必须在系统参数中将“期初合并指标是否用调整凭证调整”的值选为“是”，将表样中需要调整的期初数单元格提取为期初合并指标，并在期初数单元定义公式：mselect(“货币资金”,k(“年”),-1)。

在个别报表调整凭证中录入对期初数指标的调整凭证，在合并过程中系统会自动用本期各合并单位的个别报表调整数之和去调整期初数，生成期初数的合并结果。

期初合并指标的调整凭证不会在个别报表调整中起作用，而是在合并过程中调整。

此种方式下，期初合并指标不会在合并工作底稿中显示。在合并工作底稿简表页面，可以查询期初数调整底稿。

4.5.2. 期末数调整

由于子公司与集团公司会计政策的差异，使得子公司的个别报表需要进行调整才能符合母公司合并的要求，比如将符合香港会计政策的调整为符合大陆会计政策的个别报表。 已经上报确认的报表不允许调整。

4.5.3. 成本法转权益法调整

删除调整凭证后，要重新进行个别报表调整操作才能将原来的调整结果删除。

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4.5.4. 报表调整

4.6. 对账

4.6.1. 自动对账

对账工作通常由合并单位执行。

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选中本公司抵销适用的抵消方案，然后全选模板，点击确定。

对账完成100%后，点击退出。

如果对账后系统“对账中出现错误”，则检查抵消模板的取数公式是否有问题，或者是内部取数交易表的“是否内部交易采集表”没有打勾。

合并报表在点了自动对账后，可以在对账过程中点“X”退出，进入后台对账，如果又想让系统终止自动对账时，可通过重启中间件的方式终止对账，如果客户不认可此方式，可向集团索取补丁。

从对账结果下拉框中选择来查看对账结果。

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可在此删除该对账结果，也可点击金额进一步联查数据来源。

4.6.2. 对账未符数据的检查

从对账结果下拉框中选择未符数据。

如果为空则说明没有未符数据。

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