金材1班李双组项目可行性报告

哈尔滨理工大学项目可行性分析报告

23

哈尔滨理工大学项目可行性分析报告 第11章 投资估算

11.1投资估算依据

依据设备、场地价格、市场的需求情况、工程内容涉及范围、及国内外技术设备的发展状况等。

11.2建设投资估算

方案一：

1.设备及工器具购置费 60万元 2.厂房 100万元 3.工程建设其他费用 80万元 方案二：

1.设备及工器具购置费 40万元 2.厂房 100万元 3.工程建设其他费用 60万元

24

哈尔滨理工大学项目可行性分析报告 第12章 融资方案

12.1资本金筹措

本项目共投入资金240万元，现金出资额及占股份的比例 168万元 70% 无形资产出资额及占股份比例 72万元 30%

12.2企业主要股东情况

表12-1 企业股东状况一览 单位：元

股东名称 甲方 乙方 丙方 庚方 丁方 戊方 己方 辛方 出资额 720000 600000 360000 240000 120000 120000 120000 120000 股份比例 30% 25% 15% 10% 5% 5% 5% 5% 出资形式 无形资产 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 联系人 吉泽升 李双 谭英梅 刘芳 杨笛 栾汝水 宿露 王珊珊 12.3债务资金筹措

债务资金筹措方式有：企业供应商，商业银行，政府助资计划，与大公司的合资等。

（一）企业供应商，。

（二）商业银行是公司债务融资主要的倡导者，以企业的成熟性和拥有大量硬资产抵押，银行是愿意为其服务的，及早与银行建立联系是明智的，预先提出贷款申请也是可取的。

（三）政府助资计划，政府对企业创新研发，融资日渐积极，尽管融资的性质不同，但每项计划通常都扩大了融资的其他来源。

（四）获得另一种资金的方式是，以私募或公卖的方式出售股票给外部私人投资者，也可以募集到一定的资金。

25

哈尔滨理工大学项目可行性分析报告 （五）与更有实力的大公司合作，共同出资建立。

到目前为止描述的融资渠道是公司获得资金的主要来源，但企业在寻求资金时，不应忽略其他不重视的融资渠道，如融资租赁、 典当融资、银行贷款：国内银行贷款、国外银行贷款、发行债券、民间借贷、信用担保融资、金融租赁、股权出让、增资扩股、产权交易、杠杆收购、引进风险投资、投资银行投资、国内上市、境外上市、买壳上市、留存盈余、资产管理融资、票据贴现、资产典当商业、信用融资、国际贸易融资、补偿贸易融资、项目包装融资、高新技术融资、BOT项目融资IFC国际投资、专项基金的投资、产业政策投资等。

12.4融资方案分析

资产负债率是负债总额除以资产总额的百分比。 故资产总额=（负债总额/资产总额）*100%=

按照国际通用原则上公认的资产负债率为60%，过高则说明企业的财务风险太大，过低则表明企业对财务刚刚的利用不够

26